بعض الأسهم التي تستحق المتابعة في 15 أكتوبر

توصية شراء لسهم CTR

توصي شركة Smart Invest Securities Company (AAS) بشراء أسهم شركة Viettel Construction Joint Stock Corporation (CTR)، بسعر مستهدف 137000 دونج / سهم بناءً على أطروحة الاستثمار: زيادة قوية في إيرادات تأجير البنية التحتية: اعتبارًا من أغسطس 2024، تمتلك CTR 8447 محطة BTS (+ 57٪ خلال نفس الفترة)، منها 335 محطة مشتركة (+ 101٪ خلال نفس الفترة)، والهدف بحلول عام 2030 سيصل إلى 21975 محطة BTS، أي ما يعادل حوالي 3 مرات أكثر من الحاضر.

في سبتمبر 2024، تسبب إعصار ياغي في أضرار جسيمة للبنية التحتية للاتصالات في الشمال، بما في ذلك انقطاع الاتصال/الكهرباء عن أكثر من 6000 محطة BTS. شاركت CTR في جهود التعافي من آثار العاصفة.

بعض الأسهم التي تستحق المتابعة في 15 أكتوبر (صورة توضيحية: KT)

يتمتع قطاع البناء بإمكانيات هائلة، لا سيما قطاع الأعمال الموجهة للمستهلكين (B2C). وتتوقع AAS أن يقود قطاع بناء المساكن النمو بفضل تراكم المشاريع الكبيرة بحلول عام ٢٠٢٣ وتراكم المشاريع الجديدة الموقعة في عام ٢٠٢٤.

وقعت شركة CTR عددًا من عقود/مشاريع البناء البارزة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مثل منطقة Trung Minh B الحضرية (188 مليار دونج، مدينة Hoa Binh )، ومنتجع Mong Ban الفاخر (181 مليار دونج، مقاطعة Lao Cai)، ومنطقة Trung Minh A الحضرية (158 مليار دونج، مدينة Hoa Binh) وGem Sky World (68 مليار دونج، مقاطعة Dong Nai).

يظل قطاع العمليات هو المحور الرئيسي. في عام ٢٠٢٤، وسّعت CTR عمليات شبكة النطاق العريض الثابت في مقاطعة ماندالاي، ميانمار. وفي عام ٢٠٢٣، بدأت CTR بنشر هذا القطاع في مقاطعة نايبيداو، ميانمار. ومع ذلك، لا تزال AAS ترى مخاطر سياسية كبيرة في هذا البلد بسبب الحرب الأهلية المستمرة (منذ عام ٢٠٢١). حاليًا، تُساهم السوق الخارجية بنسبة ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من إيرادات هذا القطاع.

فازت شركة فيتيل بمزاد كتلة التردد الذهبية لشبكة الجيل الخامس. فازت فيتيل بمزاد كتلة التردد 2500-2600 ميجاهرتز، والتي تُعتبر كتلة التردد الذهبية لقطاع الجيل الخامس نظرًا لأدائها المتفوق مقارنةً بمجموعات التردد الأخرى. سيساعد هذا على رفع قيمة محطات BTS المستقبلية لشركة CTR مقارنةً بقيمة مشغلي الشبكات الآخرين الذين يمتلكون مجموعات تردد أخرى، مما يعزز الميزة التنافسية للشركة في قطاع تأجير محطات BTS.

السعر المستهدف لشركة HSG هو 27000 دونج/سهم.

وفقًا لشركة BIDV Securities Company (BSC)، فإن أطروحة الاستثمار لأسهم Hoa Sen Steel Group Corporation (HSG): تقييم P/B FWD 2025 = 1.02x، وهو يقترب من نطاق التقييم المتوسط لشركة HSG في دورة الصلب (0.7x - 1.2x).

بعض الأسهم التي تستحق المتابعة في 15 أكتوبر (صورة توضيحية: KT)

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتعافى الناتج الاستهلاكي في عام 2025 (بزيادة 10-15% مقارنة بالعام السابق)، بقيادة تعافي السوق المحلية بفضل عودة سوق العقارات، وافقت وزارة الصناعة والتجارة على سياسة فرض ضريبة الإغراق على الفولاذ المجلفن على البارد والفولاذ الملون من الصين.

في عام 2024، تتوقع BSC أن تسجل HSG إيرادات صافية قدرها 36,868 مليار دونج (بزيادة 15٪)، وربحًا بعد الضريبة - مساهمي الأقلية بقيمة 731 مليار دونج (بزيادة 3,096٪)، وهو ما يعادل EPS FWD 2024 = 1,222 دونج/سهم، P/E FWD 2024 = 17.4x، P/B FWD 2024 = 1.1x مع إنتاج 1.8 مليون طن (بزيادة 28٪)، هامش الربح الإجمالي 11.2٪.

في عام 2025، تتوقع BSC أن تسجل HSG إيرادات صافية قدرها 39,834 مليار دونج (بزيادة 8٪)، وربحًا بعد الضريبة - مساهمي الأقلية بقيمة 814 مليار دونج (بزيادة 11٪)، أي ما يعادل EPS FWD 2025 = 1,360 دونج/سهم، P/E FWD 2024 = 15.7x، P/B FWD 2024 = 1.0x، مع إنتاج 1.99 مليون طن (بزيادة 10٪)، هامش الربح الإجمالي 11.2٪.

وقد أجرت BSC تقييما إيجابيا في أكتوبر وأعطت سعرا مستهدفا لشركة HSG عند 27000 دونج للسهم.

>> تعليق على سوق الأسهم 15 أكتوبر: يميل السوق إلى التقلب فوق منطقة 1283 نقطة

المصدر: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1510-post1128371.vov