Quelles entreprises ont des milliards de dollars inutilisés ?

Certaines sociétés cotées ont publié leurs rapports financiers et détiennent plus d'un milliard de dollars de liquidités inutilisées. Par exemple, PetroVietnam Gas Corporation (PV GAS - code boursier GAS) a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires total de 86 755 milliards de VND et un bénéfice avant impôts de 14 276 milliards de VND.

Il convient de noter qu'à la fin de 2023, PV GAS détenait le plus grand montant de trésorerie et de dépôts bancaires, soit le plus grand équivalent de trésorerie en bourse, avec 40 752 milliards de VND (près de 1,7 milliard de dollars américains), soit une augmentation de plus de 6 000 milliards de VND sur un an. Ce chiffre représente également plus de 46 % du total des actifs de cette entreprise. Grâce à ses liquidités abondantes, l'entreprise a perçu l'an dernier près de 2 027 milliards de VND d'intérêts sur les dépôts et les prêts. En revanche, les charges d'intérêts de PV GAS pour l'ensemble de l'année se sont également élevées à près de 340 milliards de VND.

Une autre entreprise, Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (code boursier BSR ) - l'unité de gestion de la raffinerie de pétrole de Dung Quat - a annoncé qu'en 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 147 000 milliards de VND, en baisse de 12 % par rapport à 2022 et un bénéfice après impôts de 8 455 milliards de VND, en baisse de 42 % par rapport au niveau record de 2022, mais toujours le deuxième niveau le plus élevé de l'histoire de l'entreprise.

Fin 2023, BSR affichait un actif total de près de 86 500 milliards de VND, dont plus de 38 000 milliards de VND en liquidités et dépôts bancaires, soit une augmentation d'environ 13 100 milliards de VND par rapport au début de l'année. C'est pourquoi la société a perçu près de 1 600 milliards de VND d'intérêts sur les dépôts bancaires en 2023 (contre 907 milliards de VND en 2022).

Français Or Mobile World Investment Corporation (code boursier MWG) a réalisé un chiffre d'affaires annuel de près de 118 280 milliards de VND, en baisse de 11 %, et un bénéfice net de près de 168 milliards de VND, en baisse de 96 % par rapport à 2022. Cependant, le montant des liquidités déposées dans les banques a atteint un niveau record de plus de 24 300 milliards de VND, représentant 42 % du total des actifs de la société à la fin de 2023. Grâce à cela, en 2023, Mobile World a perçu 1 828 milliards de VND d'intérêts, soit 2,1 fois plus qu'en 2022. On peut constater que ce montant a également grandement contribué à aider MWG à réaliser un bénéfice l'année dernière. Mais par ailleurs, MWG a continué d'emprunter, le solde de la dette en cours à la fin du quatrième trimestre 2023 de l'entreprise s'élevant à 25 114 milliards de VND. Le total des charges d'intérêts de l'année dernière s'élevait à 1 448 milliards de VND, bien inférieur aux intérêts des dépôts ci-dessus.

De même, selon le rapport financier consolidé du quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires net cumulé pour l'ensemble de l'année de Vietnam Airports Corporation (code boursier ACV) a atteint un chiffre d'affaires total de 20 032 milliards de VND, en hausse de 45 % et un bénéfice après impôts de près de 8 572 milliards de VND, en hausse de 18 % par rapport à 2022. Au 31 décembre 2023, le total des actifs d'ACV s'élevait à plus de 67 129 milliards de VND, en hausse de 12 % par rapport au début de l'année. Le montant des liquidités, des dépôts bancaires et des équivalents de trésorerie d'ACV s'élevait à 28 738 milliards de VND, soit 43 % du total des actifs. Cela a permis à l'entreprise de percevoir plus de 1 636 milliards de VND d'intérêts sur les dépôts l'année dernière.

Lien source: https://thanhnien.vn/doanh-nghiep-nao-dang-co-ti-usd-nhan-roi-185240202164250107.htm