Tri Viet plant den Rückkauf von 8 Millionen eigenen Aktien und setzt stark auf MWG-Aktien.

Ein Drittel des Vermögens von Tri Viet ist in MWG-Aktien investiert und hat vorübergehend hohe Gewinne erzielt. Das Unternehmen gehört außerdem zu den wenigen, die planen, eigene Aktien zurückzukaufen.

Tri Viet plant den Rückkauf von 8 Millionen eigenen Aktien und setzt stark auf MWG-Aktien.

Ein Drittel des Vermögens von Tri Viet ist in MWG-Aktien investiert und hat vorübergehend hohe Gewinne erzielt. Das Unternehmen gehört außerdem zu den wenigen, die planen, eigene Aktien zurückzukaufen.

Tri Viet gehört zu den wenigen Unternehmen, die in den letzten Jahren eigene Aktien zurückgekauft haben.

Seltene Unternehmen kaufen eigene Aktien.

Der Verwaltungsrat der Tri Viet Asset Management Corporation (Code TVC - HNX floor) hat den Rückkauf von 8 Millionen eigenen Aktien durchgeführt, was mehr als 6,7 % des Grundkapitals des Unternehmens entspricht.

Die Transaktion soll voraussichtlich im Jahr 2024 durch Auftragsvergabe und/oder Verhandlung abgewickelt werden, nachdem die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde den Eingang der vollständigen Unterlagen zum Aktienrückkauf bestätigt und das Unternehmen die vorgeschriebenen Offenlegungspflichten erfüllt hat. Die Transaktionsdauer darf 30 Tage ab dem Beginn der Umsetzung nicht überschreiten.

Der maximale Aktienrückkaufpreis beträgt 14.600 VND/Aktie und ist damit mehr als 1,4-mal höher als der Schlusskurs am 1. November 2024 (10.100 VND/Aktie).

Nach den geltenden Bestimmungen im Wertpapiergesetz und im Unternehmensgesetz aus dem Jahr 2019, die beide ab dem 1. Januar 2021 gelten, müssen Organisationen, die Aktien von Aktionären zurückkaufen, innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss der Zahlung für den Aktienrückkauf Verfahren zur Reduzierung des Grundkapitals in Höhe des Gesamtwerts, berechnet anhand des Nennwerts der vom Unternehmen zurückgekauften Aktien, durchführen.

Dies ist auch der Grund, warum viele Unternehmen nicht mehr auf den Rückkauf eigener Aktien setzen. Seit Jahresbeginn haben vier Unternehmen Aktien von ausgeschiedenen Mitarbeitern zurückgekauft. Vinhomes und Tri Viet gehören zu den wenigen Unternehmen, die eigene Aktien am Markt zurückkaufen. Der Rückkauf von Vinhomes dürfte einen historischen Wert von über 13 Billionen VND erreichen. Schätzungen zufolge hat Vinhomes zwischen dem 23. Oktober und dem 3. November 2024 über 3 Billionen VND für den Rückkauf von 76,86 Millionen VHM-Aktien ausgegeben, was 20,77 % der registrierten eigenen Aktien entspricht.

Tri Viet plant den Rückkauf von 8 Millionen eigenen Aktien und rechnet mit Ausgaben von maximal knapp 11,7 Milliarden VND. Der Plan zum Aktienrückkauf hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung geändert.

Am 20. Juni 2024 genehmigte der Verwaltungsrat des Unternehmens Anpassungen am Aktienrückkaufprogramm zur Kapitalherabsetzung. Unter anderem wurde die Anzahl der zurückzukaufenden Aktien auf 8 Millionen und der maximale Rückkaufpreis auf 14.600 VND pro Aktie erhöht. Dementsprechend wurde die Gesamtzahl der für den Rückkauf registrierten Aktien auf 8 Millionen angepasst, anstatt wie ursprünglich geplant in der ersten Phase 5 Millionen Aktien zurückzukaufen. Auch der maximale Rückkaufpreis wurde von 9.968 VND pro Aktie auf 14.600 VND pro Aktie angehoben. Somit liegt der von Tri Viet akzeptierte maximale Rückkaufpreis bis zu 46 % über dem Nennwert.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2024 erklärte Frau Nguyen Thi Hang, Vorsitzende des Aufsichtsrats, dass der langfristige Hauptzweck des Aufsichtsrats darin bestehe, eigene Aktien zurückzukaufen, um das Kapital zu reduzieren. Dies könne als eine Art Dividende betrachtet werden. Laut Frau Hang sei es sogar möglich, einen Eigenkapitalüberschuss zu erzielen, wenn die Aktien unter dem Buchwert erworben würden. Die Unternehmensleitung erwähnte zudem die Möglichkeit, alle sechs Monate Aktien zurückzukaufen.

Investiere 1/3 des Vermögens in MWG-Aktien, vorübergehender hoher Gewinn

Tri Viet musste im Jahr 2022 einen schweren Verlust von 887 Milliarden VND hinnehmen. Zusätzlich zu dem ungünstigen Ergebnis im Bereich Finanzinvestitionen, in dem Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 72 Milliarden VND bzw. 473 Milliarden VND verzeichnet wurden, stellte das Unternehmen auch Hunderte von Milliarden Dong an Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen zurück.

Obwohl Tri Viet 2023 wieder Gewinne erzielte, beschloss der Verwaltungsrat zur Optimierung der Unternehmensergebnisse, für 2023 keine Dividenden auszuschütten. Auch 2022 wurden keine Dividenden gezahlt. Zuletzt zahlte das Unternehmen im August 2021 eine erste Zwischendividende in Höhe von 8 %. Ursprünglich war die maximale Dividende für 2021 auf 20 % des Grundkapitals begrenzt. Am 30. März 2022 beschloss der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer zweiten Zwischendividende in Höhe von 10 % für 2021, hat diese jedoch noch nicht umgesetzt, da man „den Zeitpunkt der Ausschüttung abwarten möchte, um ein negatives Eigenkapital zu vermeiden“.

Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 85 Milliarden VND, ein Plus von 613 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Da jedoch im Gegensatz zum Vorjahresquartal keine Rückerstattungen mehr erfolgten, sank der Gewinn nach Steuern um 21 % auf 127 Milliarden VND. Über die ersten neun Monate belief sich der Umsatz auf 175 Milliarden VND, ein Anstieg von 483 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern erreichte 286 Milliarden VND, ein Plus von 18 %.

Laut der Vorstandsvorsitzenden Nguyen Thi Hang konzentrierte sich das Unternehmen auf seine Kerninvestitionsaktivitäten, antizipierte und nutzte Marktschwankungen und baute ein strategie- und plankonformes Anlageportfolio auf. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten veräußerte das Unternehmen zudem einen Teil seines Portfolios und nutzte dabei die Dividendenausschüttungen der enthaltenen Aktien.

Zum 30. September belief sich das Vermögen von Tri Viet auf rund 2.500 Milliarden VND, ein Anstieg um 520 Milliarden VND gegenüber Jahresbeginn. Der Kapitalzuwachs resultierte hauptsächlich aus einbehaltenen Gewinnen und erhöhten Wertpapierkrediten, die durch den Einsatz von Fremdkapital bei Investitionen am Markt ermöglicht wurden.

Wert der bei Tri Viet gehandelten Wertpapiere.

Zum Ende des dritten Quartals überstieg der Wert des Anlageportfolios von Tri Viet 1.520 Milliarden VND. Den größten Anteil daran hatten die MWG-Aktien mit einem ursprünglichen Kaufpreis von fast einem Drittel des Gesamtvermögens. Tri Viet investierte 807 Milliarden VND in den Erwerb von MWG-Aktien und erzielte damit vorläufig einen Gewinn von fast 140 Milliarden VND. Gleichzeitig reduzierte das Unternehmen den Wert seiner Beteiligung an Hoa Phats HPG-Aktien von 728 Milliarden VND auf 305 Milliarden VND. Diese Aktie war auch diejenige, die Tri Viet im Laufe des Jahres am häufigsten verkaufte.

Quelle: https://baodautu.vn/tri-viet-du-tinh-mua-lai-8-trieu-co-phieu-quy-cuoc-lon-vao-co-phieu-mwg-d229074.html