Що ми бачимо після 2 років реструктуризації Novaland?

Група Novaland (біржовий код: NVL) докладає зусиль для відновлення та спостерігає дедалі помітніші зміни у своїй діяльності. Після більш ніж 24 місяців рішучого впровадження комплексної реструктуризації це підприємство постійно демонструє багато позитивних результатів.

Короткостроковий борг «відтягується»

Фінансовий стан Novaland наразі демонструє багато позитивних змін, оскільки фактично завершено реструктуризацію більшості його кредитів та облігаційної заборгованості.

Порівняння даних показує, що станом на 31 грудня 2024 року загальна сума непогашеної заборгованості перед кредиторами Novaland зменшилася або була врегульована на суму майже 29 700 мільярдів донгів порівняно з 31 грудня 2022 року.

Багато кредитних пакетів від банківських партнерів та іноземних позик також завершили реструктуризацію, що допомагає Novaland зменшити короткостроковий фінансовий тиск, створюючи сприятливі умови для швидкого відновлення групи.

Озираючись на складні часи, коли незалежні аудитори висловлювали свою думку щодо припущення про безперервність діяльності групи, Novaland продемонструвала гнучкість у генеруванні достатнього грошового потоку для фінансування операційної діяльності.

Це видно від радикальної реструктуризації основної суми боргу та відсотків, коли вони настають, до зусиль щодо переговорів щодо отримання додаткових кредитних джерел від великих банків, таких як MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB... із загальним лімітом фінансування 18 200 мільярдів донгів, який виплачується за графіком, забезпечуючи приплив капіталу для реалізації ключових проектів.

З того часу, як ринок нерухомості зіткнувся з багатьма труднощами (2022 рік), і дотепер Novaland впроваджує багато заходів одночасно, щоб мати змогу виконувати свої зобов'язання.

Окрім зусиль щодо забезпечення фінансових ресурсів для оплати, заходи реструктуризації, які Група впроваджує вже понад 2 роки, включають: управління заставними активами для погашення боргів, погашення боргів активами відповідно до нормативних актів та продовження терміну погашення основної суми боргу та відсотків за кредитами...

Водночас, з 2023 року по теперішній час багато постачальників, підрядників, кредиторів та власників облігацій Novaland обрали обмін на продукти нерухомості. Це вважається одним із рішень реструктуризації.

Зокрема: у вересні 2023 року Novaland завершила конвертацію боргу в акціонерний капітал у підрозділі проекту Aqua City; у липні 2024 року було досягнуто угоди про реструктуризацію пакету міжнародних конвертованих облігацій на суму 300 мільйонів доларів США, що котируються на Сінгапурській фондовій біржі; кількість облігацій, випущених приватно, зменшилася на 16%; здійснено обмін та досягнення консенсусу з власниками облігацій щодо 21 лота облігацій, випущених з 2020 року, на цій підставі Novaland знайшла партнера для передачі активів та виплати боргів власникам облігацій, як заплановано, з січня 2025 року, загальною вартістю 7 000 мільярдів донгів; видано понад 4 000 мільярдів донгів роздрібних облігацій та облігацій для населення.

Майже 2000 товарів буде поставлено Novaland клієнтам у 2023 та 2024 роках. Фото: документ.

Оформлення юридичних процедур для ключових проектів

Для успішної реструктуризації одним із ключових завдань Novaland є зосередження максимальних ресурсів на завершенні 4 основних кластерів проектів у Хошиміні, Донгнаї, Ба Ріа - Вунг Тау та Фантхьєті.

Після рішучих вказівок уряду , центральних і місцевих органів влади щодо усунення правових перешкод, багато проектів Novaland досягли значних успіхів.

Примітно, що в листопаді 2024 року схвалення Народним комітетом провінції Донгнай часткової коригування Генерального плану міста Б'єнхоа масштабом 1/10 000 стало вирішальним кроком у вирішенні юридичних питань проекту Aqua City, який застряг понад 2 роки.

Нещодавно, 23 січня 2025 року, Народний комітет провінції Донгнай офіційно затвердив вартість місцевого коригування планування 1/5000 району C4. Це позитивний крок до завершення коригування планування 1/5000 району C4, яке очікується у першому кварталі 2025 року; очікується, що в липні 2025 року Aqua City завершить детальне планування 1/500 та ліцензії на продаж для районів відповідно до нового планування.

Також у листопаді 2024 року NovaWorld Phan Thiet було «розв’язано», коли Народний комітет провінції Бінь Тхуан видав рішення про коригування рішення про оренду землі проекту як основу для вирішення фінансових зобов’язань щодо землі в цьому проекті. Очікується, що NovaWorld Phan Thiet завершить рішення щодо сплати зборів за користування землею з квітня 2025 року.

Водночас, юридична робота та будівельні роботи на ключових проектах прискорюються. Приблизно в середині 2023 року майже всі проекти Novaland були призупинені, але до середини 2024 року 14/16 проектів у поточних кластерах проектів були відновлені.

Крім того, у 2024 році Novaland поставила 1422 продукти з 7 проектів, включаючи: Aqua City (що становить понад ¼ від загальної кількості поставленої продукції), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Загальна кількість продуктів, поставлених Novaland у 2024 році, зросла більш ніж на 153% порівняно з 2023 роком і майже дорівнювала кількості продуктів, поставлених у 2022 році, часі до реструктуризації.

Роботу з передачі рожевих книг мешканцям також прискорили, і у 2024 році було отримано майже 400 книг з проектів Sunrise Riverside та Victoria Village (малоповерхові райони). У 2025 році Novaland планує передати рожеві книги для понад 7000 продуктів у центральних міських проектах нерухомості в Хошиміні.

Процес реструктуризації Novaland вступає у свою завершальну стадію. Незважаючи на численні труднощі та тиск, результати, досягнуті за останні 24 місяці, свідчать про невпинні зусилля всієї команди Novaland. Ознаки відновлення стають все чіткішими, що обіцяє стабільність та перерозвиток Novaland у найближчому майбутньому.

Джерело: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thay-gi-sau-2-nam-tai-cau-truc-cua-novaland-169744.html