บริษัท Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) แนะนำให้ซื้อหุ้น MBB ของ Military Commercial Joint Stock Bank ด้วยราคาเป้าหมายที่ 22,600 ดองต่อหุ้น
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 MBB บันทึกรายได้จากการดำเนินงานรวม 11,500 พันล้านดอง โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 9,400 พันล้านดอง คิดเป็น 82% ของรายได้รวม เมื่อรวมรายได้การดำเนินงานรวมและกำไรก่อนหักภาษีของ MBB ในช่วง 6 เดือนแรกของปีแล้ว อยู่ที่ 23,400 พันล้านดอง และ 12,700 พันล้านดอง ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 3% และ 7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้บรรลุเป้าหมายประจำปี 49%
VDSC คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยของ MBB ในช่วงครึ่งหลังปี 2566 จะเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวม และอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแสดงสัญญาณการฟื้นตัว
ในปี 2023 VDSC คาดการณ์ว่า MBB จะเติบโตด้านสินเชื่อ 19% รายได้จากการดำเนินงานและกำไรก่อนหักภาษีของธนาคารคาดว่าจะสูงถึง 50,100 พันล้านดองและ 26,600 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10% และ 17% ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกัน กำไรหลังหักภาษีและอัตรากำไรต่อหุ้นคาดว่าจะอยู่ที่ 20,500 พันล้านดองและ 4,214 ดองตามลำดับ
ดังนั้น MBB แนะนำให้ซื้อหุ้น MBB ที่ราคาเป้าหมาย 22,600 ดอง/หุ้น ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 18,150 ดอง/หุ้น
หุ้นที่น่าจับตามองวันที่ 9 ตุลาคม
KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) แนะนำให้ซื้อหุ้น HSG ของ Hoa Sen Group Joint Stock Company ด้วยราคาเป้าหมายที่ 24,700 ดองเวียดนามต่อหุ้น
ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2022-2023 HSG บันทึกรายได้สุทธิ 8,645 พันล้านดอง และกำไรขั้นต้น 892 พันล้านดอง ลดลง 29% และ 44% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
KBSV คาดว่าปริมาณการบริโภคเหล็กชุบสังกะสีในประเทศของ HSG จะฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และช่องทางการส่งออกจะช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567
เนื่องจากราคา HRC ยังคงอยู่ในระดับฐานต่ำเป็นเวลานานตั้งแต่กลางปี 2565 เป็นต้นไป KBSV ประเมินว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการผลิตเหล็กที่จะเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบในราคาที่ต่ำ ช่วยปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อราคาขายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอาบสังกะสีเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งรวมถึง HSG ด้วย
ด้วยเหตุนี้ KBSV จึงแนะนำให้ซื้อหุ้น HSG โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 24,700 ดองต่อหุ้น เมื่อปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ราคาหุ้น HSG อยู่ที่ 18,750 ดองต่อหุ้น
บริษัท ACBS Securities แนะนำหุ้น BCM ของ Industrial Investment and Development Corporation ที่เป็นบวก โดยมีราคาเป้าหมายที่ 78,813 ดองต่อหุ้น
ตามข้อมูลของ ACBS BCM เป็นผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ (IP) จำนวน 942 เฮกตาร์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 1,000 เฮกตาร์ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในจังหวัด บิ่ญเซือง กองทุนที่ดินอุตสาหกรรมของ BCM เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในบิ่ญเซืองและใหญ่เป็นอันดับสามในเวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.6 ของประเทศ หากรวมบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของ IP จำนวน 18 แห่ง BCM เป็นผู้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (RE) รายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.4
ในระยะยาว ACBS เชื่อว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ภาคอุตสาหกรรมยังคงสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ เนื่องจากแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนบวก 1 และข้อตกลงการค้าเสรีที่เวียดนามได้ลงนามอย่างแข็งขันกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมา ด้วยกองทุนที่ดินอุตสาหกรรมที่มีจำกัด ความต้องการเช่ายังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้น คาดว่าอัตราการเข้าพักจะคงที่ และราคาค่าเช่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในปี 2023 ACBS คาดว่า BCM จะเติบโตต่อไปด้วยรายได้ 9,068 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษี 2,187 พันล้านดอง นอกจากนี้ การที่บริษัทแห่งนี้ยังคงขายที่ดินในนครใหม่ Binh Duong ให้กับนักลงทุนรายย่อยในปีต่อๆ ไป จะช่วยให้กำไรสุทธิของ BCM รักษาอัตราการเติบโตทบต้น 8% ต่อปีในช่วงปี 2023-2025
จากปัจจัยดังกล่าว ACBS แนะนำให้ซื้อหุ้น BCM โดยกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 78,813 ดองต่อหุ้น ปัจจุบัน BCM มีราคาอยู่ที่ 69,500 ดองต่อหุ้น
(บทวิเคราะห์และคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์มีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)