前回の FLC 債券はどうなったのでしょうか?

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FLCH2123003債券は2023年12月28日に満期を迎える予定だが、FLCグループは最近、9,960億ドンの元本と598億ドンの利息を延長する計画を承認するために債券保有者と交渉中であると発表した。

FLCグループ株式会社は、債券ロットFLCH2123003の支払い状況、元本および利息に関する情報を定期的に発表します。

この債券は、FLCが2021年12月28日に発行し、総額1兆1,500億ドンで、2023年12月28日に満期を迎えます。FLCH2123003の固定金利は年12%で、利払い期間は6ヶ月です。しかし、FLCは満期前に約1,530億ドンを買い戻したため、発行済み債券の価値は9,963億ドンとなり、これは現在FLCが保有する発行済み債券の総額でもあります。

最新の情報によると、 FLCH2123003債券は満期日を過ぎているものの、FLCは投資家との延長計画の承認に向けた交渉を現在も進めているという。同社は2023年12月28日に、当初債券額の1億ドンのみを支払ったが、支払予定の元本は9,964億ドン、利息は598億ドンとなっている。

この債券の満期日の約1週間前に、FLCは支払いを延長するための多くの選択肢を提案しましたが、債券保有者は同意しませんでした。

具体的には、オプション1では、FLCはFLCハイニン2リゾートヴィラプロジェクト（クアンビン省）の実施を継続し、プロジェクトの採掘と事業収益を債券の返済に充てると述べました。同社は、債券保有者への支払いを優先するため、プロジェクトの採掘による収益はすべて同社の凍結口座に移管されると明言しました。FLCは、2025年第2四半期からプロジェクトを稼働させるための法的手続きを完了する予定です。

オプション2では、FLCはプロジェクトを譲渡するための投資家を探すことを提案しています。オプション1と同様に、プロジェクトの売却による収益も凍結口座に移管され、債券の返済に優先的に充当されます。

オプション3については、FLCは、売買契約締結の条件を満たした場合に、プロジェクト不動産を債券の支払義務の相殺に利用したいと考えています。最後に、FLCは、上記の3つのオプションが承認されない場合、債券保有者の意見を集約してから90日以内に別のオプションを提案することを提案しています。

これまで、FLCは、FLCH2123003債券ロットの約1,530億ドン相当の一部を買い戻したほか、FLCH2023001とFLCH2124002の2つの債券ロット全体（それぞれ4,000億ドンと4,300億ドン相当）を買い戻した。

4兆4000億ドンの債務を履行

FLCの取締役会は2月中旬の臨時株主総会において、2022年から2023年の2年間は、情報漏洩の影響や元幹部の事件に起因する問題などにより、事業運営において多くの困難に直面し、極めて困難で試練に満ちた時期であったと述べた。現在、FLCの総資産額は21兆ドンを超えると推定されている。FLCは、全国20省市にまたがる多くのプロジェクトにアプローチし、調査を進めている。同社は国家予算に約8,000億ドンを拠出し、約4兆4,000億ドンの債務を履行した。

強力なリストラプロセスを経て、人員構成を調整し、正規従業員の60%を削減することで組織構造のバランスを取り、3,500人以上の従業員の収入を安定させました。2023年の給与とボーナスの総額は3,000億ベトナムドン（約5,000億円）を超える見込みです。FLCエコシステムは現在、14の子会社（FLCが定款資本の50%から100%を保有）と1つの関連会社で構成されています。

FLCは今年も、不動産事業、リゾート事業、そしてM&A事業を3本柱として、融資の再構築と事業運営の維持を目的とした中核事業の再編・再構築を継続的に推進していくとしている。

FLCの不動産事業部門は、今年度、顧客との約束どおりにプロジェクトの建設を完了し、売上高1兆1,872億ベトナムドンを達成する計画です。同グループは、収益性の高い優良資産を保有しつつ、一部資産の譲渡や投資・取引への協力を通じて財務基盤を再構築すると述べています。

ホテルおよびリゾート観光部門では、FLCは今年1兆2,130億ベトナムドンの収益を達成し、政府機関、顧客、銀行など多くの利害関係者への約束を果たすとともに、体制を維持するのに十分な利益を達成することを目指しています。

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