Pomina Steel a enregistré une nouvelle perte de 110,4 milliards au troisième trimestre
Pomina Steel Corporation (code : POM) vient de publier ses résultats financiers du troisième trimestre, faisant état d'un chiffre d'affaires de 503,5 milliards de VND, en baisse de 83,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le coût des marchandises vendues s'élève à 508,7 milliards de VND, confirmant ainsi la persistance d'une situation financière déficitaire. Le résultat brut de POM est négatif, à hauteur de 5,2 milliards de VND.
Le chiffre d'affaires financier de la période s'est établi à 11,3 milliards de VND, en baisse de 32,3 %. Les charges financières, principalement les charges d'intérêts, ont diminué de 50,5 % pour atteindre 58,9 milliards de VND. Les frais de vente se sont élevés à 1,2 milliard de VND, tandis que les frais administratifs ont été négatifs, à hauteur de 6,9 milliards de VND. La perte nette d'exploitation de la société s'est chiffrée à 47,1 milliards de VND.
Pomina Steel a continué d'enregistrer une nouvelle perte de 110,4 milliards de VND au troisième trimestre (Photo TL).
Après déduction de toutes les charges et taxes, Pomina Steel a enregistré une perte nette de 110,4 milliards de VND. Cette perte est nettement inférieure à celle de la même période l'année précédente, qui s'élevait à 715,6 milliards de VND.
Le chiffre d'affaires cumulé de Pomina Steel sur les neuf premiers mois de l'année a atteint 2 948 milliards de VND, en baisse de 73,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat net après impôts s'est établi à -647,4 milliards de VND, légèrement inférieur à la perte de 707,5 milliards de VND enregistrée sur les neuf premiers mois de 2022.
Comparativement à l'objectif de 14 000 milliards de VND de chiffre d'affaires et de 300 milliards de VND de bénéfice net fixé pour 2023, POM n'a réalisé que 21 % de son objectif de chiffre d'affaires et a très probablement manqué son objectif de bénéfice annuel.
La dette à long terme a augmenté de 55 %, la dette totale a augmenté dans la structure du capital
À la fin du troisième trimestre 2023, POM affichait un actif total de 10 688,9 milliards de VND, en baisse de 3,1 % sur un an. Sa trésorerie a chuté brutalement, passant de 206,3 milliards de VND en début de période à seulement 14,3 milliards de VND, soit une diminution de 93 %. Par ailleurs, aucun dépôt significatif n'a été enregistré auprès des banques.
La majeure partie des actifs de la société se présente sous forme d'immobilisations, pour un montant de 7 343,8 milliards de VND. Sur ce total, 5 796,9 milliards de VND correspondent au coût des travaux de construction de base inachevés.
Concernant sa structure de capital, POM a enregistré des dettes de 8 690,4 milliards de VND, soit 81,3 % de son capital total. L’entreprise a contracté une dette à court terme de 5 205,1 milliards de VND et une dette à long terme de 1 146 milliards de VND.
La dette à long terme a eu tendance à augmenter fortement, de 55 % par rapport au début de la période, ce qui a entraîné une hausse de 3,1 % de la dette totale à court et à long terme par rapport au début de l'année.
Flux de trésorerie négatif de l'entreprise : 253,2 milliards de VND
Dans son état des flux de trésorerie du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un flux de trésorerie net négatif provenant des activités d'exploitation de 253,2 milliards de VND, alors que la période précédente était encore positive à 46,6 milliards de VND.
L'entreprise n'a pas eu à payer d'impôt sur le revenu durant cette période, mais les intérêts se sont élevés à 168,8 milliards de VND. En revanche, les rémunérations versées aux employés ont diminué, passant de 256,2 milliards à seulement 86,9 milliards de VND.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement n'ont représenté que 5,2 milliards de VND, contre 10,7 milliards de VND pour la même période, ce qui montre que la société n'a pas connu d'expansion d'investissement majeure depuis longtemps.
De plus, le flux de trésorerie net provenant des activités financières était positif à 56 milliards de VND, alors qu'il était négatif à 244,3 milliards de VND au cours de la même période, ce qui montre que POM doit augmenter ses emprunts pour compenser le flux de trésorerie négatif provenant des activités commerciales.
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