커피 가격도 일제히 하락, 투자자들은 비관적 전망, 연준이 10번째 연속으로 금리를 인상할까?

국제커피기구(ICO)는 올해 전 세계 커피 공급량이 약 730만 봉지 부족할 것으로 예측했습니다.

런던과 뉴욕 파생상품 거래소 모두에서 글로벌 커피 가격이 상승세를 보인 반면, USDX는 계속 하락하며 커피 선물 가격의 안정화를 저해했습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적인 의사록 발표는 월가 투자자들의 비관론을 심화시켜 미국 증시가 3거래일 연속 하락하고 USDX도 추가 하락했습니다.

따라서 로부스타와 아라비카 커피의 가격은 단기 공급 부족에 대한 우려로 인해 이전의 급격한 하락 이후 조정되었으며, 주요 생산국은 2023/2024년 커피 시즌의 새로운 작물을 수확하기 시작했습니다.

미국 농무부(USDA) 산하 외국 농업 청(FAS)의 최신 보고서에 따르면, 인도네시아의 2023/2024년 커피 작물 연도 로부스타 생산량은 과도한 비로 인해 이전 작물 연도에 비해 18% 감소하여 10년 만에 최저 수준인 970만 봉지로 감소할 것으로 추산됩니다.

환율 상승으로 커피 선물 시장이 안정화되는 데 제약이 되고 있는 가운데, 브라질의 수확량을 늘리는 양호한 기상 조건으로 인해 아라비카 커피 가격은 지속적으로 하락 압력을 받고 있습니다. 최근 FAS 보고서에 따르면, 2023/2024년 콜롬비아의 아라비카 커피 생산량은 양호한 작황으로 전년 대비 2% 증가한 1,160만 포대를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 아라비카 커피 가격 하락에 일조하고 있습니다.

Giá cà phê hôm nay 25/5/2023: Giá cà phê

5월 25일 국내 커피 가격이 주요 구매 지역에서 kg당 400~500동(VND) 상승했습니다. (출처: Newtimes)

5월 23일 국제 객장 마감 시, ICE Futures Europe 런던 객장의 로부스타 커피 가격이 다시 상승했습니다. 2023년 7월 인도분 로부스타 커피 선물 가격은 16달러 상승하여 톤당 2,573달러에 거래되었습니다. 9월 인도분 가격은 20달러 상승하여 톤당 2,530달러에 거래되었습니다. 거래량은 평균 이하였습니다.

미국 뉴욕 ICE 선물거래소의 아라비카 커피 가격이 소폭 상승했습니다. 2023년 7월 인도분 선물은 0.55센트 상승한 파운드당 188.00센트에 거래되었습니다. 한편, 2023년 9월 인도분 선물은 0.55센트 상승한 파운드당 185.75센트에 거래되었습니다. 거래량은 평균 이상으로 증가했습니다.

국내 커피 가격은 오늘(5월 25일) 일부 주요 구매 지역에서 kg당 400~500동 상승했습니다.

평균 가격	변화
USD/VND 환율	23,290	+ 30
다크락	6만 1천	+ 500
람동	60,500	+ 500
지아 라이	60,800	+ 500
다크농	6만 1천	+ 400

단위: VND/kg.

(출처: Giacaphe.com)

5월 24일, 연방준비제도이사회(Fed)는 2023년 5월 정기 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개하면서 미국 경제의 "경미한 경기 침체" 가능성을 언급했습니다.

회의록에 따르면, 연방준비제도이사회(Fed) 경제학자들은 긴축된 금융 상황으로 인해 "올해 말부터 경미한 경기 침체가 시작되고, 그 후에는 완만한 회복이 이어질 것"이라고 평가했습니다.

의사록에 따르면 실질 GDP는 향후 2분기 동안 완만한 감소세를 보일 것으로 예상되며, 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 감소세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 2023년 5월 회의에서 FOMC 위원 11명 전원이 금리 상승을 억제하기 위해 10번째 연속 금리 인상에 찬성표를 던졌습니다. 그러나 향후 정책 방향에 대해서는 위원들 간에 이견이 있었습니다.

기술적 분석에 따르면, 로부스타 가격이 어제 하락 조정을 보인 것은 이전에 로부스타 가격이 여러 거래일 동안 꾸준히 상승했던 점을 고려하면 이해할 수 있습니다. 기술 지표는 하락 모멘텀이 여전히 존재함을 보여주고 있습니다. 단기적으로 로부스타 커피 가격은 2,500~2,600달러 범위 내에서 변동하며 누적될 것으로 예상됩니다. 2,485~2,500달러는 로부스타 가격의 지지선에 가깝습니다. 만약 로부스타가 이 가격대를 이탈한다면 하락 추세가 형성될 수 있습니다.

아라비카 시장의 기술 지표는 중립적인 신호를 보이고 있으며, 가격 추세는 불확실합니다. 단기적으로 아라비카 가격은 185~190 범위 내에서 변동하며 누적될 것으로 예상됩니다. 아라비카 커피는 추가 상승 가능성을 확보하기 위해 190선을 터치하고 그 이상을 유지해야 합니다. 반대로, 180~182선은 가격의 지지선에 근접한 수준이며, 180선 밑바닥을 이탈할 경우 강한 매도 압력이 발생할 수 있습니다.

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