برخی از سهام‌هایی که باید در ۱۳ دسامبر زیر نظر داشت

پیشنهاد خرید برای سهام PVD

شرکت اوراق بهادار ویتکاپ (VCSC) قیمت هدف شرکت خدمات حفاری و چاه پتروویتنام (PVD) را با ۱۴ درصد کاهش به ۲۶۶۰۰ وند در هر سهم رسانده است، اما همچنان توصیه خوش‌بینانه خود را حفظ کرده است، زیرا قیمت سهام PVD در ۳ ماه گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت هدف VCSC نشان دهنده کاهش ۲۱ درصدی پیش‌بینی سود پس از کسر مالیات (PAT) گزارش شده ما برای دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۸ (به ترتیب -۱۷٪/-۲۴٪/-۲۲٪/-۲۲٪/-۲۲٪ برای سال‌های ۲۰۲۴/۲۰۲۵/۲۰۲۶/۲۰۲۷/۲۰۲۸) و تأثیر مثبت به‌روزرسانی قیمت هدف VCSC تا پایان سال ۲۰۲۵ است.

VCSC پس از بهره‌مندی از MI، پیش‌بینی NPAT را کاهش می‌دهد، زیرا انتظار می‌رود میانگین نرخ روزانه دکل‌های PVD در طول سال‌های 2025-2028 به دلیل فرض ما مبنی بر کاهش قیمت نفت برنت، همانطور که در گزارش به‌روزرسانی صنعت نفت و گاز VCSC مورخ 14/11 ذکر شده است، 8 درصد کاهش یابد و هزینه‌های عملیاتی نقدی بر اساس نتایج 9M24 شرکت، 13 درصد افزایش یابد.

برخی از سهام‌هایی که باید در ۱۳ دسامبر زیر نظر داشت (تصویر: KT)

VCSC پیش‌بینی می‌کند که NPAT سال 2025 پس از افزایش 26 درصدی/45 درصدی MI اصلی/گزارش‌شده به ترتیب نسبت به سال قبل افزایش یابد که ناشی از افزایش 2 درصدی سالانه میانگین نرخ‌های روزانه جک‌آپ (JU)، افزایش 25 درصدی سالانه رشد درآمد مرتبط با چاه و انتظار VCSC مبنی بر توقف افزایش نرخ ارز دلار آمریکا/دونگ ویتنام در سال 2025 است. VCSC پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های اکتشاف و تولید در سال 2025 افزایش یابد که باعث افزایش خدمات مرتبط با چاه، سود مشارکتی و نرخ‌های روزانه در بازار JU جنوب شرقی آسیا که به طور فزاینده‌ای محدود می‌شود، خواهد شد، اگرچه VCSC معتقد است که بهبود نرخ‌های روزانه کمی کندتر از حد انتظار خواهد بود.

پیشنهاد خرید برای سهام POW

طبق گزارش KB Securities Vietnam (KBSV)، در سه ماهه سوم سال 2024، شرکت PetroVietnam Power (POW - HOSE) درآمد و سود پس از کسر مالیات به ترتیب 6061 میلیارد دونگ ویتنام (6.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه) و 453 میلیارد دونگ ویتنام (765 درصد افزایش) را ثبت کرد که عمدتاً از درآمد مالی 411 میلیارد دونگ ویتنامی از سودهای تحقق نیافته نرخ ارز حاصل شده است. در مورد بخش اصلی تجارت، شرکت Vung Ang با سوخت زغال سنگ، تولید را برای انجام فعالیت‌های نوسازی متوقف کرد که منجر به کاهش 41 درصدی در تولید برق با سوخت زغال سنگ شد.

برخی از سهام‌هایی که باید در ۱۳ دسامبر زیر نظر داشت (تصویر: KT)

در سه‌ماهه سوم/۲۰۲۴، تولید برق گازی POW به ۲۰۴۱ میلیون کیلووات ساعت رسید که در مقایسه با سطح پایه پایین سه‌ماهه سوم/۲۰۲۳، رشد مثبتی را نشان می‌دهد. با این حال، کاهش ۳۰ درصدی تولید در مقایسه با سه‌ماهه قبل، نشان دهنده افزایش فشار رقابتی از سوی گروه برق آبی است که انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۴ همچنان بر تولید NT2 تأثیر بگذارد. میزان تولید پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۴، ۸۶۳۷ میلیون کیلووات ساعت است.

از سه ماهه چهارم سال 2024، مشکلات نیروگاه‌های گازی Nhon Trach 3 و 4 مربوط به مذاکرات مربوط به قراردادهای خرید برق، قراردادهای خرید گاز و رویه‌های واگذاری اجاره زمین، همگی به طور رضایت‌بخشی حل شده‌اند. KBSV تخمین می‌زند که درآمد و تولید برق گازی برای کل سال به 25126 میلیارد دونگ ویتنامی و 11309 میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید، با فرض پایه برای قیمت برق 2436 دونگ ویتنامی به ازای هر کیلووات ساعت.

بر اساس ارزیابی SOTP و EV/EBITDA، چشم‌انداز کسب‌وکار و همچنین در نظر گرفتن ریسک‌های بالقوه، KBSV خرید سهام POW را با قیمت هدف 14500 دونگ ویتنامی برای هر سهم توصیه می‌کند.

► تحلیل بازار سهام ۱۳ دسامبر: شاخص VN همچنان در روند صعودی باقی می‌ماند

منبع: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1312-post1141706.vov