Pomina Steel (POM) ขาดทุนอีก 110 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 เงินสดลดลง 93%

Pomina Steel ขาดทุนอีก 110.4 พันล้านเหรียญในไตรมาสที่สาม

Pomina Steel Corporation (รหัส POM) เพิ่งประกาศรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 โดยมีรายได้อยู่ที่ 503.5 พันล้านดอง ลดลง 83.1% จากช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทุนขายคิดเป็น 508.7 พันล้านดอง แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต่ำกว่าต้นทุนขายยังคงดำเนินต่อไป กำไรขั้นต้นของ POM บันทึกเป็นลบ 5.2 พันล้านดอง

รายได้ทางการเงินในช่วงนี้อยู่ที่ 11,300 ล้านดอง ลดลง 32.3% ค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ลดลง 50.5% เหลือ 58.9 พันล้านดอง ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็น 1.2 พันล้านดอง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการจัดการธุรกิจบันทึกเป็นติดลบ 6.9 พันล้านดอง บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ 47,100 ล้านดอง

ปอมิน่าสตีล ไตรมาส 3 โต 1.1 แสนล้าน กระแสเงินสดลดลง 93% รูปที่ 1 — Pomina Steel ยังคงขาดทุนอีก 110.4 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 (ภาพ TL)

หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดแล้ว Pomina Steel ยังคงมีผลขาดทุนหลังหักภาษี 110.4 พันล้านดอง ขาดทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งขาดทุน 715.6 พันล้านดอง

รายได้สะสมของ Pomina Steel ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 2,948 พันล้านดอง ลดลง 73.5% จากช่วงเวลาเดียวกัน กำไรหลังหักภาษีบันทึกเป็นลบ 647.4 พันล้านดอง ลดลงเล็กน้อยจากการสูญเสีย 707.5 พันล้านดองใน 9 เดือนแรกของปี 2565

เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2566 ที่ตั้งรายได้ 14,000 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษี 300 พันล้านดองแล้ว POM มีรายได้บรรลุแผนเพียง 21% เท่านั้น และเกือบจะแน่นอนว่าจะทำลายแผนกำไรประจำปีได้

หนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 55% หนี้รวมเพิ่มขึ้นในโครงสร้างทุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 POM บันทึกสินทรัพย์รวมที่ 10,688.9 พันล้านดอง ลดลง 3.1% จากช่วงเวลาเดียวกัน กระแสเงินสดของบริษัทลดลงอย่างรวดเร็วจาก 206.3 พันล้านดองในช่วงต้นงวดเหลือเพียง 14.3 พันล้านดอง ลดลงถึง 93% บริษัทไม่ได้บันทึกเงินฝากที่สำคัญใด ๆ ไว้ในธนาคารด้วย

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทมีอยู่ในรูปแบบสินทรัพย์ระยะยาว คิดเป็นมูลค่า 7,343.8 พันล้านดอง โดยต้นทุนการก่อสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เสร็จสิ้นในปัจจุบันอยู่ที่ 5,796.9 พันล้านดอง

ด้านโครงสร้างทุน POM บันทึกหนี้สิน 8,690.4 พันล้านดอง คิดเป็น 81.3% ของทุนทั้งหมด บริษัทมีการกู้ยืมหนี้ระยะสั้นจำนวน 5,205.1 พันล้านดอง พร้อมด้วยหนี้ระยะยาวจำนวน 1,146 พันล้านดอง

หนี้ระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงต้นงวด ทำให้หนี้ระยะสั้นและระยะยาวรวมเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

กระแสเงินสดธุรกิจติดลบ 253.2 พันล้านดอง

ในงบกระแสเงินสดสำหรับไตรมาส 3/2566 POM บันทึกกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมปฏิบัติการติดลบ 253.2 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงก่อนหน้ายังคงเป็นบวกที่ 46.6 พันล้านดอง

บริษัทไม่ต้องชำระภาษีเงินได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระจำนวน 168.8 พันล้านดอง ในทางกลับกัน การจ่ายเงินให้คนงานลดลงจาก 256,200 ล้านดอง เหลือเพียง 86,900 ล้านดองเท่านั้น

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนคิดเป็นเพียง 5.2 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันบันทึก 10.7 พันล้านดอง แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีการขยายการลงทุนที่ค้างอยู่เป็นเวลานานแล้ว

นอกจากนี้ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงินเป็นบวกที่ 56 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันเป็นลบที่ 244.3 พันล้านดอง แสดงให้เห็นว่า POM จำเป็นต้องเพิ่มการกู้ยืมเพื่อชดเชยกระแสเงินสดติดลบจากกิจกรรมทางธุรกิจ

แหล่งที่มา