หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 20 กันยายน

วิเคราะห์ตลาดหุ้น 20 ก.ย. ดัชนี VN อาจแกว่งตัวในกรอบ 1,270 - 1,275 จุด

คำแนะนำเชิงบวกสำหรับหุ้น PVD

บริษัทหลักทรัพย์เวียดแคป (VCSC) ปรับลดราคาเป้าหมายของ PetroVietnam Drilling and Well Services Corporation (รหัสหุ้น PVD) ลง 14% เหลือ 30,800 ดองต่อหุ้น แต่ยังคงคำแนะนำในเชิงบวก เนื่องจากราคาหุ้นของ PVD ลดลง 15% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาเป้าหมายที่ลดลงของเราสะท้อนถึงการลดลง 14% ในการคาดการณ์กำไรสุทธิหลังหักภาษี (NPAT) หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (MBI) ของบริษัทแม่ในปี 2024-2028 (-9%/-26%/-13%/-12%/-12% สำหรับการคาดการณ์ปี 2024/2025/2026/2027/2028 ตามลำดับ)

VCSC ปรับลดคาดการณ์มูลค่า NPAT รวมลงหลังจากรายงานส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เนื่องจาก VCSC ปรับลดคาดการณ์มูลค่ารายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหลุมผลิตและกำไรจากบริษัทในเครือที่ลดลงโดยอิงจากผลประกอบการในครึ่งแรกของปี 2567 และ VCSC เลื่อนสมมติฐานการเริ่มต้นโครงการ Block B จากกลางปี ​​2567 ไปเป็นปลายปี 2567 VCSC เพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขึ้น 2% โดยอิงจากผลประกอบการในครึ่งแรกของปี 2567 และเลื่อนสมมติฐานสำหรับการซื้อแท่นขุดเจาะแบบแจ็คอัพที่ใช้งานแล้วของ PVD โดยเปลี่ยนส่วนแบ่งรายได้จากต้นปี 2568 ไปเป็นกลางปี ​​2568

หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 20 กันยายน (ภาพประกอบ: KT)

VCSC คาดการณ์ NPAT ในปี 2025 หลังจาก MI core/รายงานว่าจะเพิ่มขึ้น 45%/58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์อัตราค่าระวางเรือแบบยกตัวขึ้น (JU) เฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากกลุ่มบริการด้านบ่อน้ำมัน และการคาดการณ์ของ VCSC ว่าอัตราแลกเปลี่ยน USD/VND จะไม่เพิ่มขึ้นในปี 2025 VCSC คาดว่ากิจกรรมสำรวจและผลิต (E&P) ในประเทศจะเข้าสู่รอบการเติบโตใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ส่งผลให้รายได้เติบโตสองหลักตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป โดยบริการที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำมันและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ พร้อมกับการปรับปรุงอัตราค่าระวางเรือแบบยกตัวขึ้นต่อวันในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังตึงตัวต่อไป

แนะนำให้ถือหุ้น FPT เป็นกลาง

บริษัท KB Securities Vietnam Company (KBSV) เปิดเผยว่ารายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของ FPT Corporation (รหัสหุ้น FPT) อยู่ที่ 15,246 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 22.11% จากช่วงเวลาเดียวกัน) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สอดคล้องกันอยู่ที่ประมาณ 37.06% กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 2,283 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 23.07%) ในไตรมาสที่ 2 กลุ่มธุรกิจไอทีของ FPT ในตลาดต่างประเทศมียอดขายเซ็นสัญญาใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 76.6% แตะที่ 8,853 พันล้านดอง ส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจนี้แตะที่ 7,574 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 30.76%)

รายได้ที่ลงนามใหม่อยู่ที่ 18,671 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 22.4%) สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทได้ผลักดันการลงนามสัญญาใหม่ออกไปจนถึงสิ้นปี 2566 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 FPT ยังคงบันทึกคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จำนวนมากจากตลาดต่างประเทศ โดยชนะการประมูลโครงการขนาดใหญ่ 27 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในตลาดญี่ปุ่นและเอเชีย แปซิฟิก

กลุ่ม การศึกษา และการลงทุนยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 โดยมีรายได้ 3,017 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 32%) และกำไรก่อนหักภาษี 987 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 20%) ด้วยการลงทุน CAPEX ในภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ทำให้ FPT สามารถรักษาและดึงดูดจำนวนนักศึกษาใหม่ๆ ได้ ส่งผลให้ผลประกอบการทางธุรกิจยังคงเติบโตต่อไป

จากการประเมิน FCFF และ P/E แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น KBSV แนะนำให้หุ้น FPT เป็นกลาง ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 142,800 ดองต่อหุ้น

ที่มา: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-209-post1122631.vov