¿Cómo gestiona Khang Dien House sus deudas de más de 3 billones de VND?

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Deuda vencida por más de 3 billones de VND

El informe financiero consolidado del cuarto trimestre de 2023 de Khang Dien House Investment and Trading JSC (código bursátil: KDH) registró que los pasivos totales al 31 de diciembre de 2023 aumentaron un 12% a casi 10.890 mil millones de VND. De los cuales, la deuda se registró en 6,345 billones de VND, un 6% menos que en el mismo período del año pasado.

Khang Dien House tiene 1,100 billones de VND en deuda en bonos no garantizados con una tasa de interés del 12% anual; El resto son préstamos bancarios garantizados con tasas de interés que oscilan entre el 10,9 y el 12,6% en OCB (deuda pendiente de más de 4,1 billones de VND) y el 10,5% anual en VietinBank.

Cabe destacar que la empresa tiene un préstamo a largo plazo con vencimiento de pago por 377 mil millones de VND. Según la explicación, KDH tiene un préstamo de casi 500 mil millones de VND en Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) - Sucursal del Distrito 4, el período de reembolso del capital es del 25 de enero de 2024 al 6 de abril de 2025 y un préstamo de casi 44 mil millones de VND en OCB, el período de reembolso del capital es el 9 de marzo de 2024.

KDH registró una deuda a largo plazo con vencimiento de pago de 377 mil millones de VND. Captura de pantalla de los estados financieros consolidados de KDH para el cuarto trimestre de 2023

Mientras tanto, el flujo de caja operativo de KDH al final de 2023 continuó siendo negativo por tercer año consecutivo con una cifra negativa de VND 1,556 mil millones (VND 1,047 mil millones negativos en 2022), principalmente debido a inventarios y cuentas por cobrar. Al mismo tiempo, el flujo de caja financiero también registró un negativo de más de 293 mil millones de VND (en 2022, fue positivo 3.231 mil millones de VND) porque la empresa pagó el capital de casi 4.520 mil millones de VND, mientras que el dinero prestado fue menos de 4.100 mil millones de VND.

En términos de actividades comerciales, en el cuarto trimestre de 2023, Nha Khang Dien registró ingresos netos de 469 mil millones de VND, un 62% menos que en el mismo período, y un beneficio después de impuestos de 63 mil millones de VND, un 42,7% menos que en el mismo período.

En el acumulado de 2023, Nha Khang Dien registró unos ingresos netos de 2.093 mil millones de VND, un 28,1% menos que en el mismo período, y el beneficio después de impuestos registró 730 mil millones de VND, un 32,5% menos que en el mismo período del año pasado.

Además de la deuda a pagar de 377 mil millones de VND en KDH, información reciente reveló que una subsidiaria 100% propiedad de Khang Dien, Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited, tiene 3 préstamos bancarios con un valor total de 2,700 mil millones de VND que también se pagarán pronto.

¿Cómo se gestiona Khang Dien House?

Para pagar las deudas mencionadas, recientemente Nha Khang Dien anunció que la compañía está recopilando opiniones de los accionistas por escrito sobre la oferta de acciones y la recaudación de capital para pagar las deudas. La fecha límite para completar la consulta a los accionistas es a las 14:00 horas. el 6 de marzo.

En consecuencia, Khang Dien House planea ofrecer más de 100 millones de acciones en 2024 a 20 inversores profesionales de valores (incluidas 14 organizaciones como fondos, compañías de valores, bancos, inmobiliarias y 6 individuos).

El precio de oferta esperado es de 27.250 VND por acción, un descuento del 12% en comparación con el precio de cierre promedio de las 30 sesiones de negociación consecutivas anteriores al 23 de febrero de 2024. Las acciones recién ofrecidas estarán sujetas a restricciones de transferencia durante un año a partir de la fecha de cierre de la oferta.

KDH planea utilizar más de 3 billones de VND movilizados para pagar deudas vencidas. Captura de pantalla del plan de oferta de acciones de KDH de 2024 para aumentar el capital social.

Se estima que la cantidad de dinero recaudado con la oferta es más de 3.000 billones de VND. Nha Khang Dien planea utilizar 300 mil millones de VND para pagar los préstamos bajo el contrato de crédito No. 0116/2021/HDTD-OCB-DN; y 2,700 mil millones de VND invertidos en una contribución de capital adicional a Khang Phuc House Investment and Business Company Limited para que esta unidad pueda pagar 3 préstamos bancarios con un valor total de 2,700 mil millones de VND.

Se espera que el tiempo de desembolso para el pago sea en 2024 y 2025. Si la emisión es exitosa, se espera que el capital social de KDH aumente de VND 7,993.1 mil millones a VND 9,094 mil millones.

Si algunos préstamos se pagan antes del final de la oferta, Khang Dien ajustará el plan y organizará de manera flexible planes adecuados o aumentará el capital comercial.

En caso de que las acciones no se compren en su totalidad, lo que da como resultado que la cantidad de dinero recaudada de la oferta no sea la esperada, Khang Dien utilizará el capital movilizado en orden de prioridad, reequilibrará las fuentes de capital y utilizará de manera flexible otras fuentes de capital para llegar a una solución adecuada.

También relacionado con las actividades de endeudamiento de Khang Phuc House, recientemente, Khang Dien House se ha comprometido a garantizar toda la obligación de pago de la deuda en su totalidad y a tiempo para el préstamo de 4,270 mil millones de VND de Khang Phuc House en Vietinbank - Sucursal de Hanoi.

Anteriormente, en octubre de 2022, Khang Dien House también aprobó un plan para garantizar a Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited un préstamo de no más de VND 1,220 mil millones en Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) - sucursal del Distrito 4 para pagar tarifas de alquiler de tierras de hasta VND 420 mil millones de acuerdo con el aviso de pago de alquiler de tierras de la agencia estatal y pagar hasta VND 800 mil millones para los costos de inversión y construcción de la infraestructura técnica para el proyecto de expansión del Parque Industrial Le Minh Xuan (IP), fase 1.

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