14,000 बिलियन VND के गैर-सूचीबद्ध बांडों को धारण करने वाली TCBS किस बड़ी कंपनी में पैसा लगा रही है?

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मुनाफा और कर्ज में भारी बढ़ोतरी

टेककॉम सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन (टीसीबीएस) ने अभी 2023 की तीसरी तिमाही और वर्ष के पहले 9 महीनों के लिए अपने व्यावसायिक परिणामों की घोषणा की है।

तीसरी तिमाही में, टीसीबीएस ने 1,148 अरब वीएनडी का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के दोगुने से भी ज़्यादा है और पिछले साल की इसी अवधि के 730 अरब वीएनडी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। पहले 9 महीनों में कुल मिलाकर, कर-पूर्व लाभ 2,148 अरब वीएनडी से ज़्यादा हो गया, जो वार्षिक योजना से 7% ज़्यादा है।

ब्रोकरेज राजस्व साल-दर-साल 35% घटकर 147 अरब वियतनामी डोंग रह गया। मार्जिन उधारी और बिक्री अग्रिमों से राजस्व थोड़ा बढ़कर लगभग 424 अरब वियतनामी डोंग हो गया।

तीसरी तिमाही में, टेककॉम सिक्योरिटीज़ ने पूंजी स्रोत व्यवसाय और बॉन्ड वितरण खंड में फिर से मज़बूत वृद्धि दर्ज की। इस खंड ने TCBS के कुल परिचालन राजस्व में VND793 बिलियन का योगदान दिया, जो लगभग 50% था।

30 सितंबर तक, टेककॉम सिक्योरिटीज़ की कुल संपत्ति लगभग 38.4 ट्रिलियन VND तक पहुँच गई, जो इसी अवधि की तुलना में 33% अधिक है। इक्विटी अधिशेष में अतिरिक्त VND9,192 बिलियन के योगदान के कारण, इक्विटी 2022 के अंत में लगभग VND10,990 बिलियन से बढ़कर 2023 की तीसरी तिमाही के अंत में VND22,960 बिलियन हो गई।

बकाया मार्जिन ऋण और बिक्री अग्रिम VND 12,827 बिलियन तक पहुंच गए, जो 2023 की दूसरी तिमाही के अंत की तुलना में 26% अधिक है।

दूसरी ओर, टीसीबीएस के बकाया अल्पकालिक ऋण और वित्तीय पट्टे 2022 के अंत में VND6,872 बिलियन से बढ़कर सितंबर 2023 के अंत में VND13,142 बिलियन हो गए। प्रतिभूति व्यापार गतिविधियों के लिए देय राशि में VND5,305 बिलियन से VND42 बिलियन से अधिक की तीव्र कमी के कारण बकाया ऋणों में तेज़ी से वृद्धि हुई। यह मुख्यतः वह राशि है जो टीसीबीएस को "लाभदायक स्वर्ण सुरक्षा" कार्यक्रम के तहत प्रबंधन हेतु प्राप्त हुई थी, जो 24 मई, 2023 को समाप्त हो गया।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि, वर्ष के पहले 9 महीनों में, टेककॉम सिक्योरिटीज ने उद्यमों द्वारा रखे गए गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड के मूल्य में तेज वृद्धि दर्ज की, जो 2022 के अंत में लगभग VND 6,350 बिलियन से बढ़कर 2023 की तीसरी तिमाही के अंत में VND 14,058 बिलियन हो गई।

इस प्रकार, 9 महीनों में, TCBS ने गैर-सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों में अतिरिक्त 7,708 बिलियन VND खरीदे।

tcbs2023q3 afs.jpg — टीसीबीएस ने 2023 के पहले 9 महीनों में गैर-सूचीबद्ध बांडों की संख्या में 7,700 बिलियन वीएनडी से अधिक की तीव्र वृद्धि दर्ज की।

किन व्यवसायों के लिए बांड के माध्यम से धन निवेश करें?

2023 की तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट में, टीसीबीएस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या इस प्रतिभूति कंपनी ने किसी गैर-सूचीबद्ध उद्यम से बांड खरीदे हैं।

हालांकि, यह देखा जा सकता है कि ऐसे समय में जब सरकार के पास इस बाजार को समर्थन देने के लिए नीतियां हैं और कॉर्पोरेट बांड का मुद्दा कम संवेदनशील हो गया है, वित्तीय संस्थानों ने इस चैनल के माध्यम से व्यवसायों में पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया है।

2022 के अंत तक, TCBS के पास गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड में लगभग 6,350 बिलियन VND का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 2023 के मध्य तक, यह आँकड़ा 12,570 बिलियन VND हो गया। और 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक, यह 14,058 बिलियन VND हो गया।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार का अपना अस्तित्व अभी भी है। बैंकों और प्रतिभूति कंपनियों के कई वफ़ादार ग्राहकों को पूँजी जुटाने की ज़रूरत है, भले ही बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरें तेज़ी से गिर रही हों और ऋण देने वाली संस्थाएँ "अतिरिक्त धन" के संकेत दिखा रही हों। पूँजी उधार लेने के मानकों को पूरा करना आसान नहीं है, खासकर मुश्किल समय में, जब व्यवसायों की वित्तीय स्थिति अक्सर बहुत कमज़ोर होती है।

टीसीबीएस को बांड जारी करने वाले गैर-सूचीबद्ध उद्यमों के नाम 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में घोषित किए जाएंगे।

*गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड में उच्च जोखिम होता है। मध्य-वार्षिक रिपोर्ट 2023।*

2022 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 6,350 बिलियन VND के गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड में से, TCBS द्वारा साइगॉन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बॉन्ड खरीदने के लिए 3,167 बिलियन VND से अधिक खर्च किए गए, विनफास्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के बॉन्ड खरीदने के लिए लगभग 1,217 बिलियन VND और गोल्डन हिल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के बॉन्ड खरीदने के लिए 676 बिलियन VND खर्च किए गए...

साइगॉन निवेश एवं विकास निगम एक गुप्त उद्यम है, लेकिन वियतनाम में इसकी परिसंपत्ति तीसरी सबसे बड़ी है, अरबपति फाम नहत वुओंग के विन्होम्स और श्री बुई थान नॉन के नोवालैंड के बाद।

साइगॉन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को साइगॉन बिन्ह आन परियोजना (व्यावसायिक नाम: द ग्लोबल सिटी) का निवेशक माना जाता है। जबकि परियोजना का विकासकर्ता मास्टराइज़ ग्रुप के अंतर्गत मास्टराइज़ होम्स है।

इस बीच, मास्टराइज़ को टेककॉमबैंक से संबंधित एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसके मालिक चेयरमैन हो हंग आन्ह हैं, जो एक अरबपति हैं और जिन्होंने अपना करियर भी पूर्वी यूरोप से शुरू किया था।

2023 के मध्य में एक रिपोर्ट में, टेककॉम सिक्योरिटीज़ ने कहा कि गैर-सूचीबद्ध उद्यमों के गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड का जोखिम अनुपात 25-35% है। इन राशियों का आकार VND11,800 बिलियन से अधिक है, जो VND3,584 बिलियन के जोखिम मूल्य के बराबर है।

2023 के पहले 6 महीनों की वित्तीय रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 की दूसरी तिमाही के अंत तक, साइगॉन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की नकारात्मक इक्विटी लगभग 1,557 बिलियन VND थी। इस उद्यम पर कुल ऋण 97,000 बिलियन VND (लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक है। बकाया बॉन्ड 6,500 बिलियन VND से अधिक हैं।

तीसरी तिमाही में शेयरों में तेजी से वृद्धि हुई, प्रतिभूति कंपनियों ने मुनाफे की रिपोर्ट करने में जल्दबाजी की

कई प्रतिभूति कंपनियों (CTCK) ने 2023 की तीसरी तिमाही में अपने मुनाफे में भारी वृद्धि की घोषणा की है, जो इस अवधि के दौरान शेयर बाजार में हुई मज़बूत वृद्धि के संदर्भ में है। TCBS के 1,100 अरब VND से अधिक के मुनाफे के अलावा, VIX सिक्योरिटीज़ ने इसी अवधि की तुलना में 2.4 गुना की कर-पूर्व वृद्धि दर्ज की, जो VND 248 अरब VND रही। 9 महीनों में, VIX का कर-पूर्व मुनाफा 90% बढ़कर VND 964 अरब हो गया।

एमबी सिक्योरिटीज (एमबीएस) ने 2023 की तीसरी तिमाही में 166 अरब वीएनडी का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। पहले 9 महीनों में कर-पश्चात संचित लाभ 7% घटकर 411 अरब वीएनडी रह गया।

रोंग वियत सिक्योरिटीज (VDS) ने 2023 की तीसरी तिमाही में कर-पश्चात लाभ में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तीन गुना वृद्धि दर्ज की, जो VND92 बिलियन थी। पहले 9 महीनों में संचित लाभ VND252 बिलियन था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में शुद्ध घाटा VND105 बिलियन था।

थान कांग सिक्योरिटीज (टीसीआई) ने 17.1 बिलियन वीएनडी से अधिक का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। 9 महीनों के लिए संचित, टीसीआई का कर-पश्चात लाभ 44.4 बिलियन वीएनडी था, जो 34.5% कम था।

बाओ मिन्ह सिक्योरिटीज़ (बीएमएस) ने बताया कि इसी अवधि में उसका कर-पश्चात लाभ दोगुना होकर 89 अरब वियतनामी डोंग हो गया। पहले 9 महीनों में, बीएमएस ने 128 अरब वियतनामी डोंग का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि इसी अवधि में उसे 16 अरब वियतनामी डोंग का घाटा हुआ था।

इस बीच, युआंता वियतनाम सिक्योरिटीज (YSVN) ने 2022 की तीसरी तिमाही की तुलना में कर-पूर्व लाभ में 23% की वृद्धि दर्ज की, जो VND49 बिलियन तक पहुँच गया। पहले 9 महीनों में लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16% कम रहा।

गुप्त रियल एस्टेट दिग्गज: 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की संपत्ति, बॉन्ड में 18,200 बिलियन वीएनडी का कर्ज । 3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की संपत्ति के साथ, यह रियल एस्टेट उद्यम केवल अरबपति फाम नहत वुओंग के विन्होम्स और श्री बुई थान नॉन के नोवालैंड और 1 अन्य नाम से पीछे है।

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स्रोत