Einige Aktien, die man am 18. September im Auge behalten sollte

Kaufempfehlung für die PC1-Aktie

Laut KV Vietnam Securities Company (KBSV) erreichte der Nachsteuergewinn der PC1 Group (Börsenkürzel PC1) im zweiten Quartal 2024 190 Milliarden VND (im Vergleich zu negativen 21 Milliarden VND im gleichen Zeitraum), dank des EPC-Segments, das 1.969 Milliarden VND erreichte (ein Anstieg von 147 % gegenüber dem gleichen Zeitraum), was 63 % des Umsatzes von PC1 in diesem Zeitraum ausmachte, da der Großteil des Umsatzes mit der 500-kV-Leitung Quang Trach – Pho Noi erzielt wurde; die Einnahmen aus dem Stromgeschäft erholten sich, angekurbelt durch Einnahmen aus Wasserkraft dank günstiger hydrologischer Bedingungen im zweiten Quartal 2024.

KBSV erwartet, dass sich die Einnahmen aus Wasserkraft dank günstiger hydrologischer Bedingungen deutlich erholen und so zur Steigerung des Bruttogewinns von PC1 beitragen werden. KBSV schätzt, dass die Einnahmen aus Strom im Jahr 2024/2025 1.700/1.798 Milliarden VND erreichen werden, was einem Anstieg von 16 %/6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Der Beitrag des öffentlichen und privaten Investitionssektors zum EPC-Rückstand beträgt derzeit 66 % bzw. 34 %. KBSV erwartet, dass sich der Rückstand dank der Genehmigung des Übergangsstrompreises für Projekte im Bereich erneuerbare Energien bis Ende 2024, der gestiegenen Nachfrage nach dem Bau von Übertragungsleitungen nach der Veröffentlichung des DPPA und der Beschleunigung von Projekten im Rahmen des Power Plan VIII ab 2025 allmählich abbauen wird.

Im zweiten Quartal 2024 erhielt Western Pacific (PC1 hält 30 % des Eigenkapitals) die Genehmigung für Investitionsverträge für zwei Industrieparkprojekte: Yen Lu – Bac Giang und Dong Van 5 – Ha Nam. Darüber hinaus begann der Bau des Industrieparks Yen Lenh im dritten Quartal 2024. Für den Industriepark Yen Phong 2A erwartet KBSV, dass WP die restlichen Grundstücke im Jahr 2026 übergibt. Für Nomura Hai Phong 2 erwartet KBSV, dass PC1 im ersten Halbjahr 2025 Investitionsverträge erhält.

KBSV empfiehlt den Kauf von PC1, Zielpreis 33.100 VND/Aktie, was einer erwarteten Rendite von 15 % gegenüber dem Schlusskurs vom 17. September entspricht.

Empfehlung zur Beobachtung der LHG-Aktie

Laut DSC Securities Company verzeichnete die Long Hau Joint Stock Company (Börsenkürzel LHG) in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Nettoumsatz von 238 Milliarden VND (plus 31 % gegenüber dem gleichen Zeitraum) und einen Nachsteuergewinn von 97 Milliarden VND (plus 28 %) und erfüllte damit 32 % bzw. 74 % der Nettoumsatz- und Nachsteuergewinnpläne für 2024.

Einige Aktien, die man am 18. September im Auge behalten sollte (Illustration: KT)

DSC prognostiziert für 2024 einen Nettoumsatz von 566 Milliarden VND (plus 43 % gegenüber dem Vorjahr). Dabei wird angenommen, dass das Segment Industrieparks 4 Hektar pachtet, der Mietpreis 250 USD/m²/Zyklus beträgt und ein Umsatz von 250 Milliarden VND erzielt wird. Das Segment NXXS behält die Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres bei und erzielt einen Umsatz von 196 Milliarden VND. Der Gewinn nach Steuern erreicht 231 Milliarden VND (plus 39 %).

Unter Verwendung der P/B-Methode und eines P/B-Ziels, das dem 5-Jahres-Median-P/B von 1,06x entspricht, um das Potenzial und die Machbarkeit neuer Projekte widerzuspiegeln, die noch nicht klar sind, ermittelt DSC den Zielpreis für 2024 von 39.500 VND/Aktie und empfiehlt, diese Aktie zu beobachten.

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Quelle: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-189-post1122117.vov