Lucro da DIC Corp (DIG) despencou, fluxo de caixa negativo em 1,2 trilhão no primeiro semestre do ano

O lucro da DIC Corp caiu 95%, completando apenas 4,7% do plano após 6 meses.

A Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (Código: DIG) acaba de anunciar seus resultados comerciais referentes ao segundo trimestre de 2024. A receita registrou VND 821,3 bilhões, um aumento de cinco vezes em relação ao mesmo período. O lucro bruto também aumentou mais de seis vezes, atingindo VND 203,6 bilhões.

A receita financeira no período caiu quase pela metade, para 15,5 bilhões de VND. As despesas financeiras registraram um saldo negativo de 8,1 bilhões, equivalente a uma redução de quase 30,2 bilhões em relação ao mesmo período.

Lucro despencou 95%, DIC Corp (DIC) teve fluxo de caixa negativo de 1,2 trilhão em apenas 6 meses (Foto TL)

As despesas com vendas e administrativas aumentaram em VND 58,2 bilhões no período, o equivalente a um aumento de cerca de 34,2%. Após a dedução de despesas e impostos, o lucro líquido remanescente da DIC Corp. atingiu VND 125,2 bilhões, um aumento de quase 13 vezes em relação ao mesmo período.

Embora as atividades comerciais do segundo trimestre tenham apresentado um forte avanço, os resultados ruins do primeiro trimestre prejudicaram quase todas as conquistas da DIC Corp.

A receita acumulada da empresa no primeiro semestre de 2024 atingiu VND 821,7 bilhões, 2,3 vezes maior que no mesmo período do ano passado. No entanto, o lucro após impostos atingiu apenas quase VND 4 bilhões, uma queda de 95,4% em relação ao mesmo período do ano passado, devido a um prejuízo de quase VND 121,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024.

Em 2024, a DIC Corp planeja ter uma receita de VND 2,3 trilhões, um aumento de 72% em relação ao mesmo período. A meta é de lucro antes dos impostos de VND 1,01 trilhão, 6 vezes maior do que o alcançado em 2023.

Com essa meta, a DIC Corp. concluiu apenas 4,7% do plano de lucro anual, mesmo após 6 meses. Se não houver mais avanços no 3º e 4º trimestres, a DIC Corp. correrá o risco de não atingir seu plano de negócios anual.

As fontes de capital representam 57,6% da dívida, a dívida de longo prazo aumentou em 1,2 biliões

Em relação à estrutura de capital, a DIC Corp registrou ativos totais de VND 18.444,6 bilhões, um aumento de 9,6% em relação ao início do ano. O caixa e equivalentes de caixa foram registrados em VND 1.600 bilhões, enquanto os depósitos aumentaram acentuadamente para VND 1.374,8 bilhões.

Os recebíveis de curto prazo somam 5.845,1 bilhões de VND, dos quais grande parte provém de adiantamentos de indenização por projetos que a DIC Corp está implementando. O mais significativo é o adiantamento de indenização pelo projeto Long Tan, que representa 2.401 bilhões de VND. O projeto North Vung Tau também registra adiantamentos de indenização no valor de 851,7 bilhões de VND.

Além disso, a DIC Corp também está registrando um recebível de até VND 397,4 bilhões da Phuong Nam Development Investment JSC.

Em relação à estrutura de capital, a DIC Corp registrou ativos totais de VND 18.444,6 bilhões. Desse total, o passivo representou VND 10.555,4 bilhões, equivalente a cerca de 57,6% do capital total.

Notavelmente, a estrutura da dívida de longo prazo da DIC Corp está aumentando. A dívida de longo prazo aumentou em VND 1.204,6 bilhões apenas nos primeiros 6 meses do ano, o equivalente a um aumento de 2,3 vezes. Enquanto isso, a dívida de curto prazo permanece em VND 2.159 bilhões, sem muita flutuação em comparação ao início do ano.

O fluxo de caixa empresarial é negativo em 1.210,3 bilhões, aumentando a dívida

Apesar de ter registrado um lucro significativo no segundo trimestre de 2024, devido aos grandes prejuízos no primeiro trimestre, o fluxo de caixa operacional da DIC Corp. não foi muito promissor. Especificamente, a empresa registrou um fluxo de caixa líquido negativo das atividades operacionais de VND 1.210,3 bilhões, enquanto no mesmo período foi negativo em apenas VND 108,4 bilhões.

A razão é que o montante a ser pago a parceiros que forneceram bens e serviços durante o período foi de 1.617,8 bilhões de VND, enquanto o mesmo período registrou apenas 669,2 bilhões. Em seguida, o montante gasto em outras atividades comerciais foi de 318,9 bilhões de VND.

A falta de caixa para as operações comerciais forçou a DIC Corp a aumentar seus empréstimos. O caixa proveniente de empréstimos durante o período aumentou em 1.804,7 bilhões, enquanto a DIC Corp pagou apenas 642,9 bilhões. Como resultado, o fluxo de caixa das atividades financeiras aumentou em 1.161,8 bilhões.

Fonte: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html