Pomina Steel (POM) ขาดทุนอีก 110,000 ล้านในไตรมาสที่ 3 เงินสดลดลง 93%

Pomina Steel ขาดทุนอีก 110.4 พันล้านเหรียญในไตรมาสที่สาม

บริษัท โพมินา สตีล คอร์ปอเรชั่น (รหัส: POM) เพิ่งประกาศผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 โดยมีรายได้อยู่ที่ 5.035 แสนล้านดอง ลดลง 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทุนขายอยู่ที่ 5.087 แสนล้านดอง แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ทางธุรกิจยังคงต่ำกว่าต้นทุนขาย กำไรขั้นต้นของ POM ติดลบ 5.2 พันล้านดอง

รายได้ทางการเงินในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 11.3 พันล้านดอง ลดลง 32.3% ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ลดลง 50.5% เหลือ 58.9 พันล้านดอง ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารติดลบ 6.9 พันล้านดอง บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ที่ 47.1 พันล้านดอง

ปอมิน่าสตีล ไตรมาส 3 รายได้พุ่ง 110,000 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลง 93% รูปที่ 1 — Pomina Steel ยังคงขาดทุนอีก 110.4 พันล้านดองในไตรมาสที่สาม (ภาพ TL)

หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดแล้ว Pomina Steel ยังคงขาดทุนหลังหักภาษี 110.4 พันล้านดอง ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก ซึ่งขาดทุน 715.6 พันล้านดอง

รายได้สะสมของ Pomina Steel ในช่วง 9 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 2,948 พันล้านดอง ลดลง 73.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน กำไรหลังหักภาษีติดลบ 647.4 พันล้านดอง ลดลงเล็กน้อยจากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ขาดทุน 707.5 พันล้านดอง

เมื่อเทียบกับเป้าหมายรายได้ 14,000 พันล้านดองในปี 2566 และกำไรหลังหักภาษี 300 พันล้านดอง POM กลับทำรายได้สำเร็จเพียง 21% ของแผนเท่านั้น และแทบจะแน่นอนว่าจะทำลายแผนกำไรประจำปี

หนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 55% หนี้รวมเพิ่มขึ้นในโครงสร้างทุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,688.9 พันล้านดอง ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เงินสดคงเหลือของบริษัทลดลงอย่างมากจาก 206.3 พันล้านดองในช่วงต้นไตรมาส เหลือเพียง 14.3 พันล้านดอง หรือลดลง 93% บริษัทไม่มีการบันทึกเงินฝากธนาคารที่สำคัญใดๆ ไว้

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของสินทรัพย์ระยะยาว คิดเป็นมูลค่า 7,343.8 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้ ต้นทุนการก่อสร้างพื้นฐานที่ยังไม่แล้วเสร็จคิดเป็นมูลค่า 5,796.9 พันล้านดอง

ในส่วนของโครงสร้างเงินทุน POM มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 8,690.4 พันล้านดอง คิดเป็น 81.3% ของเงินทุนทั้งหมด บริษัทมีการกู้ยืมหนี้ระยะสั้นจำนวน 5,205.1 พันล้านดอง และหนี้ระยะยาวจำนวน 1,146 พันล้านดอง

หนี้ระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงต้นงวด ทำให้หนี้ระยะสั้นและระยะยาวรวมเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

กระแสเงินสดธุรกิจติดลบ 253.2 พันล้านดอง

ในงบกระแสเงินสดไตรมาส 3/2566 POM บันทึกกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมปฏิบัติการติดลบ 253.2 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงก่อนหน้ายังคงเป็นบวกที่ 46.6 พันล้านดอง

บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวน 168.8 พันล้านดอง ในทางกลับกัน การจ่ายเงินให้พนักงานลดลงจาก 256.2 พันล้านดอง เหลือเพียง 86.9 พันล้านดองเท่านั้น

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนคิดเป็นเพียง 5.2 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันบันทึก 10.7 พันล้านดอง แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีการขยายการลงทุนที่ค้างอยู่เป็นเวลานาน

นอกจากนี้ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงินเป็นบวกที่ 56 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันเป็นลบที่ 244.3 พันล้านดอง แสดงให้เห็นว่า POM จำเป็นต้องเพิ่มการกู้ยืมเพื่อชดเชยกระแสเงินสดติดลบจากกิจกรรมทางธุรกิจ

แหล่งที่มา