FLC tahvillerine 1,15 trilyon VND yatırım yapılmasına rağmen, yatırımcılar hala "sıkışıp kalmış" durumda.

FLC Grup Anonim Şirketi (hisse kodu: FLC), FLCH2123003 numaralı tahvil ihracına ilişkin hem anapara hem de faiz ödemelerinin gecikmesiyle ilgili olarak Hanoi Menkul Kıymetler Borsası'na (HNX) alışılmadık bir duyuru yaptı.

Özellikle, FLC tarafından çıkarılan bu tahvil ihracı 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 28 Aralık 2023 tarihinde vadesi dolmaktadır. Toplam ihraç değeri 1.150 milyar VND olup, her biri 10 milyon VND nominal değerde 115.000 adet tahvile karşılık gelmektedir.

Vade tarihi (28 Aralık 2023) itibarıyla FLC, bu tahvil ihracına ilişkin ödenmemiş borcun tamamını geri ödeyememiştir. İki yıllık fon toplama sürecinin ardından şirketin hâlâ 996,86 milyar VND tutarında vadesi geçmiş anapara ve 113,51 milyar VND tutarında birikmiş faiz borcu bulunmaktadır. Toplam ödenmemiş anapara ve birikmiş faiz tutarı 1.110,37 milyar VND'ye ulaşmıştır.

Đổ 1.150 tỷ đồng vào trái phiếu FLC, nhà đầu tư vẫn mắc kẹt - 1 — FLC'nin vadesi geçmiş tahvillerinin ödeme süresini uzatmak için tahvil sahipleriyle yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı (Örnek görsel: Manh Quan).

FLC, uzatma görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Tahvil sahipleri toplantısında onaylanması halinde, grup tahvili 28 Aralık 2025 tarihinden önce geri ödemeyi bekliyor.

Daha önce, 22 Aralık 2023'te FLC, bu tahvilin vadesini uzatmak için dört seçenek üzerine tahvil sahipleriyle yapılan istişarenin sonuçlarını açıklamıştı, ancak seçeneklerden hiçbiri onaylanmamıştı.

Özellikle, FLC tarafından önerilen 1. Seçenek, FLC Hai Ninh 2 tatil villası projesinin uygulanmasına devam edilmesi ve işletme ve ticari faaliyetlerinden elde edilen gelirin tahvillerin geri ödenmesi için kullanılmasıdır. Bu projenin işletme ve ticari faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler, tahvil sahiplerine yapılacak ödemelere öncelik verilmesi amacıyla FLC'nin emanet hesabına aktarılacaktır.

FLC, tahvil vadesinin iki yıl daha uzatılmasını önerdi. Uygulanacak faiz oranı yıllık %13'tür (önceden maksimum %11,5 idi) ve anapara ve faiz ödemelerinde gecikme cezaları kaldırılacaktır. Faiz ödemeleri, ilgili dönemin faizinin %10'u oranında, 28 Haziran ve 28 Aralık tarihlerinde periyodik olarak yapılacak ve kalan bakiye vade sonunda ödenecektir.

2. Seçenek, FLC'nin FLC Hai Ninh 2 projesini devretmek üzere yatırımcı aramasını ve devredilen tutarın tamamının bloke edilmiş bir hesaba aktarılmasını, önceliğin ise tahvillerin ödenmesi için fonların dağıtılmasına verilmesini içerir. Proje devrinin gerçekleştirilmesi ve tahvil sahiplerine ödeme yapılması için gereken süre, projeyi devralacak bir yatırımcının bulunması için geçen süreye bağlıdır. Vade, faiz oranı vb. ile ilgili şartlar ve koşullar 1. Seçenek ile benzerdir.

Üçüncü seçenek ise, FLC Hai Ninh 2 projesinin gayrimenkulü satış sözleşmesine uygun hale geldiğinde, FLC'nin bunu tahvil ödeme yükümlülüklerini karşılamak için kullanması ve tahvil sahiplerine normal müşterilere göre öncelikli olarak indirim sağlamasıdır. Tahvil şartları yukarıdakilere benzerdir.

Dördüncü seçenek ise, yukarıdaki seçeneklerin tahvil sahipleri tarafından onaylanmaması durumunda, FLC'nin yazılı görüşlerin derlendiği tarihten itibaren 90 gün içinde alternatif bir öneri sunmasıdır.

Yorum (0)