3 Aktien, die von Rong Viet-Experten empfohlen werden, im Juli mit dem Kauf zu warten

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Herr Nguyen Dai Hiep, Direktor der Anlageberatung für Privatkunden bei der Rong Viet Securities Company, sprach über Anlagemöglichkeiten in Aktien der Mid- und Small-Cap-Gruppe und empfahl, mit dem Kauf von drei Aktien zu warten: SZC, BAF, VLB

Im dritten Quartal 2024, also im Juli, wird die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) die Indizes VN30 und VNFIN LEAD zum zweiten Mal in diesem Jahr neu bewerten und dabei Änderungen an der Struktur des Indexportfolios vornehmen. Gleichzeitig werden die VN DIAMOND-Indizes mit Daten aktualisiert und die Anteile des Aktienportfolios neu berechnet. Die Ergebnisse werden am 15. Juli 2024 offiziell bekannt gegeben und treten am 5. August 2024 in Kraft.

Beim VN30-Index geht die Rong Viet Securities Company davon aus, dass es auf Grundlage der Daten vom 28. Juni 2024 keine Änderungen in der Indexzusammensetzung geben wird und dass es lediglich zu Anpassungen der Portfoliogewichtung der enthaltenen Aktien kommen wird.

Derzeit gibt es vier ETF-Fonds auf dem Markt, die den VN30-Index als Referenz verwenden, darunter DCVN30, KimVN30, MASVN30 und BVFVN30, mit einem Gesamtvermögen von über 8.700 Milliarden VND.

Der DCVN30-Fonds ist der Fonds mit dem größten Gesamtvermögen. Er erreicht rund 7.180 Milliarden VND und ist im Vergleich zum Jahresbeginn um 4,9 % gesunken. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Fondsvolumen um mehr als 1.600 Milliarden VND reduziert, und der Nettoinventarwert (NAV) stieg im Vergleich zum Jahresbeginn um 16,5 %. Bei der Prognose von Aktienkauf-/Verkaufstransaktionen können einige Aktien wie folgt genannt werden:

Die Zusammensetzung des VN30-Indexportfolios wird voraussichtlich unverändert bleiben. Quelle: Rong Viet Securities Company.

Ähnlich wie beim VN30-Korb werden die Komponentenindizes des VNFIN LEAD-Indexportfolios in dieser Umstrukturierungsphase neu berechnet. Die Berechnungsergebnisse bis zum 28. Juni 2024 zeigen, dass das VNFIN LEAD-Indexportfolio voraussichtlich drei neue Aktien enthalten wird, nämlich SSB, VIX und NAB. Es werden keine Aktien aus dem aktuellen Portfolio ausgeschlossen.

Derzeit gibt es einen ETF auf dem Markt, der den VNFIN LEAD-Index als Referenz verwendet: SSIAM VNFIN LEAD mit einem Gesamtvermögenswert von rund 673,4 Milliarden VND. Im Vergleich zum Jahresbeginn wurden aus dem SSIAM VNFIN LEAD-Fonds mit einem Wert von bis zu über 1.900 Milliarden VND erhebliche Beträge abgezogen, wodurch der Gesamtvermögenswert des Fonds stark um 71 % sank, obwohl der Nettoinventarwert im Vergleich zum Jahresbeginn um 13,4 % stieg.

Dementsprechend umfassen einige bemerkenswerte Anpassungen beim Aktienhandel: Kaufen: VIX (+1 Million Aktien), ... und Verkaufen: VPB (-808.000 Aktien), ...

Die neue Indexkomponentenliste tritt am 5. August 2024 in Kraft und die Investmentfonds werden bis zum 2. August 2024 umstrukturiert. Rong Viet schätzt die Gewichtung des Indexportfolios und die Transaktionen der Fonds wie folgt:

Für den VNFINLEAD-Index werden Änderungen im Komponentenindex prognostiziert. Quelle: Rong Viet Securities Company

Herr Nguyen Dai Hiep, Leiter der Anlageberatungsabteilung für Privatkunden der Rong Viet Securities Company, sprach über Anlagemöglichkeiten in Aktien der Mid- und Small-Cap-Gruppe und empfahl, bei drei Aktien – SZC, BAF und VLB – mit dem Kauf zu warten.

Technische Signale zeigen, dass der SZC nach einem starken Rückgang in den kurzfristig überverkauften Bereich Unterstützung erfahren und sich kürzlich erholt hat. Der SZC wird die Widerstandszone 41-42, die Konvergenzzone von MA(20), MA(50) und MA(100), erneut testen. Es wird erwartet, dass diese Zone in naher Zukunft zu starken Kontroversen und Schwankungen führen wird. Es ist jedoch weiterhin möglich, dass der SZC diese Widerstandszone überwindet und sich dank der jüngsten Unterstützungsdynamik in Richtung der Widerstandszone 45-47 bewegt.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bei den SZC-Aktien steht das starke Wachstum von Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nämlich um das 2,49- bzw. 4,55-fache. Dieses Wachstum ist auf Kerngeschäftsaktivitäten wie die Vergrößerung der Mietfläche im Industriepark und höhere Mietpreise zurückzuführen.

Kürzlich, am 13. Mai 2024, unterzeichnete SZC eine Absichtserklärung mit Electronic Tripod Vietnam Co., Ltd. über eine Fläche von 18 Hektar, wodurch sich die gesamte unterzeichnete Fläche zuzüglich anderer Kleininvestoren auf 45 Hektar erhöht (ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr) – mehr als der Pachtplan des Unternehmens von 40 Hektar.

Laut Herrn Hiep werden die Geschäftsergebnisse von SZC im Jahr 2024 voraussichtlich weiterhin positiv sein, und zwar aus folgenden Gründen: (1) Die verbleibende zur Pacht verfügbare Fläche beträgt mehr als 400 Hektar; (2) die Aussicht auf höhere Mietpreissteigerungen im Vergleich zu anderen Industrieparks in Ba Ria – Vung Tau – Chau Duc. Der Industriepark hat derzeit einen um 20–35 % niedrigeren Mietpreis als andere Industrieparks und die Infrastrukturanbindung ist durch die Schnellstraße Bien Hoa-Vung Tau deutlich verbessert. (3) Die Situation hinsichtlich der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen ist in Ba Ria-Vung Tau weiterhin positiv, da in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 die registrierten ausländischen Direktinvestitionen mit 1,52 Milliarden USD die landesweit höchsten Werte erreichten (12-mal mehr als im gleichen Zeitraum).

Darüber hinaus ist SZC auch im Desinvestitionsplan der Sonadezi Corporation (SZN) enthalten. Die von 46,84 % auf 36 % reduzierte Eigentumsquote ist ebenfalls kurzfristig ein positiver Treiber für die Aktienkurse.

Für VLB empfiehlt Rong Viet Gewinnmitnahmen bei VLB-Aktien, wenn der Aktienkurs am 20. Juni 2024 seinen Höchststand von 42.100 VND/Aktie erreicht und damit die Gewinnmitnahmezone überschreitet. Die gemäß der empfohlenen Preiszone erzielte Gewinnquote beträgt 15,4 %.

Gleichzeitig empfiehlt Rong Viet weiterhin einen Neukauf der VLB-Aktien, da sich die Geschäftsaussichten für das zweite Quartal 2024 weiterhin deutlich verbessern, und gibt einen empfohlenen Kaufpreis von 34.000 VND pro Aktie an.

Im zweiten Quartal 2024 wird erwartet, dass sich die Konsumleistung im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 10–15 % verbessert. Dies ist auf die gute Auszahlung von Infrastrukturprojekten im Südosten, insbesondere des Flughafens Long Thanh, zurückzuführen. Gleichzeitig hat sich die Zahl der weiterhin umgesetzten Immobilienprojekte im Vergleich zum ersten Quartal 2024 verbessert. Unter der Annahme, dass sich die Verkaufspreise nicht verbessern oder leicht sinken, können die Geschäftsergebnisse des zweiten Quartals 2024 weiterhin ein Wachstum im Vergleich zum niedrigen Basisniveau des gleichen Zeitraums und ein Wachstum im Vergleich zum gesamten ersten Quartal 2024 aufweisen.

Bei BAF-Aktien brach die Epidemie (Afrikanische Schweinepest und Maul- und Klauenseuche) ab Mitte Juni 2024 sowohl im Süden als auch im Norden stark aus, was zu einem Anstieg der Zahl der aufgrund der Epidemie zu verkaufenden Schweine führte, während die Konsumnachfrage aufgrund des heißen Wetters und schulfreier Schüler gering war. Daher wurde der Preis für lebende Schweine in dieser Zeit landesweit um 8–10 % von etwa 70.000–71.000 VND/kg auf 63.000–66.000 VND nach unten korrigiert. Die Preise für Viehbestände im Allgemeinen und BAF-Aktien im Besonderen gerieten unter Anpassungsdruck, als der Preis für lebende Schweine sank und der Markt Mitte Juni nachgab.

Derzeit breitet sich die Epidemie in beiden Regionen, insbesondere im Süden, noch stark aus. Einer von Agromonitor durchgeführten Untersuchung auf dem Großmarkt Tan Xuan im Süden zufolge schwankte die Zahl der dort gehandelten Schweine in den ersten Augusttagen zwischen 5.200 und 5.500 pro Tag. 1.000 bis 2.000 kleine Schweine/Schweine, die versehentlich von der Epidemie betroffen waren (ein Rekordwert), wurden zum Verzehr auf den Markt gebracht.

Rong Viet geht daher davon aus, dass der Preis für lebende Schweine landesweit kurzfristig noch immer von dem Rückgang aufgrund des starken Anstiegs der kurzfristigen Epidemieverkäufe betroffen sein wird. Langfristig wird jedoch erwartet, dass der Preis für lebende Schweine bald wieder auf rund 70.000 VND/kg steigen wird, wenn die Epidemieverkäufe zurückgehen.

Herr Hiep sagte, dass die BAF-Position im Juni die Stop-Loss-Schwelle erreicht habe, als der Aktienkurs nach unten korrigierte. Rong Viet empfahl jedoch weiterhin eine neue Position für BAF, da man die Geschäftsaussichten des Unternehmens für die zweite Jahreshälfte weiterhin als sehr positiv einschätzte.

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