Що сталося з останньою партією облігацій FLC?

Термін погашення облігацій FLCH2123003 запланований на 28 грудня 2023 року, але FLC Group нещодавно заявила, що все ще веде переговори з власниками облігацій щодо затвердження плану збільшення основної вартості на 996 мільярдів донгів та відсотків на 59,8 мільярда донгів.

Акціонерне товариство «Група ФЛК» періодично публікує інформацію про стан платежів, основну суму та відсотки за облігаціями лота FLCH2123003.

Цей лот облігацій був випущений FLC 28 грудня 2021 року загальною вартістю 1,150 млрд. донгів та має термін погашення 28 грудня 2023 року . FLCH2123003 має фіксовану процентну ставку 12% на рік, а період виплати відсотків – кожні 6 місяців. Однак FLC викупила майже 153 млрд. донгів до погашення, тому вартість облігацій, що перебувають в обігу, становить 996,3 млрд. донгів. Це також загальна кількість облігацій FLC, що перебувають в обігу на даний момент.

Згідно з останнім оновленням, термін погашення лота облігацій FLCH2123003 минув, але FLC заявила, що все ще веде переговори з інвесторами щодо схвалення плану продовження. 28 грудня 2023 року компанія виплатила лише 100 мільйонів донгів від початкової вартості облігацій, тоді як основна сума до сплати становить 996,4 мільярда донгів, а відсотки до сплати – 59,8 мільярда донгів.

Приблизно за тиждень до погашення цієї облігації FLC запропонувала багато варіантів продовження терміну виплати, але власники облігацій не погодилися.

Зокрема, щодо варіанту 1, FLC заявила, що продовжить реалізацію проекту курортної вілли FLC Hai Ninh 2 (у Куанг Бінь ) та використовуватиме дохід від експлуатації проекту та бізнесу для погашення боргу за облігаціями. Компанія підтвердила, що всі кошти від експлуатації проекту будуть перераховані на заблокований рахунок компанії для пріоритетної виплати власникам облігацій. FLC планує завершити юридичні процедури для введення проекту в експлуатацію з другого кварталу 2025 року.

У варіанті 2 FLC пропонує знайти інвесторів для передачі проекту. Подібно до варіанту 1, кошти від продажу проекту також будуть перераховані на заблокований рахунок та пріоритетним чином призначені для погашення облігацій.

Згідно з варіантом 3, FLC хоче використовувати нерухомість проекту, коли вона відповідатиме умовам для підписання договору купівлі-продажу, для компенсації зобов'язання щодо виплати облігацій. Нарешті, FLC пропонує, що у випадку, якщо вищезазначені 3 варіанти не будуть схвалені, вона повинна запропонувати інший варіант протягом 90 днів з моменту синтезу думок власників облігацій.

Раніше, окрім викупу частини облігацій FLCH2123003 вартістю майже 153 мільярди донгів, FLC викупила всі два лоти облігацій FLCH2023001 та FLCH2124002 вартістю 400 мільярдів донгів та 430 мільярдів донгів відповідно.

Виконано боргових зобов'язань на суму 4 400 млрд. донгів

На позачергових зборах акціонерів у середині лютого рада директорів FLC заявила, що два роки, 2022-2023, будуть надзвичайно складними та викликаними для компанії, оскільки їй доведеться пройти через багато труднощів у своїй діяльності через прямий вплив інформації, а також питань, що виникають у зв'язку зі справою колишніх керівників вищого ешелону. Наразі загальна вартість активів FLC оцінюється понад 21 000 мільярдів донгів. FLC проводить дослідження та розглядає багато проектів, що охоплюють понад 20 провінцій та міст по всій країні. Компанія сплатила до державного бюджету близько 800 мільярдів донгів та виконала свої боргові зобов'язання на суму близько 4 400 мільярдів донгів.

Після успішного процесу реструктуризації скоригована кадрова структура скоротила 60% штатного персоналу, збалансувала організаційну структуру та стабілізувала дохід для понад 3500 співробітників, а загальна сума заробітної плати та бонусів у 2023 році досягла понад 300 мільярдів донгів. Екосистема FLC наразі має 14 дочірніх компаній (FLC володіє від 50% до 100% статутного капіталу) та одну афілійовану компанію.

Цього року FLC підтвердила, що продовжуватиме сприяти реструктуризації та перебудові ключових напрямків діяльності, зосереджуючись на трьох основних напрямках: нерухомість, курортний бізнес та проекти злиттів та поглинань для реструктуризації кредитів та підтримки бізнес-операцій.

План на цей рік для бізнесу нерухомості FLC полягає в досягненні обороту в 1 187,2 млрд донгів для завершення будівництва проектів відповідно до зобов'язань перед клієнтами. Група заявила, що реструктуризує свої активи в напрямку збереження якісних активів з високою прибутковістю, одночасно передаючи або співпрацюючи з метою інвестування та торгівлі деякими активами для залучення фінансових ресурсів.

У секторі готельного та курортного туризму FLC прагне досягти доходу в розмірі 1,213 млрд донгів цього року та достатнього прибутку для утримання апарату, а також виконання зобов'язань перед багатьма зацікавленими сторонами, такими як державні установи, клієнти та банки.

Джерело