Вкладаючи 1150 мільярдів донгів у облігації FLC, інвестори все ще "застрягли"

Акціонерне товариство FLC Group (код акцій: FLC) щойно надіслало незвичайне оголошення до Ханойської фондової біржі (HNX) щодо затримки виплати основної суми боргу та відсотків за лотом облігацій з кодом FLCH2123003.

Зокрема, цю партію облігацій FLC було випущено 28 грудня 2021 року, а термін погашення настав 28 грудня 2023 року. Загальна вартість випуску становить 1 150 мільярдів донгів, що еквівалентно 115 000 облігацій номінальною вартістю 10 мільйонів донгів.

Станом на дату погашення (28 грудня 2023 року) FLC ще не змогла погасити непогашену заборгованість за цією партією облігацій. Після 2 років мобілізації компанія все ще має 996,86 млрд донгів несплаченої основної суми облігацій, а оціночна заборгованість за відсотками за прострочення платежу становить 113,51 млрд донгів. Загальна непогашена основна сума та оціночні відсотки становлять 1 110,37 млрд донгів.

Đổ 1.150 tỷ đồng vào trái phiếu FLC, nhà đầu tư vẫn mắc kẹt - 1 — Переговори з власниками облігацій щодо продовження терміну погашення прострочених облігацій FLC провалилися (ілюстрація: Мань Куан).

FLC заявила, що перебуває в процесі переговорів щодо продовження терміну. Якщо Конференція власників облігацій схвалить це, група очікує погасити борг за цими облігаціями до 28 грудня 2025 року.

Раніше, 22 грудня 2023 року, FLC оголосила про результати консультацій з власниками облігацій щодо 4 варіантів продовження цього облігаційного коду, але жоден з них не був схвалений.

Зокрема, варіант 1, запропонований FLC, полягає у продовженні реалізації проекту курортної вілли FLC Hai Ninh 2, використовуючи дохід від експлуатації та бізнесу для погашення боргу за облігаціями. Усі кошти від експлуатації та бізнесу з нерухомістю в рамках цього проекту будуть перераховані на заблокований рахунок FLC для пріоритетної виплати власникам облігацій.

FLC запропонувала продовжити термін облігацій на 2 роки. Застосовувана процентна ставка становить 13%/рік (раніше найвища була 11,5%), і всі штрафи за прострочення платежу за основну суму боргу та відсотки, термін погашення яких настав, скасовано. Виплата відсотків запланована на 28 червня та 28 грудня за ставкою 10% від відсотків за період платежу, решта суми виплачується в кінці періоду.

Варіант 2 полягає в тому, що FLC шукатиме інвесторів для передачі проекту FLC Hai Ninh 2, використовуючи всі кошти, перераховані на заблокований рахунок, пріоритетно спрямовуючи виплати на погашення облігацій. Час реалізації плану передачі проекту та час виплати власникам облігацій залежить від часу пошуку інвесторів для отримання переказу. Умови щодо терміну, процентної ставки тощо аналогічні варіанту 1.

Варіант 3 полягає в тому, що коли нерухомість проекту FLC Hai Ninh 2 відповідає вимогам для підписання договору купівлі-продажу, FLC використає її для компенсації зобов'язання щодо виплати облігацій, надаючи пріоритет знижці для власників облігацій порівняно зі звичайними клієнтами. Умови облігацій аналогічні вищезазначеним.

Варіант 4 полягає в тому, що у випадку, якщо вищезазначені варіанти не будуть схвалені власниками облігацій, FLC запропонує інший варіант протягом 90 днів з дати синтезу письмових висновків.

Джерело