برخی از سهام‌هایی که باید در 20 سپتامبر زیر نظر داشت

تفسیر بازار سهام ۲۰ سپتامبر: شاخص VN ممکن است در محدوده ۱۲۷۰ تا ۱۲۷۵ واحد نوسان کند

توصیه مثبت برای سهام PVD

شرکت اوراق بهادار ویتکاپ (VCSC) قیمت هدف برای شرکت خدمات حفاری و چاه پتروویتنام (PVD) را با ۱۴٪ کاهش به ۳۰۸۰۰ وند در هر سهم رسانده است، اما با توجه به کاهش ۱۵ درصدی قیمت سهام PVD در ۳ ماه گذشته، توصیه مثبت خود را حفظ کرده است. قیمت هدف پایین‌تر ما نشان دهنده کاهش ۱۴٪ در پیش‌بینی سود خالص پس از کسر مالیات (NPAT) پس از کسر حقوق اقلیت (MBI) شرکت مادر (CBO) برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۸ است (-۹٪/-۲۶٪/-۱۳٪/-۱۲٪/-۱۲٪ برای پیش‌بینی‌های سال‌های ۲۰۲۴/۲۰۲۵/۲۰۲۶/۲۰۲۷/۲۰۲۸).

VCSC پس از گزارش سهم اقلیت به دلیل کاهش درآمد خدمات مرتبط با چاه و کاهش درآمد از همکاران بر اساس نتایج نیمه اول سال 2024، پیش‌بینی کل NPAT خود را کاهش داد و VCSC فرض راه‌اندازی پروژه بلوک B را از اواسط سال 2024 به اواخر سال 2024 به تعویق انداخت. VCSC پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی خود را بر اساس نتایج نیمه اول سال 2024، 2 درصد افزایش داد و فرض خرید دکل جک‌آپ مورد استفاده PVD را به تعویق انداخت و سهم درآمد را از اوایل سال 2025 به اواسط سال 2025 تغییر داد.

برخی از سهام‌هایی که باید در 20 سپتامبر زیر نظر داشت (تصویر: KT)

VCSC پیش‌بینی می‌کند که NPAT سال 2025 پس از افزایش 45 درصدی/58 درصدی MI اصلی/گزارش‌شده نسبت به سال قبل، به دلیل افزایش 7 درصدی پیش‌بینی میانگین نرخ روزانه JU نسبت به سال قبل، رشد قوی بخش خدمات چاه و انتظار VCSC مبنی بر عدم افزایش نرخ ارز USD/VND در سال 2025، به ترتیب 45 و 58 درصد افزایش یابد. VCSC انتظار دارد فعالیت‌های اکتشاف و تولید داخلی در نیمه دوم سال 2024 وارد چرخه رشد جدیدی شوند و از سال 2025 به بعد رشد دو رقمی درآمد را به همراه داشته باشند و خدمات چاه و همکاران از آن بهره‌مند شوند و همچنین بهبود بیشتر نرخ روزانه JU در بازار رو به رشد جنوب شرقی آسیا حاصل شود.

توصیه خنثی برای سهام FPT

شرکت KB Securities Vietnam (KBSV) اعلام کرد که درآمد شرکت FPT (با کد سهام FPT) در سه ماهه دوم سال 2024 به 15246 میلیارد دونگ ویتنام (با افزایش 22.11 درصدی نسبت به مدت مشابه) رسیده است، حاشیه سود ناخالص مربوطه حدود 37.06 درصد و سود پس از کسر مالیات به 2283 میلیارد دونگ ویتنام (با افزایش 23.07 درصدی) رسیده است. در سه ماهه دوم، بخش کسب و کار فناوری اطلاعات FPT در بازارهای خارجی شاهد افزایش شدید فروش قراردادهای جدید 76.6 درصدی بود که به 8853 میلیارد دونگ ویتنام رسید و در نتیجه به کل درآمد این بخش کمک کرد تا به 7574 میلیارد دونگ ویتنام (با افزایش 30.76 درصدی) برسد.

درآمد تازه امضا شده به ۱۸۶۷۱ میلیارد دونگ ویتنام (۲۲.۴٪ افزایش) رسید، که عمدتاً به دلیل تسریع امضای قراردادهای جدید تا پایان سال ۲۰۲۳ توسط این گروه بود. در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۴، FPT همچنان به ثبت سفارشات بزرگ بسیاری از بازارهای خارجی ادامه داد و در ۲۷ پروژه بزرگ با مقیاس بیش از ۵ میلیون دلار آمریکا، که ۲ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، برنده مناقصه شد که عمدتاً در بازارهای ژاپن و آسیا و اقیانوسیه متمرکز بود.

بخش آموزش و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال 2024 به حفظ شتاب رشد خود ادامه خواهد داد و درآمدی معادل 3017 میلیارد دونگ ویتنام (32 درصد افزایش) و سود قبل از کسر مالیات 987 میلیارد دونگ ویتنام (20 درصد افزایش) را به همراه خواهد داشت. با سرمایه‌گذاری مداوم هزینه‌های سرمایه‌ای در بخش آموزش در سال‌های آینده، ضمن بهبود کیفیت آموزش، FPT قادر به حفظ و جذب تعداد دانشجویان جدید و در نتیجه حفظ رشد کسب و کار خواهد بود.

بر اساس ارزش‌گذاری FCFF و P/E، چشم‌انداز تجاری و همچنین در نظر گرفتن ریسک‌های احتمالی، KBSV وضعیت خنثی را برای سهام FPT توصیه می‌کند. قیمت هدف 142,800 VND برای هر سهم است.

منبع: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-209-post1122631.vov