Néhány részvény, amire érdemes figyelni szeptember 18-án

Vételi ajánlás PC1 részvényre

A KV Vietnam Securities Company (KBSV) adatai szerint a PC1 Csoport (részvénykód: PC1) 2024 második negyedévi adózott eredménye elérte a 190 milliárd VND-t (szemben az azonos időszak mínusz 21 milliárd VND-jával), köszönhetően az EPC szegmensnek, amely elérte az 1969 milliárd VND-t (147%-os növekedés ugyanebben az időszakban), ami a PC1 bevételének 63%-át tette ki az adott időszakban, köszönhetően az 500 kV-os Quang Trach - Pho Noi vezetékről származó bevételek nagy részének; A villamosenergia-bevételek helyreálltak, amit a vízerőművekből származó bevételek is erősítettek a 2024 második negyedévében tapasztalható kedvező hidrológiai körülményeknek köszönhetően.

A KBSV arra számít, hogy a vízenergia-bevételek erőteljesen fellendülnek a kedvező hidrológiai körülményeknek köszönhetően, ami hozzájárul a PC1 bruttó nyereségének növekedéséhez. A KBSV becslése szerint a villamosenergia-bevétel 2024/2025-ben eléri az 1700/1798 milliárd VND-t, ami 16%/6%-os növekedést jelent ugyanebben az időszakban.

Az EPC-n felhalmozódott elmaradásban az állami és a magánberuházási szektor jelenleg 66%/34%-ot tesz ki. A KBSV arra számít, hogy a hátralék fokozatosan helyreáll a 2024 végéig jóváhagyott megújulóenergia-projektek átmeneti villamosenergia-árának, a DPPA kiadása után megnövekedett átviteli vezetéképítési keresletnek, valamint a VIII. energiaterv szerinti projektek 2025-től történő felgyorsulásának köszönhetően.

2024 második negyedévében a Western Pacific (a PC1 30%-os részesedéssel rendelkezik) két ipari park projekt, a Yen Lu - Bac Giang és a Dong Van 5 - Ha Nam beruházási politikáját hagyták jóvá. Ezenkívül a Yen Lenh Ipari Park építése 2024 harmadik negyedévében megkezdődött. A Yen Phong 2A Ipari Park esetében a KBSV arra számít, hogy a WP 2026-ban átadja a fennmaradó földterületet. A Nomura Hai Phong 2 esetében a KBSV arra számít, hogy a PC1 2025 első felében kapja meg a beruházási politikákat.

A KBSV a PC1 részvények megvásárlását javasolja, a célár 33 100 VND/részvény, ami a szeptember 17-i záróárhoz képest 15%-os várható hozamnak felel meg.

Ajánlott figyelni az LHG részvényeket

A DSC Securities Company közölte, hogy az év első 6 hónapjában a Long Hau Joint Stock Company (részvénykód: LHG) 238 milliárd VND nettó árbevételt (31%-os növekedést ugyanebben az időszakban) és 97 milliárd VND adózott nyereséget (28%-os növekedést) ért el, amivel a 2024-es nettó árbevételi és adózott nyereségi terv 32%-át, illetve 74%-át teljesítette.

Néhány részvény, amit érdemes figyelni szeptember 18-án (Illusztráció: KT)

A DSC előrejelzése szerint a nettó árbevétel 2024-ben eléri az 566 milliárd VND-t (43%-os növekedés az előző évhez képest), feltételezve, hogy az Ipari Park szegmens 4 hektárt ad bérbe, a bérleti díj 250 USD/m2/ciklus, és eléri a 250 milliárd VND bevételt. Az NXXS szegmens továbbra is fenntartja az év első felében megkezdett növekedési lendületet, elérve a 196 milliárd VND bevételt. Az adózott nyereség eléri a 231 milliárd VND-t (39%-os növekedés).

A P/B módszert alkalmazva, amelynek cél P/B rátája az 5 éves medián P/B 1,06x-os értékének felel meg, hogy tükrözze az új, még nem egyértelmű projektek potenciálját és megvalósíthatóságát, a DSC a 2024-es célárat 39 500 VND/részvényben határozza meg, és a részvény figyelemmel kísérését javasolja.

>> Tőzsdei kommentár szeptember 18-án: A VN-Index tesztelheti az 1270-1275 pontos ellenállási zónát

Forrás: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-189-post1122117.vov