Die fälligen Schulden belaufen sich auf über 3 Billionen VND.
Der konsolidierte Finanzbericht der Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company (Börsenkürzel: KDH) für das vierte Quartal 2023 weist einen Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 um 12 % auf knapp 10.890 Milliarden VND aus. Davon entfielen 6.345 Milliarden VND auf Kredite, ein Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Khang Dien House hat unbesicherte Anleihen in Höhe von 1.100 Milliarden VND mit einem Jahreszins von 12%; der Rest sind besicherte Bankkredite mit Zinssätzen zwischen 10,9 und 12,6% beiOCB (ausstehende Schulden von über 4.100 Milliarden VND) und 10,5% pro Jahr bei VietinBank.
Das Unternehmen hat einen langfristigen Kredit in Höhe von 377 Milliarden VND, der fällig ist. Laut Erläuterungen hat KDH einen Kredit von fast 500 Milliarden VND bei der Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), Filiale Bezirk 4, mit einer Laufzeit vom 25. Januar 2024 bis zum 6. April 2025, sowie einen weiteren Kredit von fast 44 Milliarden VND bei der OCB mit einer Laufzeit bis zum 9. März 2024.
Unterdessen blieb der operative Cashflow von KDH Ende 2023 das dritte Jahr in Folge negativ und belief sich auf minus 1.556 Milliarden VND (2022: minus 1.047 Milliarden VND). Dies ist hauptsächlich auf Lagerbestände und Forderungen zurückzuführen. Gleichzeitig verzeichnete der Finanz-Cashflow einen negativen Wert von über 293 Milliarden VND (2022: plus 3.231 Milliarden VND), da das Unternehmen fast 4.520 Milliarden VND an Krediten zurückzahlte, während die aufgenommenen Kredite unter 4.100 Milliarden VND lagen.
Im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit verzeichnete Nha Khang Dien im vierten Quartal 2023 einen Nettoumsatz von 469 Milliarden VND, ein Rückgang von 62 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und einen Gewinn nach Steuern von 63 Milliarden VND, ein Rückgang von 42,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Im Jahr 2023 verzeichnete Nha Khang Dien einen Nettoumsatz von 2.093 Milliarden VND, ein Rückgang von 28,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 730 Milliarden VND, ein Rückgang von 32,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Zusätzlich zu den bei KDH zu zahlenden Schulden in Höhe von 377 Milliarden VND ergaben jüngste Informationen, dass eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Khang Dien, die Khang Phuc Housing Investment and Trading Company Limited, drei Bankdarlehen mit einem Gesamtwert von 2.700 Milliarden VND hat, die ebenfalls bald fällig werden.
Wie kommt Khang Dien zurecht?
Um die oben genannten Schulden zu begleichen, hat Nha Khang Dien kürzlich angekündigt, die Meinungen der Aktionäre schriftlich einzuholen. Diese können sich zu einer Aktienemission und einer Kapitalerhöhung zur Schuldentilgung äußern. Die Frist für die Einreichung der Stellungnahmen endet am 6. März um 14:00 Uhr.
Dementsprechend plant Nha Khang Dien, im Jahr 2024 mehr als 100 Millionen Aktien an 20 professionelle Wertpapierinvestoren (darunter 14 Organisationen wie Fonds, Wertpapierfirmen, Banken, Immobilienunternehmen und 6 Einzelpersonen) anzubieten.
Der erwartete Angebotspreis beträgt 27.250 VND pro Aktie, was einem Abschlag von 12 % gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs der 30 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem 23. Februar 2024 entspricht. Die neu angebotenen Aktien unterliegen für ein Jahr ab dem Abschlussdatum des Angebots Übertragungsbeschränkungen.
Es wird geschätzt, dass der Erlös aus dem Angebot über 3 Billionen VND beträgt. Khang Dien House plant, 300 Milliarden VND zur Tilgung von Krediten aus dem Kreditvertrag Nr. 0116/2021/HDTD-OCB-DN zu verwenden und 2,7 Billionen VND als zusätzliche Kapitaleinlage in die Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited zu investieren, damit diese drei Bankkredite mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Billionen VND tilgen kann.
Die Auszahlung wird voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Bei erfolgreicher Emission wird erwartet, dass das Stammkapital der KDH von 7.993,1 Milliarden VND auf 9.094 Milliarden VND steigt.
Wenn einige Kredite vor Ablauf der Angebotsfrist zurückgezahlt werden, wird Khang Dien den Plan anpassen und flexibel geeignete Maßnahmen ergreifen oder das Geschäftskapital aufstocken.
Falls die Aktien nicht vollständig gekauft werden und der Erlös aus dem Angebot daher nicht das erwartete Niveau erreicht, wird Khang Dien das mobilisierte Kapital vorrangig verwenden, die Kapitalquellen neu ausbalancieren und flexibel andere Kapitalquellen nutzen, um eine geeignete Lösung zu finden.
Ebenfalls im Zusammenhang mit den Kreditaktivitäten von Nha Khang Phuc hat sich Nha Khang Dien kürzlich verpflichtet, die gesamte Rückzahlungsverpflichtung für Nha Khang Phucs Kredit in Höhe von 4,27 Milliarden VND bei der Vietinbank - Hanoi Branch vollständig und fristgerecht zu garantieren.
Zuvor hatte das Khang Dien House im Oktober 2022 auch einen Plan genehmigt, um der Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited einen Kredit von maximal 1,22 Milliarden VND bei der Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) - District 4 Branch zu garantieren, um eine Pacht von bis zu 420 Milliarden VND gemäß der Pachtzahlungsmitteilung der staatlichen Behörde zu zahlen und bis zu 800 Milliarden VND für Investitions- und Baukosten der technischen Infrastruktur für die erste Phase des Erweiterungsprojekts des Le Minh Xuan Industrial Park (IP) zu zahlen.
Quelle
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