หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองวันนี้

แนะนำซื้อหุ้น HPG

บริษัทหลักทรัพย์ ดีเอสซี ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2567 แม้ว่าจะยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ได้เมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในปีก่อน แต่ผลประกอบการของบริษัท ฮัว พัท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คอมพานี (HPG) ก็มีสัญญาณชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 33,956 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14.2% จากช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อนหน้า) ขณะที่กำไรหลังหักภาษี (LNST) ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 3,022 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อนหน้า)

ผลประกอบการไตรมาส 3 ชะลอตัวลงตามที่ DSC คาดการณ์ไว้ ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาเหล็กก่อสร้างและเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ที่ลดลง รวมถึงการบริโภคเหล็กในช่วงนอกฤดูกาล ในปี 2568 DSC คาดการณ์รายได้และกำไรหลังหักภาษีจะอยู่ที่ประมาณ 175,000 พันล้านดอง และ 40,000 พันล้านดอง ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขที่ความต้องการจากการลงทุนภาครัฐและอสังหาริมทรัพย์ของภาคประชาชนยังคงฟื้นตัว ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตจากโครงการ Dung Quat 2 เพิ่มขึ้น ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) เพิ่มขึ้น 8-10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

DSC คงมูลค่าหุ้น HPG สำหรับปี 2568 ไว้ที่ 32,000 ดอง โดยมีช่วงราคาซื้อที่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 25,000-26,000 ดอง ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่า P/B ที่ 1.4 เท่า

แนะนำให้ซื้อหุ้น QNS

นอกจากนี้ ตามรายงานของ DSC ผลประกอบการทางธุรกิจไตรมาสที่ 3 ของบริษัท Quang Ngai Sugar Joint Stock Company (QNS) ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก โดยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ อ้อยและนม

DSC คาดว่าอัตรากำไรของ QNS จะเพิ่มขึ้น 100-150 จุดพื้นฐานในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าถั่วเหลือง คาดการณ์รายได้สุทธิในปี 2568 ไว้ที่ 11,150 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน) และกำไรหลังหักภาษีจะอยู่ที่ 2,309 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น QNS ในปี 2568 อยู่ที่ 58,400 ดองต่อหุ้น เทียบเท่ากับอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.3 เท่า

DSC แนะนำให้นักลงทุนขายในช่วงราคาปลอดภัย 49,000-49,500 ดองต่อหุ้น

แนะนำให้ซื้อหุ้น DXG

KB Securities Vietnam (KBSV) รายงานว่า รายได้ของ Dat Xanh (DXG) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ 1,013 พันล้านดอง (ลดลง 17%) ขณะที่บริษัทแม่มีกำไรหลังหักภาษี 31 พันล้านดอง (ลดลง 55%) รายได้รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 อยู่ที่ 3,204 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 39%) และกำไรหลังหักภาษี 95 พันล้านดอง (ลดลง 27%)

KBSV คาดว่ากิจกรรมทางธุรกิจของ DXG จะดีขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยเฉพาะ: กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงมีโมเมนตัมการฟื้นตัว โดยมีส่วนสนับสนุนรายได้ 1,228 พันล้านดอง (+104% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว) และ 1,372 พันล้านดอง (+12% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว) ต่อรายได้ในปี 2567-2568 และการเปิดโครงการ DXH Riverside ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2568 ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนยอดขายของ DXG ประมาณ 24 ล้านล้านดองในปี 2568-2571

KBSV คาดการณ์รายได้ของ DXG ในปี 2567 และ 2568 ไว้ที่ 4,744 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) และ 4,573 พันล้านดอง (ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) ส่วนกำไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่จะอยู่ที่ 162 พันล้านดอง (ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) และ 330 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) ตามลำดับ ผลประกอบการดังกล่าวมาจากการส่งมอบโครงการ Opal Skyline และ Gem Sky World และกิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ฟื้นตัวจากฐานต่ำในปี 2566

ปัจจุบันหุ้น DXG ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/B) ปี 2568fw ที่ 1.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.3 เท่า จากผลการประเมินมูลค่า เราแนะนำให้ซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่ 20,600 ดอง/หุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึง 20% อย่างไรก็ตาม KBSV ตระหนักถึงความเสี่ยงที่หากตลาดฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และความคืบหน้าของการเปิดตัวโครงการใหม่ยังคงล่าช้าออกไป จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ DXG อย่างมีนัยสำคัญ

►วิเคราะห์ตลาดหุ้น 28 พฤศจิกายน: ดัชนี VN อาจทดสอบระดับ 1,245 จุดอีกครั้ง

ที่มา: https://baohaiduong.vn/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-hom-nay-399116.html