Petua untuk melabur dalam "lombong bawah tanah" perak, platinum dan paladium

(Dan Tri) - Ketika harga emas terus mencecah paras baharu, ramai pelabur secara senyap-senyap beralih kepada perak, platinum dan paladium. "Lombong bawah tanah" ini penuh dengan potensi tetapi juga membawa risiko yang ketara. Apakah kunci untuk mengeksploitasi mereka?

Apabila kebimbangan inflasi berterusan dan pasaran saham sentiasa penuh dengan risiko yang tidak dijangka, pelabur sering mencari tempat selamat yang boleh mengekalkan nilai dan malah pecah.

Di samping pelaburan emas, trend yang tenang tetapi kukuh sedang berlaku, iaitu pelabur profesional mengalihkan perhatian mereka kepada perak, platinum dan paladium.

"Segitiga emas" baharu pelabur

Eric Croak, presiden Croak Capital, menerangkan perak, platinum dan paladium sebagai "segitiga berhias." Ini bermakna mereka cenderung untuk keluar dari fasa dengan aset tradisional seperti saham dan bon. Apabila pasaran saham bergelora, logam ini boleh menjadi "penyelamat".

Croak mengesyorkan agar pelabur mempertimbangkan untuk memperuntukkan kira-kira 3-5% daripada portfolio mereka kepada kumpulan logam ini jika mereka sudah mempunyai saluran pelaburan asas. Tetapi ketiga-tiganya tidak boleh digabungkan kerana setiap logam mempunyai kisahnya sendiri dengan risiko dan potensi yang unik.

Walaupun emas hampir semata-mata untuk tujuan perhiasan dan kewangan, nilai perak, platinum dan paladium dibentuk oleh aliran pengeluaran ekonomi (Ilustrasi: Yahoo Finance).

Perak

Kedua-dua logam pelaburan dan bahan mentah industri yang sangat diperlukan, perak hadir dalam peranti elektronik, panel solar dan alat ganti kereta. Kerana dua peranan ini, harga perak bukan sahaja dipengaruhi oleh sentimen pasaran tetapi juga banyak bergantung kepada permintaan pembuatan global.

Walau bagaimanapun, kelemahan perak ialah ia kurang cair dan mempunyai lebih banyak turun naik harga daripada emas, menjadikannya lebih sukar untuk dijual dengan cepat.

Platinum

Lebih jarang daripada emas dan perak, platinum terkenal kerana peranannya dalam barang kemas dan dalam pengeluaran penukar pemangkin untuk kereta, yang membantu mengurangkan pelepasan berbahaya.

Dengan bekalan yang terhad, terutamanya dari Afrika Selatan, sebarang gangguan boleh menyebabkan perubahan mendadak dalam harga platinum. Eric Croak berkata platinum ialah pelaburan "stabil dan di bawah radar" dengan potensi jangka panjang yang terikat dengan peralihan tenaga global.

paladium

Berbanding dengan platinum tetapi lebih jarang, paladium mempunyai rintangan haba yang luar biasa. Ia juga merupakan komponen teras dalam penukar pemangkin. Harga paladium bergantung hampir sepenuhnya kepada industri auto dan sangat sensitif terhadap risiko geopolitik .

Ia adalah yang paling tidak menentu antara tiga logam "bawah tanah", dengan kecairan yang kurang daripada platinum, jadi Croak melihatnya sebagai pilihan pelaburan jangka pendek dan berisiko tinggi untuk pedagang berpengalaman yang "cukup berdaya tahan untuk bertolak ansur dengan turun naik."

Pilih "pick and shovel" yang betul untuk perlombongan

Untuk melabur dalam logam ini, pelabur mempunyai dua laluan utama, iaitu pemilikan digital atau fizikal.

Pelaburan digital (tidak langsung): Bentuk ini agak moden dan mudah, termasuk ETF yang membolehkan anda melabur dalam satu atau lebih logam pada masa yang sama, saham perlombongan - melabur dalam syarikat perlombongan seperti Syarikat Perlombongan Hecla (pengkhususan dalam perak) atau Sibanye-Stillwater (platinum perlombongan, paladium dan emas) untuk mendapat manfaat daripada harga logam yang tinggi dan kontrak niaga hadapan yang tinggi - pelaburan niaga hadapan yang tinggi.

Pemilikan fizikal (langsung): Laluan tradisional ini melibatkan pembelian logam dalam bentuk bar, syiling atau barang kemas. Kelebihan terbesar ialah penghapusan risiko pihak ketiga. Walau bagaimanapun, pelabur akan menghadapi kos penyimpanan, insurans dan risiko kecurian, serta kesukaran menjual dengan cepat pada harga yang baik apabila pasaran tidak menentu.

Pengumpulan jangka panjang atau melayari jangka pendek?

Matlamat pelaburan anda akan menentukan cara anda mendekati "lombong" ini.

Bagi pelabur jangka panjang yang mencari kepelbagaian dan perlindungan terhadap inflasi, memperuntukkan sebahagian kecil portfolio mereka (3-5%) kepada perak dan platinum adalah strategi yang wajar. Korelasi rendah mereka dengan pasaran saham memberikan keseimbangan yang diperlukan, terutamanya semasa masa ketidaktentuan ekonomi.

Sebaliknya, perdagangan jangka pendek, terutamanya dengan paladium, dianggap sebagai permainan berisiko. Pelaburan memerlukan pelabur mempunyai pemahaman mendalam tentang pasaran, toleransi risiko yang tinggi dan mentaliti yang kuat. Keuntungan boleh menjadi besar, tetapi kerugian juga boleh berlaku dengan cepat.

Di sebalik bayangan emas, dunia logam berharga mempunyai banyak pilihan yang menarik. Perak, platinum dan paladium bukan sahaja aset pertahanan, tetapi juga pintu masuk untuk melabur dalam masa depan industri dan teknologi.

Memahami sifat, potensi dan risiko setiap jenis akan menjadi kompas yang membantu pelabur berjaya mengeksploitasi "lombong bawah tanah" yang berharga ini.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm