Lucro da DIC Corp (DIG) despencou, fluxo de caixa negativo em 1,2 trilhão no primeiro semestre do ano

O lucro da DIC Corp diminuiu 95%, atingindo apenas 4,7% da meta estabelecida após 6 meses.

A Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (Código: DIG) acaba de anunciar seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024. A receita atingiu VND 821,3 bilhões, um aumento de 5 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro bruto também aumentou mais de 6 vezes, chegando a VND 203,6 bilhões.

A receita financeira no período diminuiu quase pela metade, para 15,5 bilhões de VND. As despesas financeiras registraram um valor negativo de 8,1 bilhões, equivalente a uma redução de quase 30,2 bilhões em comparação com o mesmo período.

O lucro despencou 95%, a DIC Corp (DIC) teve um fluxo de caixa negativo de 1,2 trilhão em apenas 6 meses (Foto TL)

As despesas com vendas e as despesas administrativas durante o período aumentaram em VND 58,2 bilhões, o que equivale a um aumento de cerca de 34,2%. Após a dedução de despesas e impostos, o lucro líquido da DIC Corp atingiu VND 125,2 bilhões, um aumento de quase 13 vezes em relação ao mesmo período.

Embora as atividades comerciais do segundo trimestre tenham apresentado um forte avanço, os resultados fracos do primeiro trimestre prejudicaram quase todas as conquistas da DIC Corp.

A receita acumulada da empresa no primeiro semestre de 2024 atingiu 821,7 bilhões de VND, 2,3 vezes maior que no mesmo período do ano anterior. No entanto, o lucro líquido foi de apenas cerca de 4 bilhões de VND, uma queda de 95,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido a um prejuízo de quase 121,2 bilhões de VND no primeiro trimestre de 2024.

Em 2024, a DIC Corp planeja ter uma receita de 2,3 trilhões de VND, um aumento de 72% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro antes dos impostos está previsto em 1,01 trilhão de VND, seis vezes maior do que o alcançado em 2023.

Com essa meta, a DIC Corp atingiu apenas 4,7% do plano de lucro anual, mesmo após 6 meses. Se não houver um avanço significativo no terceiro e quarto trimestres, a DIC Corp corre o risco de não cumprir seu plano de negócios anual.

As fontes de capital representam 57,6% da dívida, e a dívida de longo prazo aumentou em 1,2 trilhão.

Em relação à estrutura de capital, a DIC Corp registrou ativos totais de VND 18.444,6 bilhões, um aumento de 9,6% em comparação com o início do ano. O caixa e equivalentes de caixa totalizaram VND 1.600 bilhões, enquanto os depósitos aumentaram acentuadamente para VND 1.374,8 bilhões.

Os recebíveis de curto prazo totalizam 5.845,1 bilhões de VND, dos quais grande parte corresponde a adiantamentos de remuneração para projetos que a DIC Corp está implementando. O mais significativo deles é o adiantamento de remuneração para o projeto Long Tan, que representa 2.401 bilhões de VND. O projeto North Vung Tau também registra adiantamentos de remuneração no valor de 851,7 bilhões de VND.

Além disso, a DIC Corp também registra um valor a receber de até 397,4 bilhões de VND da Phuong Nam Development Investment JSC.

Em relação à estrutura de capital, a DIC Corp registrou ativos totais de VND 18.444,6 bilhões. Desse total, os passivos representaram VND 10.555,4 bilhões, o equivalente a cerca de 57,6% do capital total.

Notavelmente, a estrutura de dívida de longo prazo da DIC Corp está aumentando. A dívida de longo prazo aumentou em VND 1.204,6 bilhões apenas nos primeiros 6 meses do ano, o que equivale a um aumento de 2,3 vezes. Enquanto isso, a dívida de curto prazo permanece em VND 2.159 bilhões, sem muita flutuação em comparação com o início do ano.

O fluxo de caixa da empresa é negativo em 1.210,3 bilhões, aumentando a dívida.

Apesar de ter apresentado um lucro significativo no segundo trimestre de 2024, devido aos grandes prejuízos no primeiro trimestre, o fluxo de caixa operacional da DIC Corp não foi muito positivo. Especificamente, a empresa registrou um fluxo de caixa líquido negativo das atividades operacionais de VND 1.210,3 bilhões, enquanto no mesmo período do ano anterior o valor negativo foi de apenas VND 108,4 bilhões.

O motivo é que o montante a ser pago aos parceiros fornecedores de bens e serviços durante o período totalizou 1.617,8 bilhões de VND, enquanto no mesmo período o valor registrado foi de apenas 669,2 bilhões de VND. Em seguida, vem o montante gasto em outras atividades comerciais, que totalizou 318,9 bilhões de VND.

A falta de caixa para as operações comerciais obrigou a DIC Corp a aumentar seus empréstimos. O fluxo de caixa proveniente de empréstimos durante o período aumentou em 1.804,7 bilhões, enquanto a DIC Corp pagou apenas 642,9 bilhões. Como resultado, o fluxo de caixa das atividades financeiras aumentou em 1.161,8 bilhões.

Fonte: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html