10 Mayıs'ta hangi hisseler takip edilmeye değer?

Maybank Securities Company Limited, Hoa Phat Group Joint Stock Company'nin HPG hisselerinin hisse başına 34.300 VND hedef fiyatla satın alınmasını öneriyor.

Hoa Phat, 2024 yılının ilk çeyreğinde 30.852 milyar VND gelir elde etti (aynı döneme göre %16 artış), vergi sonrası kâr ise 2.869 milyar VND'ye ulaştı (aynı döneme göre %649 artış).

Maybank, ikinci çeyrekte, yoğun sezonda daha yüksek satış fiyatları sayesinde grubun iş sonuçlarının daha da iyi olmasını bekliyor.

Maybank'a göre, Çin'in çelik ihracatını artırma hamlesi, Hoa Phat'ın geleceği konusunda piyasalarda bazı endişelere yol açabilir. Ancak, iç talebin toparlanması ve Hoa Phat'ın büyümesinin ana itici gücü olması nedeniyle bunun etkisi sınırlı olacaktır.
2024 yılında piyasaya sürüldü.

Dolayısıyla, bu tür endişelerden kaynaklanan herhangi bir hisse senedi fiyatı düşüşü, HPG hisselerini biriktirmek için bir fırsat olacaktır. Ayrıca, FTSE'nin Vietnam'ın potansiyel hisse senedi piyasasını gelişmekte olan piyasa statüsüne yükseltmesi, 2025 yılında fiyat artışı için güçlü bir katalizör olmaya devam ediyor.

Piyasada, HPG hissesinin son seanslardaki likiditesi 20 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor. MACD göstergesi hızla yükseliyor, sinyal çizgisinin üzerine çıktı ve 0'a yakın. Momentum göstergeleri ise oldukça ortalama bir seviyede çalışıyor.

Bu temelde Maybank, HPG hisselerini 34.300 VND/hisse hedef fiyatıyla satın almanızı ve hissenin 28.700 VND/hisse fiyatına düşmesi durumunda zararı durdurmanızı öneriyor. HPG'nin fiyatı şu anda 30.450 VND/hisse olarak belirlendi.

SSI Securities Corporation, PetroVietnam Transportation Corporation'ın PVT hissesini 30.000 VND/hisse hedef fiyatıyla olumlu olarak tavsiye ediyor.

PetroVietnam Transportation Corporation, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme elde ederek aynı dönemde gelirini %24, vergi öncesi kârını ise %28 artırarak 386 milyar VND'ye ulaştı.

İllüstrasyon fotoğrafı

SSI, şirketin temel nakliye faaliyetinin geçen yılki güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve gelirinin çeyrekte %26 arttığını belirtti. 2023 yılına kadar 12 yeni geminin hizmete girmesiyle kapasite kullanımında da yıllık bazda %31 artış kaydedilerek çeyrekteki kapasite kullanımı da dikkat çekiciydi.

PetroVietnam Transportation, Dai Hung sahasıyla sözleşme imzalamaya devam ederken, yüzen depolama, işleme ve boşaltma (FPSO) segmenti istikrarını korudu. Çeyrek boyunca bu segment, 58 milyar VND tutarında nispeten istikrarlı bir kâr elde etti.

SSI, 2024-2025 yıllarında Petroleum Transport'un vergi öncesi kâr büyümesinin, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %18,7 ve %17'ye ulaşmasını bekliyor (gemi tasfiyesinden elde edilen olağanüstü kârlar hariç).

Bu nedenle SSI, hisse başına 30.000 VND hedef fiyatla PVT hissesini önermektedir. Bu hissenin fiyatı şu anda hisse başına 28.950 VND'dir.

ACB Securities Company Limited (ACBS), Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) hisselerinin hedef fiyatının 25.600 VND/hisseden fazla olmasını öneriyor.

ACBS, MB Bank'ın kredi ölçeğini yıllık yüzde 20-25 artırma hedefine rağmen 2024 yılında kârını sadece yüzde 6-8 oranında artırmayı planladığını belirtti.

Ancak bu menkul kıymet şirketi, 2024 yılı için net kar marjının 0,42 puan azalarak %4,45'e gerilemesinin öngörülmesi ve batık alacak riskinin hala mevcut olması bağlamında bu mütevazı kar büyüme planını makul olarak değerlendirdi.

ACBS'ye göre, MB Bank'ın faiz dışı gelirlerinin bu yıl, hizmet faaliyetleri, döviz ticareti, devlet tahvili ticareti ve bilanço dışı tahsilatlardaki toparlanma sayesinde yüzde 16,2 oranında artması bekleniyor.

Ayrıca, 2024 yılında işletme giderleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmaya ve sabit kalmaya devam edecek. Maliyet-gelir oranının 2024 yılında %27,7'ye gerilemesi öngörülüyor.

Ancak, ortaya çıkan kötü alacakları karşılamak ve halihazırda zayıf olan provizyon tamponunu güçlendirmek için öngörülen provizyon maliyetlerinin %80,6 oranında artması mümkündür (2024'ün 1. çeyreğinin sonuna kadar kötü alacak karşılama oranı %80).

ACBS, MB Bank'ın 2024 yılında vergi öncesi kârının 2023 yılına kıyasla %7,5 artarak 28.271 milyar VND'ye ulaşabileceğini öngörüyor.

Yukarıdaki faktörlere dayanarak, ACBS, hisse başına 25.600 VND hedef fiyatla MBB hissesini önermektedir. Bu hissenin şu anda hisse başına fiyatı 22.650 VND'dir.

( Menkul kıymet şirketlerinin analiz ve önerileri sadece referans amaçlıdır .)

Kaynak: https://nld.com.vn/co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-10-5-196240509222246005.htm