Aktien steigen
In der Handelssitzung am 16. Oktober stiegen die PVS-Aktien der Vietnam Oil and Gas Technical Services Corporation ( PTSC ) um mehr als 2 % und erreichten einen neuen historischen Höchststand von 40.700 VND pro Aktie. Die Kapitalisierung von PTSC hat sich in den letzten zwei Monaten um rund 30 % erhöht und sich im letzten Jahr fast verdoppelt und erreichte fast 20.000 Milliarden VND.
Dieses Unternehmen gewann Ausschreibungen für viele Großprojekte, darunter den Auftrag zur Lieferung einer Offshore-Umspannstation für das Offshore-Windkraftprojekt Fengmiao von Copenhagen Infrastructure Partners.
PTSC gilt als eines der wenigen Unternehmen im Bereich M&C-Bau für erneuerbare Energien in der Region. PTSC verfügt über Verträge mit ausreichendem Arbeitsvolumen für die nächsten drei bis vier Jahre, darunter Projekte wie Hai Long 2&3, Greater Changhua und Baltica 2.
Im Inland gewann PTSC außerdem das EPCI 1-Paket im Wert von 1,08 Milliarden USD, das zum Superprojekt Block B – O Mon gehört.
Auch die PVD-Aktien der PetroVietnam Drilling and Well Services Corporation (PV Drilling) stiegen um mehr als 1,9 % auf 29.000 VND/Aktie (Sitzung vom 16. Oktober), den höchsten Stand seit fast 10 Jahren.
Dragon Capital Securities (VDSC) schätzte in einer Prognose, dass der Gewinn von PV Drilling im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (im gleichen Zeitraum ein Verlust von 34 Milliarden VND) deutlich steigen könnte, da der verbleibende Teil der Vertragsvergütung von Valeura in Höhe von 70 Milliarden VND weiterhin verbucht wird. Der Gewinn dürfte 160 Milliarden VND erreichen, was dem Wert des zweiten Quartals 2023 entspricht.
VDSC prognostiziert, dass PV Drilling die hohen Mietpreise für Bohrinseln bis 2024 aufrechterhalten kann und dass auch die Zahl der Betriebstage der Bohrinseln höher sein wird.
Die PVT-Aktien der PetroVietnam Transportation Corporation legten im vierten Handelstag in Folge eindrucksvoll zu und erreichten einen historischen Höchstpreis von 30.100 VND/Aktie (bereinigter Preis).
Viele andere Öl- und Gasaktien legten zu, wie etwa GAS, BSR , PVB, OIL, PLX, PVC ...
Die Aktien der Öl- und Gasbranche stiegen weiter und liegen alle im Bereich der Einjahres- bzw. historischen Höchststände, während die Rohölpreise steigen.
Laut Mirae Asset stellt das geänderte Erdölgesetz, das ab dem 1. Juli 2023 in Kraft tritt, wichtige Wendepunkte für die Öl- und Gasindustrie dar und trägt dazu bei, Engpässe bei Upstream-Aktivitäten zu beseitigen, da die natürlichen Reserven im Laufe der Zeit allmählich abnehmen.
Unterdessen gab es positive Unterstützung für das Großprojekt Block B – O Mon. Dieses Projekt kombiniert Upstream-Gasfelder, Midstream-Pipelines und Downstream-Kraftwerke mit einer Gesamtinvestition von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.
SSI Securities ist davon überzeugt, dass folgende Unternehmen von diesem Superprojekt am meisten profitieren: PVS (Bau der zentralen Verarbeitungsplattform, des Wohnbereichs, des schwimmenden Lagerhauses), PVB (Bereitstellung von Beschichtungen für das Projekt), PVD (Ölquellen), GAS (Kauf von Milliarden Kubikmetern Gas aus dem Projekt, Teilnahme am Pipelinesystem) …
VNDirect schätzte außerdem, dass das Block B-O Mon-Projekt in der kommenden Zeit der wichtigste Wachstumsmotor für die Öl- und Gasindustrie sein wird.
Schub durch die Weltrohölpreise und das Megaprojekt Lot B - O Mon
Laut MBS Securities werden die Aussichten für Öl- und Gasaktien im Jahr 2024 dank der Unterstützung durch steigende Brent-Ölpreise und Informationen über den Fortschritt des Megaprojekts Block B – O Mon glänzend sein.
Angesichts des knappen Angebots und der sich erholenden Nachfrage dürften die Ölpreise hoch bleiben. Aufgrund des knappen Angebots und der sich allmählich erholenden Nachfrage stiegen die Preise für Rohöl der Sorte Brent im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 10,5 % auf durchschnittlich 85,90 US-Dollar pro Barrel. Die Ölpreise sind aufgrund der Nachrichten über den Israel-Hamas-Konflikt zuletzt wieder gestiegen.
Der Weltmarktpreis für Rohöl ist ein wichtiger Faktor, der die Geschäftsergebnisse von Öl- und Gasunternehmen beeinflusst. Allerdings dürfen die Weltmarktpreise für Rohöl nicht zu stark steigen.
Laut MBS hat sich die weltweite Ölnachfrage zwar recht gut erholt, ist aber in Wirklichkeit nicht so hoch wie erwartet. Laut Bloomberg-Daten erreichte die weltweite Nachfrage nach Rohöl und Kraftstoff in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 durchschnittlich 100,7 Millionen Barrel/Tag, ein Anstieg von 1,7 % gegenüber dem relativ niedrigen Basisniveau des gleichen Zeitraums im Jahr 2022.
Bloomberg prognostiziert, dass die durchschnittliche weltweite Nachfrage in den Jahren 2023–2024 101 Millionen Barrel/Tag bzw. 102,34 Millionen Barrel/Tag erreichen wird.
Das Wachstum der chinesischen Rohölnachfrage wird 2023/24 einen wesentlichen Einfluss auf die globale Rohölnachfrage haben. Die schrittweise Wiedereröffnung des Landes ab Anfang 2023 wird zu Kapazitätssteigerungen in einigen Raffinerien wie Shenghong und PetroChina Jieyang führen und damit die chinesische Rohölnachfrage steigern.
Ende September 2023 kamen jedoch erneut Bedenken hinsichtlich der Rohölnachfrage in China auf, als sich die Finanzkrise der Evergrande Real Estate Group verschärfte, was zu Bedenken hinsichtlich der Erholung der Immobilienbranche im Besonderen und der Wirtschaft im Allgemeinen in diesem Land führte.
Insgesamt wird die Nachfrage nach Rohöl in China im letzten Quartal 2023 und 2024 weiter steigen, allerdings könnte die Wachstumsrate im Jahr 2024 aufgrund der Auswirkungen der wirtschaftlichen Erholung langsamer ausfallen.
MBS-Experten erwarten, dass der Weltmarktpreis für Rohöl der Sorte Brent im vierten Quartal 2023 durchschnittlich 93 USD/Barrel betragen und im Jahr 2024 92 USD/Barrel erreichen wird.
Die Geschichte zeigt, dass die Preise der inländischen Öl- und Gasvorräte meist phasengleich schwanken und stark mit den Schwankungen der weltweiten Rohölpreise korrelieren.
Aufgrund der positiven Ölpreisaussichten für die kommende Zeit dürften auch die Aktienkurse der Öl- und Gasindustrie im Jahr 2024 gute Aussichten haben.
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