नोवालैंड ऋण को परिवर्तित करने और अतिरिक्त 5,000 बिलियन VND उधार लेने के लिए 168 मिलियन शेयर जारी करना चाहता है

नोवालैंड ने हाल ही में 2,645 बिलियन VND से अधिक के कुल ऋण मूल्य के बदले 168 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत शेयर जारी करने की योजना पर एक प्रस्ताव की घोषणा की है, और 5,000 बिलियन VND की अधिकतम सीमा के साथ शेयरों में परिवर्तित करने के अधिकार के साथ ऋण को लागू करने की योजना भी घोषित की है।

नोवालैंड , ऋण रूपांतरण और परिवर्तनीय ऋण कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत शेयर जारी करने की योजना पर शेयरधारकों से उनकी राय लेने की तैयारी कर रहा है। तस्वीर में: नोवालैंड के एक्वा सिटी शहरी क्षेत्र का एक कोना - फोटो: NGOC HIEN

5 अगस्त को, नोवालैंड ग्रुप (स्टॉक कोड: NVL) ने दो दस्तावेजों की घोषणा की, जो 7 अगस्त को शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की राय मांगेंगे।

जिसमें पहला प्रस्ताव 2,645 बिलियन VND से अधिक के कुल ऋण मूल्य के बदले 168 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत शेयर जारी करने की योजना है।

कांग्रेस द्वारा ऋण रूपांतरण हेतु शेयर जारी करने की योजना को मंजूरी मिलने के बाद, नोवालैंड इसे राज्य प्रतिभूति आयोग के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ताकि जारी करने की योजना को लागू करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी की जा सकें। अपेक्षित कार्यान्वयन समय 2025 की चौथी तिमाही से 2026 की पहली तिमाही तक है।

इस निर्गम योजना का उद्देश्य ऋणों का पुनर्गठन और वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। उम्मीद है कि निर्गम के बाद, नोवालैंड की चार्टर पूंजी 21,181 अरब वियतनामी डोंग से अधिक हो जाएगी।

विशेष रूप से, ऋण को परिवर्तित करने के लिए जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या 168,014,696 शेयर है, जिसका निर्गम मूल्य VND 15,747/शेयर है। तदनुसार, VND 15,747 के ऋण मूल्य को 1 नए जारी किए गए सामान्य स्टॉक में परिवर्तित किया जाएगा।

उपरोक्त स्वैप मूल्य 19 जून से 30 जुलाई, 2025 तक हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 30 कारोबारी दिनों में एनवीएल शेयरों के औसत समापन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। जारी किए गए शेयरों की संख्या का कुल बकाया शेयरों की संख्या से अनुपात 8.616% है।

स्वैप के लिए 3 लेनदारों, नोवाग्रुप, डायमंड प्रॉपर्टीज और सुश्री होआंग थू चाऊ की पहचान, मद V.19 से संबंधित लेनदारों की सूची पर आधारित है - 31 दिसंबर, 2024 तक गारंटरों के बंधक शेयरों की बिक्री से देय, जो कंपनी के 2024 के लिए ऑडिट किए गए अलग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है, और उपरोक्त लेनदारों ने नोवालैंड के साथ ऋण स्वैप पर सिद्धांत रूप में एक समझौता किया है।

यह वह राशि है जो एनवीएल को उन पक्षों को चुकानी होगी जिन्होंने सुरक्षित ऋणों के लिए शेयर गिरवी रखे हैं ताकि कंपनी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा कर सके। नोवालैंड के सबसे कठिन दौर में, इन शेयरधारकों ने एनवीएल का साथ देने और उसका समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने ऋणों का भुगतान कर सके और निरंतर संचालन जारी रख सके।

31 दिसंबर, 2024 तक, नोवाग्रुप, डायमंड प्रॉपर्टीज़ और सुश्री होआंग थू चाऊ का बकाया ऋण क्रमशः लगभग 2,527 बिलियन VND, लगभग 112 बिलियन VND और लगभग 7 बिलियन VND है। तदनुसार, नोवाग्रुप, डायमंड प्रॉपर्टीज़ और सुश्री चाऊ के शेयरों की अपेक्षित संख्या, जिनका उपयोग NVL ऋण रूपांतरण के लिए करेगा, क्रमशः लगभग 160 मिलियन शेयर, लगभग 7.1 मिलियन शेयर और 424 हज़ार शेयर हैं।

इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि जारी होने के बाद, प्रमुख शेयरधारक समूह (नोवाग्रुप और डायमंड प्रॉपर्टीज) और श्री बुई थान नॉन (नोवालैंड के अध्यक्ष) के पारिवारिक शेयरधारक समूह का कुल स्वामित्व अनुपात 42.428% तक पहुंच जाएगा।

नोवालैंड ने कहा कि अतिरिक्त शेयरों के अस्थायी जारी होने से वर्तमान शेयरधारकों का विश्वास कमजोर होगा, हालांकि, नोवालैंड और प्रमुख शेयरधारक प्रस्तावित व्यापार योजना और पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं... ताकि शेयरधारकों और सभी संबंधित पक्षों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके।

नोवालैंड ने 5,000 बिलियन VND तक उधार लिया

आगामी असाधारण आम बैठक में, नोवालैंड 5,000 बिलियन VND की अधिकतम सीमा के साथ एक परिवर्तनीय ऋण को लागू करने की योजना भी प्रस्तुत करेगा, जिसकी अवधि संवितरण की तिथि से 5 वर्ष होगी, तथा परिपक्वता पर देय होगी।

ऋणदाता को ऋण के मूल शेष के भाग या सम्पूर्ण राशि को कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

नोवालैंड के प्रतिनिधि ने कहा कि कई पक्षों से दबाव के साथ, विशेष रूप से जब नकदी प्रवाह अभी भी मुश्किल है, 2025 की पहली छमाही में अभी भी सैकड़ों अरबों डॉंग का नुकसान हुआ है, नोवालैंड में अभी भी 2022 से वर्तमान तक बकाया ऋणों का पूरी तरह से भुगतान करने की क्षमता नहीं है।

समूह ने कहा कि वह 2026 के अंत से 2027 की शुरुआत तक इन ऋणों के लिए नए पुनर्गठन विकल्पों की तलाश कर रहा है।

एनजीओसी हिएन

स्रोत: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm