'Conto de fadas' dos fundos de investimento do Oriente Médio

Investimentos bilionários em setores que moldam o futuro da economia global estão gradualmente substituindo o petróleo, criando uma “nova energia” para as economias do Oriente Médio.

Os fundos de investimento do Oriente Médio, apelidados de "caixas eletrônicos", nunca ficam sem dinheiro para potenciais projetos. (Fonte: Asianinvestor)

“Horizontes sem Limites: Investindo Hoje, Moldando o Futuro” é o tema mais atraente na capital da Arábia Saudita, Riade, atualmente. Realizada de 29 a 31 de outubro, a oitava Conferência da Iniciativa de Investimento Futuro (FII) não é apenas um “ímã” para projetos que buscam captação de recursos, mas também serve como um centro de investimentos para ideias inovadoras rumo a um futuro próspero e sustentável.

O Oriente Médio é muito mais do que apenas petróleo.

Desde o seu lançamento em 2017, a Conferência Anual de Investidores Institucionais Estrangeiros (FII, na sigla em inglês) em Riade se consolidou como um evento líder no mundo das finanças, com negócios fechados em patamares excepcionais – as conferências de 2021, 2022 e 2023 totalizaram cerca de US$ 109 bilhões.

Os resultados acima superaram as expectativas de uma conferência nacional, cujo objetivo inicial era implementar a Estratégia de Reforma Econômica da Arábia Saudita, iniciada pelo Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro Mohammed bin Salman, e a Iniciativa Visão 2030, que visa promover o crescimento em setores não petrolíferos, incluindo finanças, indústria manufatureira, alta tecnologia, agricultura , turismo, expansão do setor privado e geração de empregos.

A FII é agora conhecida como "Davos no deserto" – para comparar sua influência com a Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos (Suíça) – que reúne líderes globais, empresários, políticos e formuladores de políticas em diversas áreas, desde finanças e economia até tomadores de decisão em inteligência artificial (IA), desenvolvimento sustentável, energia, geoeconomia e espaço.

Analistas comentaram que a Conferência FII não apenas oferece aos "reis do Oriente Médio" a oportunidade de aparecerem no cenário financeiro mundial, mas também de expandir sua influência e consolidar sua posição globalmente. Os diálogos geoeconômicos servem como um importante complemento ao diálogo global, fornecendo aos líderes estratégicos um pensamento progressista para navegar no cenário global nos próximos tempos.

Antes do evento, o CEO do FII Institute, Richard Attias, afirmou que 7.100 delegados de todo o mundo se inscreveram para participar; os negócios anunciados somavam US$ 28 bilhões; o FII 2024 era tão atraente que os líderes empresariais tiveram que pagar US$ 15.000 por pessoa para participar... Só esses números já eram suficientes para demonstrar o quão atraentes são os investidores do Oriente Médio atualmente.

O evento é ainda mais interessante por ocorrer em um contexto de queda nos fluxos globais de investimento estrangeiro direto (IED) pelo segundo ano consecutivo em 2023, em meio à recessão da economia mundial e ao aumento das tensões comerciais e geopolíticas. Segundo dados das Nações Unidas, espera-se que os fluxos globais de IED caiam 2%, para US$ 1,3 trilhão em 2023.

O “caixa eletrônico” do mundo financeiro.

Segundo cálculos do Goldman Sachs, o total de ativos dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) deverá aumentar de 2,7 trilhões de dólares em 2021 para 3,5 trilhões de dólares em 2026. Prevê-se que os ativos desse bloco continuem a crescer fortemente nos próximos anos, proporcionando capital abundante para investimentos em novos setores em desenvolvimento.

De fato, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita está avaliado em 925 bilhões de dólares e atravessa um período de forte investimento, visando concretizar a iniciativa Visão 2030. Outros investidores do Oriente Médio com capacidade financeira excepcional, como o Fundo de Investimento Mubadala dos Emirados Árabes Unidos (EAU) (302 bilhões de dólares), a Autoridade de Investimento do Catar (475 bilhões de dólares) ou o Fundo de Investimento do Kuwait (800 bilhões de dólares)... também não estão fora dessa nova fase.

Com vastas fortunas graças ao boom do petróleo, num momento em que os financistas ocidentais tradicionais enfrentam dificuldades, sendo forçados a desistir de negócios ou a restringir o acesso a investimentos privados, os fundos soberanos do Oriente Médio estão emergindo como importantes financiadores na definição do futuro da economia global, impulsionando o desenvolvimento da indústria tecnológica, com particular interesse em setores de novas tendências, como os projetos emergentes de inteligência artificial.

Como prova disso, os investimentos em IA e nas startups mais promissoras do Oriente Médio quintuplicaram no último ano, segundo dados da Pitchbook.

A CNBC comentou que poucos fundos de capital de risco têm potencial para competir com os investimentos bilionários da Microsoft ou da Amazon. No entanto, com os fundos soberanos do Oriente Médio é diferente: eles não têm problema em investir bilhões de dólares em projetos com grande potencial de crescimento.

A mídia chegou a comparar os fundos de investimento do Oriente Médio a "caixas eletrônicos", fornecendo dinheiro para o mercado de private equity, capital de risco e fundos que têm dificuldade em captar recursos em outros lugares. O mercado de fusões e aquisições (M&A) também está mais dinâmico, com crescente interesse do Oriente Médio, abrangendo diversos setores, desde bancos de investimento, varejo, hospitais e alimentação até projetos esportivos.

No entanto, o investimento do Oriente Médio em IA e indústrias emergentes não é apenas um exercício financeiro, mas parte de uma estratégia para diversificar a economia e construir um futuro sustentável.

Não apenas a Arábia Saudita, mas outros "gigantes" do petróleo no Oriente Médio, como Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar, compartilham o mesmo objetivo de encontrar maneiras de diversificar suas economias, e uma das medidas tomadas é a transição radical da economia tradicional baseada no petróleo para a tecnologia, não apenas como medida de precaução, mas como um novo caminho de desenvolvimento.

Pode-se dizer que, nos últimos dois anos, se a IA "invadiu" o mundo, após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, os fundos do Oriente Médio também causaram um "tsunami" nas chamadas de capital das "gigantes" da tecnologia.

“Agora todo mundo quer ir para o Oriente Médio, assim como aconteceu na corrida do ouro nos EUA”, disse Peter Jädersten, fundador da consultoria de captação de recursos Jade Advisors.

Fonte: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html