NDO - La gestión cuantitativa del riesgo desempeña un papel especialmente importante en el sector financiero y de seguros, para minimizar los riesgos, incluidos el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo operacional, y para proporcionar una alerta temprana de los impactos en posibles situaciones de crisis futuras.
El 2 de noviembre, en la Universidad Nacional de Economía , la Escuela de Tecnología coordinó con la Facultad de Matemática Económica para organizar un seminario científico con el tema “Gestión cuantitativa del riesgo en la era 4.0: Innovación y aplicación”.
El programa contó con la participación de más de 60 expertos e investigadores en el campo de la gestión de riesgos de organismos estatales de gestión, bancos comerciales, compañías de seguros y universidades, junto con la participación de estudiantes y pasantes en Gestión Actuarial y de Riesgos de la Facultad de Matemáticas Económicas.
En la inauguración del seminario, el profesor asociado Dr. Bui Huy Nhuong, vicepresidente de la Universidad Nacional de Economía, enfatizó: «La gestión cuantitativa de riesgos es un campo importante que ha experimentado un fuerte desarrollo en Vietnam. La institución se compromete a crear las mejores condiciones para desarrollar la capacidad de investigación y práctica de los estudiantes en este campo, a fin de satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad y la economía digital».
La gestión cuantitativa de riesgos es un campo en rápido crecimiento que utiliza métodos matemáticos y modelos cuantitativos para identificar, evaluar y analizar riesgos. Es una herramienta esencial para que las organizaciones prevengan y minimicen posibles impactos negativos. Cuando las organizaciones implementan una gestión de riesgos eficaz, no solo protegen sus ganancias, sino que también mantienen la estabilidad, mejorando así su competitividad en el mercado.
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Escena de discusión. |
A medida que el big data continúa creciendo, los métodos cuantitativos de gestión de riesgos mejoran constantemente con mayor precisión y eficiencia. Estos avances ayudan a las empresas e instituciones financieras a mejorar su capacidad de predecir y responder a las complejas fluctuaciones del mercado, aumentando así su resiliencia en situaciones de crisis.
La gestión cuantitativa de riesgos tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos ámbitos, especialmente en finanzas y seguros. Organizaciones como bancos, aseguradoras y fondos de inversión necesitan utilizar métodos cuantitativos para gestionar diversos tipos de riesgos, como el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo operacional.
Estos métodos también ayudan a las organizaciones a evaluar su resiliencia en situaciones de crisis, garantizando que puedan cumplir con estándares regulatorios estrictos y proteger los activos contra fluctuaciones inesperadas.
Al presentar una descripción general del sistema de gestión de riesgos en los bancos comerciales vietnamitas, la Sra. Nguyen Thi Thuy Linh, experta sénior en gestión legal y de riesgos del Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, afirmó que la construcción y el desarrollo de sistemas de gestión de riesgos está ayudando a los bancos vietnamitas a mejorar cada vez más, fortaleciendo la confianza de los clientes y las agencias de gestión.
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La Sra. Nguyen Thi Thuy Linh habló sobre las tendencias modernas de gestión de riesgos con la integración de muchas tecnologías como la IA y los factores culturales y sociales. |
La Sra. Linh también compartió sobre la orientación de aplicar inteligencia artificial (IA) a los sistemas de evaluación de riesgos, construir una cultura de gestión de riesgos sostenible, así como integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza para crear una imagen bancaria positiva y confiable.
Al compartir sobre el proceso de aplicación de modelos cuantitativos de riesgo en la banca comercial de Vietnam, el Sr. Vuong Minh Giang, Jefe del Departamento de Modelos y Herramientas de Gestión de Riesgos de Vietcombank , destacó que, desde 2014, el Banco Estatal ha instruido a los bancos a aplicar los estándares internacionales de seguridad de capital de Basilea II, y muchas organizaciones han completado la construcción de modelos de gestión de riesgos de Basilea II (A-IRB). Esto no solo garantiza la seguridad en las operaciones de los bancos, sino que también mejora su competitividad en el mercado internacional.
El seminario “Gestión cuantitativa de riesgos en la era 4.0: Innovación y aplicación” se organizó para consultar con expertos y al mismo tiempo brindar una oportunidad para que estudiantes y posgrados aprendieran más sobre la formación en este campo.
En particular, el seminario es una valiosa oportunidad para los estudiantes de la Universidad Tecnológica en general y para los estudiantes de las carreras de Matemáticas Económicas, Valoración de Seguros y Gestión de Riesgos (Actuario) de la Facultad de Matemáticas Económicas en particular para tener un acceso más profundo al campo de la Gestión Cuantitativa de Riesgos, un campo que requiere habilidades matemáticas, capacidad de análisis de datos y un profundo conocimiento financiero y económico.
Al mismo tiempo, esta también es una oportunidad para ayudar a la industria de Gestión Cuantitativa de Riesgos a recibir una evaluación adecuada, convirtiéndose en una parte esencial para ayudar a las empresas y organizaciones a desarrollarse de manera sostenible en la era digital.
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Fuente: https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html
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