Novaland kauft vorzeitig Anleihen im Wert von über 6.600 Milliarden VND zurück

Bislang hat Novaland den vorzeitigen Rückkauf von 20 NVL2020-Anleihepaketen im Gesamtwert von 6.660 Milliarden VND abgeschlossen.

Am 4. Februar 2025 gab Novaland bekannt, dass es die vorzeitige Rückzahlung von 15 seit 2020 ausgegebenen Anleihepaketen (NVL2020-Anleihen) mit einem Gesamtwert von 5.110 Milliarden VND fortsetzen werde.

Zuvor hatte Novaland am 6. Januar 2025 die vorzeitige Rückzahlung von 5 NVL2020-Anleihepaketen im Gesamtwert von 1.550 Milliarden VND abgeschlossen.

Novaland teilte mit, dass das Unternehmen finanzielle Mittel beschaffen werde, um den Kauf des restlichen Anleihepakets so schnell wie möglich abzuschließen.

Es ist bekannt, dass es sich um 21 seit 2020 ausgegebene Anleihepakete mit einer Laufzeit von 60 Monaten handelt (eine Verlängerung der Anleihelaufzeit wurde genehmigt), bei denen ein Teil dieser Anleihen auch mit Zinszahlungen im Rückstand ist und die gesamte Tilgung und die Zinsen im Zeitraum Juni – August 2025 fällig werden.

Am 27. Dezember 2024 genehmigte der Vorstand von Novaland den Plan, Anleihen für alle 21 dieser Anleihepakete vor Fälligkeit zurückzukaufen, wobei das gesamte erwartete Anleihevolumen zum Nennwert von 7.000 Milliarden VND zurückgekauft werden soll.

Im Rahmen einer Umstrukturierung zur Reduzierung des Schulden- und Zinsdrucks hat Novaland mit den Anleihegläubigern der NVL2020-Anleihen Gespräche geführt und eine Einigung erzielt, indem Sicherheiten durch geeignete Methoden verkauft werden, um Anleihekapital und Zinsen zu begleichen.

Auf dieser Grundlage hat die Gruppe einen Partner für die Übertragung von Vermögenswerten und die Begleichung von Schulden an die Anleihegläubiger gefunden, wie aus dem Umsetzungsplan ab Januar 2025 hervorgeht.

Nach über 24 Monaten umfassender Restrukturierung hat Novaland grundsätzlich viele positive Ergebnisse erzielt. Schritt für Schritt erholt sich Novaland allmählich und weist immer deutlichere Veränderungen in der Geschäftstätigkeit auf.

Die finanzielle Situation von Novaland hat sich in vielerlei Hinsicht positiv entwickelt; die Umstrukturierung der meisten Kredite und Anleiheschulden ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2024 sind die gesamten ausstehenden Schulden von Novaland gegenüber Kreditgebern im Vergleich zum 31. Dezember 2022 gesunken oder wurden auf einen Wert von fast 29.700 Milliarden VND beglichen. Viele Kreditpakete von Bankpartnern und ausländische Kredite wurden ebenfalls umstrukturiert, was Novaland hilft, den finanziellen Druck kurzfristig zu reduzieren.

Im Jahresabschluss von Novaland ist die Stellungnahme eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zur Annahme der Unternehmensfortführung des Konzerns enthalten, die die Schwierigkeiten aufzeigt, mit denen die Einheit konfrontiert ist.

Dementsprechend wird eine flexible Rotation zur Generierung eines ausreichenden Cashflows zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Konzerns immer wichtiger. Novaland erklärte, das Unternehmen habe seine Tilgungs- und Zinsschulden bei Fälligkeit konsequent umstrukturiert und sich um die Aushandlung zusätzlicher Kredite von Großbanken wie MB, VPBank , TPBank, MSB usw. mit einem Gesamtfinanzierungslimit von 18.200 Milliarden VND bemüht. Die Auszahlungen erfolgen planmäßig, um den Kapitalfluss zur Umsetzung wichtiger Projekte sicherzustellen.

Die Hauptlösungen von Novaland bestehen darin, Sicherheiten für die Schuldentilgung zu verwalten, Schulden vorschriftsmäßig mit Vermögenswerten zu begleichen und die Tilgungs- und Zinszahlungsdauer von Krediten zu verlängern …

Konkret schloss die Gruppe im September 2023 die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital in einem Unterabschnitt des Aqua City-Projekts ab. Im Juli 2024 wurde eine Vereinbarung zur Umstrukturierung des an der Börse von Singapur notierten internationalen Wandelanleihenpakets im Wert von 300 Millionen USD getroffen. Die ausstehenden privat ausgegebenen Anleihen verringerten sich um 16 %. Mit den Anleihegläubigern von 21 seit 2020 ausgegebenen Anleihepaketen wurde ein Konsens erzielt. Auf dieser Grundlage fand Novaland einen Partner für die Übertragung von Vermögenswerten und die Tilgung von Schulden an die Anleihegläubiger wie geplant ab Januar 2025 im Gesamtwert von 7.000 Milliarden VND. Außerdem wurden Privatanleihen und öffentlich ausgegebene Anleihen im Wert von über 4.000 Milliarden VND ausgegeben.

Gleichzeitig haben sich seit 2023 bis heute viele Lieferanten, Auftragnehmer, Kreditgeber und Anleihegläubiger von Novaland für den Tausch gegen Immobilienprodukte als eine der Umstrukturierungslösungen entschieden.

Auch bei Schlüsselprojekten erzielte Novaland bemerkenswerte Ergebnisse hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und des Projektfortschritts.

Kürzlich, am 23. Januar 2025, genehmigte das Volkskomitee der Provinz Dong Nai offiziell die Kosten für die lokale Anpassung der 1/5.000-Planung der Unterteilung C4. Dies ist ein positiver Schritt auf dem Weg zum Abschluss der Anpassung der 1/5.000-Planung der Unterteilung C4, die im ersten Quartal 2025 erwartet wird. Es wird erwartet, dass Aqua City bis Juli 2025 die Detailplanung von 1/500 und die Verkaufslizenzen für Unterteilungen gemäß der neuen Planung abgeschlossen hat.

Im November 2024 wurde NovaWorld Phan Thiet „losgelöst“, als das Volkskomitee der Provinz Binh Thuan beschloss, die Pacht des Projektgeländes anzupassen, um die finanziellen Verpflichtungen für das Projekt zu regeln. Es wird erwartet, dass NovaWorld Phan Thiet die Entscheidungen zur Zahlung der Landnutzungsgebühren ab April 2025 abschließen wird.

Gleichzeitig werden die Aktivitäten zur Übergabe von Häusern an Kunden und zur Ausgabe von Pink Books an die Bewohner kontinuierlich vorangetrieben, was dazu beiträgt, den Cashflow aus der Projektübergabe zu erhöhen.

Im Jahr 2024 lieferte Novaland 1.422 Produkte aus sieben Projekten aus, darunter: Aqua City (mehr als ein Viertel der insgesamt gelieferten Produkte), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City und Saigon Royal. Die Gesamtzahl der von Novaland im Jahr 2024 gelieferten Produkte stieg im Vergleich zu 2023 um mehr als 153 % und entsprach fast der Anzahl der gelieferten Produkte im Jahr 2022 vor der Umstrukturierung.

Auch die Übergabe der rosa Bücher an die Bewohner wird mit fast 400 Büchern aus den Projekten Sunrise Riverside und Victoria Village (Gebiete mit niedriger Bebauung) im Jahr 2024 beschleunigt. Im Jahr 2025 plant Novaland, rosa Bücher an mehr als 7.000 Produkte in zentralen städtischen Immobilienprojekten in Ho-Chi-Minh-Stadt zu übergeben.

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Quelle: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html