Pomina Steel verloor in het derde kwartaal nog eens 110,4 miljard
Pomina Steel Corporation (code: POM) heeft zojuist zijn financiële rapport voor het derde kwartaal gepubliceerd, met een omzet van VND 503,5 miljard, een daling van 83,1% ten opzichte van dezelfde periode. De kostprijs van de verkochte goederen bedroeg VND 508,7 miljard, wat aantoont dat de bedrijfssituatie onder de kostprijs van de verkochte goederen nog steeds aanhoudt. De brutowinst van POM bedroeg VND 5,2 miljard negatief.
De financiële omzet bedroeg in deze periode VND 11,3 miljard, een daling van 32,3%. De financiële uitgaven, voornamelijk rentelasten, daalden met 50,5% tot VND 58,9 miljard. De verkoopkosten bedroegen VND 1,2 miljard, terwijl de administratieve kosten negatief uitkwamen op VND 6,9 miljard. Het nettoverlies uit bedrijfsactiviteiten bedroeg VND 47,1 miljard.
Pomina Steel leed in het derde kwartaal opnieuw een verlies van 110,4 miljard VND (Foto TL)
Na aftrek van alle kosten en belastingen leed Pomina Steel nog steeds een verlies na belastingen van VND 110,4 miljard. Dit verlies was aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een verlies leed van VND 715,6 miljard.
De geaccumuleerde omzet van Pomina Steel in de eerste negen maanden van het jaar bedroeg VND 2.948 miljard, een daling van 73,5% ten opzichte van dezelfde periode. De winst na belastingen bedroeg VND 647,4 miljard negatief, iets lager dan het verlies van VND 707,5 miljard in de eerste negen maanden van 2022.
Vergeleken met de doelstelling voor 2023 van VND 14.000 miljard aan inkomsten en VND 300 miljard aan winst na belastingen, heeft POM slechts 21% van de geplande inkomsten gerealiseerd en is het vrijwel zeker dat de jaarlijkse winstplanning is overtroffen.
De langetermijnschuld is met 55% gestegen, de totale schuld is in de kapitaalstructuur toegenomen
Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 registreerde POM een totaal vermogen van VND 10.688,9 miljard, een daling van 3,1% op jaarbasis. Het kassaldo van het bedrijf daalde scherp van VND 206,3 miljard aan het begin van de periode tot slechts VND 14,3 miljard, een daling van 93%. Het bedrijf registreerde ook geen noemenswaardige deposito's bij de bank.
De meeste activa van het bedrijf bestaan uit vaste activa, goed voor VND 7.343,8 miljard. Hiervan bedragen de kosten voor onvoltooide basisconstructie VND 5.796,9 miljard.
Wat de kapitaalstructuur betreft, registreerde POM een schuld van VND 8.690,4 miljard, wat overeenkomt met 81,3% van het totale kapitaal. Het bedrijf heeft een kortlopende schuld van VND 5.205,1 miljard en een langlopende schuld van VND 1.146 miljard.
De langetermijnschuld vertoont een sterke stijging, met 55% vergeleken met het begin van de periode. Hierdoor is de totale kortetermijn- en langetermijnschuld met 3,1% toegenomen ten opzichte van het begin van het jaar.
Bedrijfskasstroom negatief 253,2 miljard VND
In de kasstroomoverzicht van het derde kwartaal van 2023 registreerde POM een negatieve netto kasstroom uit operationele activiteiten van VND 253,2 miljard, terwijl de voorgaande periode nog positief was met VND 46,6 miljard.
Het bedrijf hoefde over die periode geen inkomstenbelasting te betalen, maar de rentebetaling bedroeg 168,8 miljard VND. De betaling aan werknemers daalde daarentegen van 256,2 miljard VND naar slechts 86,9 miljard VND.
De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg slechts VND 5,2 miljard, terwijl dit in dezelfde periode VND 10,7 miljard bedroeg. Dit toont aan dat het bedrijf al geruime tijd geen noemenswaardige investeringsuitbreidingen meer heeft gehad.
Bovendien was de netto kasstroom uit financiële activiteiten positief en bedroeg VND 56 miljard, terwijl deze in dezelfde periode negatief was en bedroeg VND 244,3 miljard. Hieruit blijkt dat POM meer moet lenen om de negatieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten te compenseren.
Bron
Reactie (0)