Gümüş, platin ve paladyumun "yeraltı madenlerine" yatırım yapma ipuçları

Enflasyon korkuları devam ettiğinde ve borsa her zaman beklenmedik risklerle dolu olduğunda, yatırımcılar genellikle değerini koruyabilecek ve hatta çıkış yapabilecek güvenli bir liman ararlar.

Altın yatırımlarının yanı sıra, profesyonel yatırımcıların gümüş, platin ve paladyuma yöneldiği sessiz ama güçlü bir trend de yaşanıyor.

Yatırımcıların yeni "altın üçgeni"

Croak Capital Başkanı Eric Croak, gümüş, platin ve paladyumu "ilişkisiz bir üçgen" olarak tanımlıyor. Bu, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel varlıklarla uyumsuz hareket etme eğiliminde oldukları anlamına geliyor. Borsa çalkantılı olduğunda, bu metaller bir "can simidi" olabilir.

Croak, yatırımcıların halihazırda temel bir yatırım kanalları varsa, portföylerinin yaklaşık %3-5'ini bu metal grubuna ayırmalarını öneriyor. Ancak bu üçü aynı kefeye konulamaz çünkü her metalin kendine özgü riskleri ve potansiyeli olan kendine özgü bir hikayesi vardır.

Mách nước cách đầu tư mỏ ngầm bạc, bạch kim và palladium - 1 — Altın neredeyse yalnızca mücevher ve finansal amaçlar için kullanılırken, gümüş, platin ve paladyumun değeri ekonomik üretim akışıyla şekillenir (İllüstrasyon: Yahoo Finance).

Gümüş

Hem bir yatırım metali hem de vazgeçilmez bir endüstriyel hammadde olan gümüş, elektronik cihazlarda, güneş panellerinde ve otomobil parçalarında bulunur. Bu ikili rolü nedeniyle, gümüş fiyatları yalnızca piyasa duyarlılığından etkilenmekle kalmaz, aynı zamanda küresel üretim talebine de büyük ölçüde bağlıdır.

Ancak gümüşün olumsuz tarafı, altına göre daha az likit olması ve fiyat oynaklığının daha fazla olması, bu nedenle hızlı bir şekilde satılmasının daha zor olmasıdır.

Platin

Altın ve gümüşten daha nadir bulunan platin, mücevher yapımında ve zararlı emisyonların azaltılmasına yardımcı olan otomobil katalitik konvertörlerinin üretiminde kullanılmasıyla biliniyor.

Çoğunlukla Güney Afrika'dan gelen sınırlı arz nedeniyle, herhangi bir aksaklık platin fiyatlarında keskin bir dalgalanmaya neden olabilir. Eric Croak, platinin küresel enerji dönüşümüne bağlı uzun vadeli potansiyeli olan "istikrarlı ve radar altında" bir yatırım olduğunu söyledi.

Paladyum

Platine kıyasla, hatta daha da nadir bulunan paladyum, olağanüstü bir ısı direncine sahiptir. Aynı zamanda katalitik konvertörlerin temel bir bileşenidir. Paladyum fiyatları neredeyse tamamen otomotiv endüstrisine bağlıdır ve jeopolitik risklere karşı oldukça hassastır.

Üç "yeraltı" metalinin en oynak olanı ve platinden daha az likiditeye sahip olması nedeniyle Croak, bunu "oynaklığa tahammül edebilecek kadar dayanıklı" deneyimli yatırımcılar için kısa vadeli, yüksek riskli bir yatırım seçeneği olarak görüyor.

Madencilik için doğru "kazma ve küreği" seçin

Bu metallere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önünde iki ana yol var; dijital veya fiziksel sahiplik.

Dijital (dolaylı) yatırım: Bu yatırım türü, aynı anda bir veya daha fazla metale yatırım yapmanıza olanak tanıyan ETF'ler, madencilik hisseleri - Hecla Mining Company (gümüş konusunda uzmanlaşmış) veya Sibanye-Stillwater (platin, paladyum ve altın madenciliği) gibi madencilik şirketlerine yatırım yaparak metal fiyatlarından ve vadeli işlem sözleşmelerinden faydalanmak - yüksek kaldıraç ve yüksek riske sahip profesyonel yatırımcılar için oldukça modern ve kullanışlıdır.

Fiziksel (doğrudan) mülkiyet: Bu geleneksel yöntem, metali külçe, madeni para veya mücevher şeklinde satın almayı içerir. En büyük avantajı, üçüncü taraf riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak yatırımcılar, depolama maliyetleri, sigorta ve hırsızlık risklerinin yanı sıra piyasanın dalgalı olduğu dönemlerde iyi bir fiyattan hızlı satış yapma zorluğuyla da karşı karşıya kalacaktır.

Uzun vadeli birikim mi, yoksa kısa vadeli sörf mü?

Yatırım hedefleriniz bu "maden"e nasıl yaklaşacağınızı belirleyecektir.

Çeşitlendirme ve enflasyona karşı korunma arayışında olan uzun vadeli yatırımcılar için, portföylerinin küçük bir kısmını (%3-5) gümüş ve platine ayırmak mantıklı bir stratejidir. Bu varlıkların borsa ile düşük korelasyonu, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde gerekli dengeyi sağlar.

Aksine, özellikle paladyumla yapılan kısa vadeli işlemler riskli bir oyun olarak kabul edilir. Yatırım yapmak, yatırımcıların piyasayı derinlemesine anlamasını, yüksek risk toleransına ve güçlü bir zihniyete sahip olmasını gerektirir. Kârlar büyük olabilir, ancak kayıplar da hızla gerçekleşebilir.

Altının gölgesinin ötesinde, kıymetli metaller dünyasında birçok cazip seçenek mevcut. Gümüş, platin ve paladyum yalnızca savunma amaçlı varlıklar değil, aynı zamanda endüstri ve teknolojinin geleceğine yatırım yapmanın da kapılarıdır.

Her türün doğasını, potansiyelini ve risklerini anlamak, yatırımcıların bu değerli "yeraltı madenlerini" başarıyla işletmesine yardımcı olacak pusula olacaktır.

Yorum (0)