برخی از سهام‌هایی که باید در ۲۳ سپتامبر زیر نظر داشت

► تحلیل بازار سهام برای هفته ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر: روند صعودی غالب است

توصیه مثبت برای سهام CTG

شرکت اوراق بهادار ویتکاپ (VCSC) قیمت هدف خود را 40،000 وند برای هر سهم حفظ کرد، اما توصیه خود را از خرید به دلیل عملکرد بهتر برای بانک تجاری سهامی ویتنام برای صنعت و تجارت (CTG) کاهش داد، زیرا قیمت سهام CTG در 3 ماه گذشته حدود 8 درصد افزایش یافته است.

در مجموع، VCSC پیش‌بینی بازده کل خود برای سال‌های 2024-2028 را حفظ می‌کند (به ترتیب 2%/0%/-1%/0%/0% در سال‌های 2024/2025/2026/2027/2028).

برخی از سهام‌هایی که باید در ۲۳ سپتامبر زیر نظر داشت (تصویر: KT)

VCSC پیش‌بینی سود خالص سال 2024 خود را با 2 درصد افزایش به 22.8 تریلیون وند (+14.7 درصد نسبت به سال گذشته) اندکی افزایش داد که عمدتاً به دلیل افزایش 6 درصدی پیش‌بینی درآمد غیربهره‌ای (NOII) توسط VCSC با توجه به انتظارات مبنی بر اینکه CTG بازیابی بیشتری از بدهی‌های معوق حل و فصل شده ثبت خواهد کرد، می‌باشد. در جلسه اخیر سرمایه‌گذاران، مدیریت اعلام کرد که بانک انتظار دارد درآمد حاصل از بازیابی بدهی‌های معوق حل و فصل شده به 7 تریلیون وند (+50 درصد نسبت به سال گذشته) برسد.

پیشنهاد خرید برای سهام VPB

VCSC توصیه خرید و قیمت هدف 24500 ونگ ویتنام برای بانک تجاری سهامی خاص ویتنام (VPB) را حفظ می‌کند.

VCSC پیش‌بینی سود پس از کسر مالیات (PAT) خود برای سال‌های 2024-2028 را 9 درصد افزایش داد (به ترتیب 6%/18%/9%/9%/6%+ برای سال‌های 2024/2025/2026/2027/2028)، که کاهش نسبت قیمت به ارزش دفتری هدف VCSC را از 1.4 برابر در پیش‌بینی قبلی به 1.3 برابر به دلیل بهبود کندتر از حد انتظار در کیفیت دارایی‌ها با نسبت پوشش وام‌های معوق (LLR) که همچنان پایین است، جبران می‌کند، که نشان دهنده فشار مداوم بر هزینه‌های اعتباری است.

برخی از سهام‌هایی که باید در ۲۳ سپتامبر زیر نظر داشت (تصویر: KT)

VCSC پس از پیش‌بینی حقوق اقلیت با ۶.۱ درصد افزایش به ۱۴۲۰۰ میلیارد وان (۴۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته)، NPAT خود را برای سال ۲۰۲۴ افزایش داد، زیرا کاهش ۱۴ درصدی در هزینه‌های عملیاتی، افزایش ۵ درصدی در هزینه‌های تأمین را جبران کرد. VPB افزایش شدید ۱۱۴ درصدی در PBT را در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با پیش‌بینی ۶۵ درصدی VCSC برای سال ۲۰۲۴ هدف قرار داده است.

توصیه خنثی برای سهام POW

طبق گزارش KB Securities Vietnam (KBSV)، در سه ماهه دوم سال 2024، شرکت PetroVietnam Power (POW) درآمد و سود پس از کسر مالیات به ترتیب 9382 میلیارد دونگ ویتنام (با 11.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه) و 441.46 میلیارد دونگ ویتنام (با 143.6 درصد افزایش) را ثبت کرد. حاشیه سود ناخالص در مدت مشابه 3.28 درصد افزایش یافت و به لطف بازیابی تولید نیروگاه حرارتی Nhon Trach 2 و رشد چشمگیر تولید نیروگاه‌های حرارتی Vung Ang و Ca Mau 1&2 که تا پایان سه ماهه دوم سال 2024 همچنان حفظ شد، به 7.83 درصد رسید.

در سه ماهه دوم سال 2024، تولید برق گازی POW به 2,832 میلیون کیلووات ساعت رسید که اندکی 4.8 درصد کاهش یافته اما همچنان سومین میزان بالای تولید در دوره 2021-2023 است. انتظار می‌رود فشار کمبود گاز در منطقه جنوب شرقی به لطف انقضای قرارداد تأمین گاز با BOT Phu My 2.2 and 3 کاهش یابد و در نتیجه به NT2 کمک کند تا به یکی از معدود کارخانه‌های باقی مانده با استفاده از گاز خانگی ارزان تبدیل شود.

هیئت مدیره قصد دارد اولین احتراق نیروگاه Nhon Trach 3 را در 15 اکتبر 2024 انجام دهد. نیروگاه Nhon Trach 3 برای اولین بار در 22 اکتبر 2024 به شبکه برق متصل خواهد شد. در یک سناریوی محافظه‌کارانه، KBSV معتقد است که NT3 به ​​دلیل تأخیر در مذاکرات قیمت و مشکلات مربوط به ساخت خطوط برق و ایستگاه‌های ترانسفورماتور برای آزادسازی ظرفیت، از سه ماهه اول سال 2025 شروع به مشارکت در درآمد خواهد کرد.

بر اساس ارزیابی SOTP و EV/EBITDA، چشم‌انداز کسب‌وکار و همچنین در نظر گرفتن ریسک‌های بالقوه، KBSV برای سهام POW قیمت خنثی را توصیه می‌کند، قیمت هدف ۱۳۳۰۰ VND برای هر سهم است.

منبع: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-239-post1122919.vov