Criptomoedas ultrapassam US$ 4 trilhões: pequenos investidores devem correr o risco ou desistir?

(Dan Tri) - Criptomoedas ultrapassam a marca de 4 trilhões de dólares, baleias manipulam, bitcoin vale 113.000 dólares, ethereum pode chegar a 250.000 dólares. Qual estratégia os investidores de varejo devem escolher para sobreviver?

Em 9 de setembro, o mercado de criptomoedas iniciou a semana com uma "onda verde" que se espalhou pelo mercado eletrônico. 95 das 100 principais moedas registraram alta, elevando a capitalização total do setor em 2% e ultrapassando a marca de 4 trilhões de dólares pela primeira vez. As duas principais criptomoedas, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), subiram 1,3% cada, sendo negociadas em torno dos importantes marcos de 113.000 dólares e 4.359 dólares, respectivamente – valores aparentemente pequenos, mas com grande significado psicológico para os investidores.

À primeira vista, o cenário parece relativamente promissor, um alívio após uma correção que durou o último mês. No entanto, por trás dessa fachada otimista, esconde-se uma complexa corrente subterrânea. No mundo das criptomoedas, flutuações aparentemente aleatórias muitas vezes refletem a orquestração de "baleias" – um grupo de investidores que detém enormes quantidades de ativos, capazes de alterar o sentimento do mercado com apenas uma transação.

Em paralelo, a Wall Street tradicional também está migrando gradualmente para a blockchain, com o Ethereum emergindo como o principal candidato a se tornar a plataforma financeira global da próxima geração.

O sentimento do mercado, medido pelo Índice de Medo e Ganância, subiu ligeiramente de 42 para 44 pontos, permanecendo na zona "neutra". Os investidores estavam menos receosos, mas não necessariamente entusiasmados, principalmente porque aguardavam a divulgação dos dados do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA em 11 de setembro.

Segundo o especialista Sean Dawson (Derive.xyz), o mercado já apostou antecipadamente no cenário de corte das taxas de juros pelo Fed, mas qualquer surpresa no IPC pode alimentar a volatilidade.

Em 9 de setembro, as criptomoedas dominaram o mercado: a capitalização ultrapassou 4 trilhões de dólares, o bitcoin manteve-se acima de 113 mil dólares e o ethereum atingiu 4,359 bilhões de dólares (Foto: CNBC TV18).

Dentro do "tanque das baleias": Decifrando as artimanhas de manipulação de mercado

Por trás da análise macro, esconde-se uma realidade mais prosaica: o mercado de criptomoedas continua sendo um oceano onde as "baleias" – indivíduos ou organizações que detêm grandes quantidades de moedas – podem criar ondas capazes de submergir pequenos investidores.

Segundo um relatório exclusivo da Fleet Miner, as baleias frequentemente utilizam estratégias cuidadosamente calculadas para manipular o mercado, explorando a ganância e o medo da multidão. Táticas comuns incluem:

Esquema de Pump-and-Dump: Grandes investidores compram silenciosamente uma grande quantidade de um ativo a um preço baixo. Em seguida, lançam enormes ordens de compra, criando uma sensação de FOMO (medo de ficar de fora), elevando artificialmente o preço. Quando os investidores de varejo entram no mercado, as grandes investidores vendem todos os seus ativos acumulados, obtendo lucros enormes e deixando o mercado em queda.

Spoofing: Trata-se de um truque psicológico. Os "baleias" colocam ordens de compra ou venda extremamente grandes sem a intenção de executá-las. Por exemplo, uma enorme "parede de compras" pode criar a ilusão de forte suporte, incentivando os investidores a comprar. Por outro lado, uma "parede de vendas" pode causar pânico. Assim que o mercado reage, essas ordens falsas são canceladas.

Flash Crash: Ao despejar uma grande quantidade de criptomoedas em um curto período de tempo, as "baleias" podem desencadear uma onda de liquidações em corretoras de derivativos, causando uma queda repentina nos preços. Elas podem então recomprar o mesmo ativo a um preço muito mais baixo.

Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para evitar cair em uma armadilha. Quando você vê um aumento repentino no preço sem notícias fundamentais sólidas, pode ser uma armadilha.

Ethereum e o "momento de 1971": a grande aposta de Wall Street

Se a competição entre as baleias é uma batalha de curto prazo, a visão dos grandes pensadores da indústria está voltada para um futuro mais distante, e nesse contexto, o Ethereum desempenha um papel central.

A renomada empresa de pesquisa financeira Fundstrat, liderada pelo estrategista Tom Lee, acaba de fazer uma previsão surpreendente. Eles acreditam que, se o Bitcoin atingir US$ 1 milhão, o Ethereum poderá chegar a incríveis US$ 250.000. Mesmo em um cenário mais modesto, se o BTC atingir US$ 250.000, o ETH poderia ser negociado a US$ 62.500.

A base desse otimismo extremo não reside em gráficos técnicos, mas em uma revolução fundamental: a tokenização.

Tom Lee comparou a fase atual do Ethereum ao "momento de 1971" dos Estados Unidos. Naquele ano, os EUA abandonaram o padrão-ouro, inaugurando uma era de inovação financeira sem precedentes em Wall Street. Hoje, a blockchain, e o Ethereum em particular, está prestes a se tornar a base para uma onda semelhante de inovação.

“O que Wall Street fará nos próximos 10 a 15 anos para inovar em blockchain?”, perguntou Lee. “Eles criarão stablecoins que tokenizam ações, crédito, imóveis e até mesmo reputação e propriedade intelectual. E muito disso acontecerá no Ethereum.”

Essa visão deixou de ser apenas uma teoria. A prova mais clara disso é a recente iniciativa da Nasdaq. A segunda maior bolsa de valores do mundo protocolou oficialmente na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) a negociação de ações americanas tokenizadas.

Essa iniciativa histórica poderá criar uma ponte sólida conectando o mercado financeiro tradicional, avaliado em centenas de trilhões de dólares, ao mundo da blockchain. Ao mesmo tempo, na China, o Ant Group também está integrando mais de 8,4 bilhões de dólares em ativos de infraestrutura energética à plataforma AntChain.

O otimismo de Tom Lee não se limita a palavras. Em junho passado, a empresa que ele lidera, a Bitmine, comprou quase 2 milhões de ETH (no valor de mais de US$ 8 bilhões), representando cerca de 1,5% da oferta total. Foi uma grande "aposta", uma ousada declaração de fé no futuro do Ethereum.

Estratégia para investidores inteligentes: "Conquistar as baleias" e surfar a onda do longo prazo.

Entre as flutuações de curto prazo e as perspectivas de longo prazo, os investidores individuais precisam de uma estratégia disciplinada para sobreviver e prosperar.

Pense a longo prazo e na estratégia de custo médio em dólar (DCA): A maneira mais eficaz de neutralizar as artimanhas das baleias é não tentar "surfar" nelas. Em vez disso, use uma estratégia chamada Custo Médio em Dólar – investir uma quantia fixa de dinheiro em intervalos regulares (por exemplo, semanalmente ou mensalmente), independentemente das flutuações de preço. Essa abordagem minimiza o risco de comprar em picos e constrói uma posição sólida ao longo do tempo.

Diversificação inteligente: Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Uma carteira equilibrada deve incluir "ouro digital" como o Bitcoin (como reserva de valor), plataformas de contratos inteligentes como Ethereum e Solana, além de stablecoins para mitigar riscos e estar preparado para oportunidades de compra quando o mercado corrigir.

Gestão de Risco Rigorosa: Sempre defina ordens de stop-loss para proteger seu capital de quedas repentinas de preço. O mercado atual apresenta uma probabilidade de 20% de que o BTC caia abaixo de US$ 100.000 e 20% de que o ETH caia abaixo de US$ 3.500. É imprescindível estar preparado para o pior cenário.

Monitore os dados on-chain e os fluxos de ETFs: em vez de acreditar na euforia, monitore os dados reais. Quando carteiras de grandes investidores começam a movimentar grandes quantidades de moedas em exchanges, isso pode sinalizar uma onda de vendas. Da mesma forma, os fluxos de ETFs de bitcoin e ethereum à vista são um importante indicador do sentimento dos investidores institucionais.

Os dados mais recentes mostram que, embora o ETF de bitcoin ainda tenha atraído um fluxo líquido de entrada de US$ 368 milhões, o ETF de ethereum registrou um saque líquido de US$ 96 milhões, demonstrando cautela de curto prazo em relação ao ETH.

O mercado de criptomoedas deixou de ser o Velho Oeste. Está gradualmente se transformando em um ecossistema financeiro complexo, com suas próprias regras. Ao entender o jogo das "baleias" e captar as tendências tecnológicas subjacentes, os investidores individuais podem, sem dúvida, transformar o caos em oportunidade e construir prosperidade na era financeira digital.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/crypto-bung-no-vuot-4000-ty-usd-nha-dau-tu-nho-nen-lieu-hay-rut-20250910095534153.htm