Pomina Steel (POM) a perdu 110 milliards supplémentaires au troisième trimestre, sa trésorerie a diminué de 93 %

Pomina Steel a perdu 110,4 milliards supplémentaires au troisième trimestre

Pomina Steel Corporation (Code : POM) vient de publier ses résultats financiers du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 503,5 milliards de VND, en baisse de 83,1 % sur la même période. Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 508,7 milliards de VND, ce qui témoigne de la persistance d'une activité inférieure au coût des marchandises vendues. Le bénéfice brut de POM s'est établi à -5,2 milliards de VND.

Le chiffre d'affaires financier a atteint 11,3 milliards de VND au cours de la période, en baisse de 32,3 %. Les charges financières, principalement les charges d'intérêts, ont diminué de 50,5 % pour s'établir à 58,9 milliards de VND. Les charges commerciales ont représenté 1,2 milliard de VND, tandis que les charges administratives ont été enregistrées à -6,9 milliards de VND. La perte nette d'exploitation de la société s'est élevée à 47,1 milliards de VND.

Pomina Steel a ajouté 110 milliards au troisième trimestre, le flux de trésorerie a diminué de 93%, image 1 — Pomina Steel a continué de perdre 110,4 milliards de VND supplémentaires au troisième trimestre (Photo TL)

Après déduction de tous les frais et impôts, Pomina Steel a enregistré une perte après impôts de 110,4 milliards de VND. Cette perte est bien inférieure à celle de la même période l'an dernier, où elle avait enregistré une perte de 715,6 milliards de VND.

Le chiffre d'affaires cumulé de Pomina Steel au cours des neuf premiers mois de l'année a atteint 2 948 milliards de VND, en baisse de 73,5 % par rapport à la même période. Le bénéfice après impôts s'est établi à -647,4 milliards de VND, légèrement inférieur à la perte de 707,5 milliards de VND enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2022.

Par rapport à l'objectif 2023 de 14 000 milliards de VND de chiffre d'affaires et de 300 milliards de VND de bénéfice après impôts, POM n'a réalisé que 21 % du plan de chiffre d'affaires et a presque certainement dépassé le plan de bénéfice annuel.

La dette à long terme a augmenté de 55 %, la dette totale a augmenté dans la structure du capital

À la fin du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un actif total de 10 688,9 milliards de VND, en baisse de 3,1 % sur un an. La trésorerie de l'entreprise a fortement chuté, passant de 206,3 milliards de VND au début de la période à seulement 14,3 milliards de VND, soit une baisse de 93 %. L'entreprise n'a également enregistré aucun dépôt bancaire notable.

La majeure partie des actifs de l'entreprise se présente sous forme d'actifs à long terme, représentant 7 343,8 milliards de VND. Le coût des travaux de construction de base non terminés représente 5 796,9 milliards de VND.

Concernant la structure du capital, POM a enregistré des dettes à hauteur de 8 690,4 milliards de VND, soit 81,3 % du capital total. La société emprunte 5 205,1 milliards de VND à court terme et 1 146 milliards de VND à long terme.

La dette à long terme a eu tendance à augmenter fortement, augmentant de 55% par rapport au début de la période, ce qui a entraîné une augmentation de la dette totale à court et à long terme de 3,1% par rapport au début de l'année.

Flux de trésorerie des entreprises négatif de 253,2 milliards de VND

Dans le tableau des flux de trésorerie du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un flux de trésorerie net négatif provenant des activités d'exploitation de 253,2 milliards de VND alors que la période précédente était encore positive à 46,6 milliards de VND.

L'entreprise n'a pas payé d'impôt sur le revenu au cours de la période, mais les intérêts versés se sont élevés à 168,8 milliards de VND. En revanche, les paiements aux employés ont diminué, passant de 256,2 milliards à seulement 86,9 milliards de VND.

Le flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement n'a représenté que 5,2 milliards de VND, la même période a enregistré 10,7 milliards de VND, ce qui montre que la société n'a pas connu d'expansion d'investissement exceptionnelle depuis longtemps.

En outre, le flux de trésorerie net provenant des activités financières a été positif à 56 milliards de VND alors qu'au cours de la même période, il était négatif à 244,3 milliards de VND, ce qui montre que POM doit augmenter ses emprunts pour compenser le flux de trésorerie négatif provenant des activités commerciales.

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