شرکت فولاد پومینا (POM) در سه ماهه سوم ۱۱۰ میلیارد دلار دیگر ضرر کرد و نقدینگی آن ۹۳ درصد کاهش یافت.

شرکت فولاد پومینا در سه ماهه سوم 110.4 میلیارد دلار دیگر ضرر کرد

شرکت فولاد پومینا (کد: POM) به تازگی گزارش مالی سه ماهه سوم خود را منتشر کرده است که در آن درآمد به 503.5 میلیارد وند رسیده است که نسبت به مدت مشابه 83.1 درصد کاهش یافته است. بهای تمام شده کالای فروش رفته 508.7 میلیارد وند بوده است که نشان می‌دهد وضعیت کسب و کار زیر بهای تمام شده کالای فروش رفته همچنان ادامه دارد. سود ناخالص POM منفی 5.2 میلیارد وند ثبت شده است.

درآمد مالی در این دوره به ۱۱.۳ میلیارد وند رسید که ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های مالی، که عمدتاً هزینه‌های بهره است، با ۵۰.۵ درصد کاهش به ۵۸.۹ میلیارد وند رسید. هزینه‌های فروش ۱.۲ میلیارد وند بود در حالی که هزینه‌های اداری منفی ۶.۹ میلیارد وند ثبت شد. زیان خالص شرکت از فعالیت‌های تجاری ۴۷.۱ میلیارد وند بود.

فولاد پومینا در سه ماهه سوم ۱۱۰ میلیارد دلار اضافه کرد، جریان نقدی ۹۳ درصد کاهش یافت، تصویر ۱ — شرکت فولاد پومینا در سه ماهه سوم همچنان 110.4 میلیارد دانگ ویتنام دیگر ضرر داد (عکس از TL)

پس از کسر تمام هزینه‌ها و مالیات‌ها، شرکت فولاد پومینا همچنان پس از کسر مالیات، ۱۱۰.۴ میلیارد دانگ ضرر داشت. این ضرر بسیار کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود که ۷۱۵.۶ میلیارد دانگ ضرر کرده بود.

درآمد انباشته شرکت فولاد پومینا در 9 ماه اول سال به 2948 میلیارد وند رسید که نسبت به مدت مشابه 73.5 درصد کاهش یافته است. سود پس از کسر مالیات، منفی 647.4 میلیارد وند را ثبت کرد که اندکی کمتر از ضرر 707.5 میلیارد وندی در 9 ماه اول سال 2022 است.

در مقایسه با هدف سال ۲۰۲۳ که ۱۴۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد و ۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی سود پس از کسر مالیات بود، POM تنها ۲۱٪ از برنامه درآمد را تکمیل کرده و تقریباً به طور قطع از برنامه سود سالانه فراتر رفته است.

بدهی بلندمدت ۵۵ درصد افزایش یافت، کل بدهی در ساختار سرمایه افزایش یافت

در پایان سه ماهه سوم سال 2023، دارایی‌های کل شرکت POM به 10688.9 میلیارد دونگ ویتنام رسید که نسبت به سال گذشته 3.1 درصد کاهش یافته است. موجودی نقدی شرکت از 206.3 میلیارد دونگ ویتنام در ابتدای دوره به شدت کاهش یافت و به تنها 14.3 میلیارد دونگ ویتنام رسید که معادل 93 درصد کاهش است. این شرکت همچنین هیچ سپرده قابل توجهی در بانک ثبت نکرده است.

بیشتر دارایی‌های شرکت به شکل دارایی‌های بلندمدت است که ۷۳۴۳.۸ میلیارد دانگ ویتنام را تشکیل می‌دهد. از این میزان، هزینه ساخت و سازهای اساسی ناتمام ۵۷۹۶.۹ میلیارد دانگ ویتنام را تشکیل می‌دهد.

در رابطه با ساختار سرمایه، POM بدهی‌های ۸۶۹۰.۴ میلیارد دونگ ویتنامی معادل ۸۱.۳٪ از کل سرمایه را ثبت کرده است. این شرکت بدهی‌های کوتاه‌مدت ۵۲۰۵.۱ میلیارد دونگ ویتنامی و بدهی‌های بلندمدت ۱۱۴۶ میلیارد دونگ ویتنامی دارد.

بدهی‌های بلندمدت به شدت افزایش یافته و در مقایسه با ابتدای دوره ۵۵ درصد افزایش یافته است که باعث شده کل بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقایسه با ابتدای سال ۳.۱ درصد افزایش یابد.

جریان نقدی کسب و کار منفی ۲۵۳.۲ میلیارد دانگ ویتنام

در صورت جریان نقدی سه‌ماهه سوم/۲۰۲۳، شرکت POM جریان نقدی خالص منفی ۲۵۳.۲ میلیارد دونگ ویتنامی را ثبت کرد، در حالی که دوره قبل همچنان مثبت و ۴۶.۶ میلیارد دونگ ویتنامی بود.

این شرکت در طول دوره مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد نبود، اما پرداخت سود به ۱۶۸.۸ میلیارد دانگ رسید. برعکس، پرداخت به کارمندان از ۲۵۶.۲ میلیارد به تنها ۸۶.۹ میلیارد دانگ کاهش یافت.

جریان خالص نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تنها ۵.۲ میلیارد دونگ ویتنام بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه ۱۰.۷ میلیارد دونگ ویتنام ثبت شده بود که نشان می‌دهد این شرکت مدت زیادی است که هیچ گونه گسترش سرمایه‌گذاری برجسته‌ای نداشته است.

علاوه بر این، جریان خالص نقدی حاصل از فعالیت‌های مالی مثبت و ۵۶ میلیارد دونگ بود، در حالی که در مدت مشابه منفی ۲۴۴.۳ میلیارد دونگ بود، که نشان می‌دهد POM برای جبران جریان نقدی منفی ناشی از فعالیت‌های تجاری، مجبور به افزایش استقراض است.

منبع