Hoang Anh Gia Lai s'efforce d'effacer les pertes accumulées et de réduire la dette – Photo : BONG MAI
La société par actions Hoang Anh Gia Lai (code boursier HAG) vient de dévoiler son bilan d'activité pour le troisième trimestre 2024 et les trois premiers trimestres de cette année, avec de nombreuses informations notables.
Bénéfice de centaines de milliards, augmentation des liquidités
Au troisième trimestre de cette année, Hoang Anh Gia Lai a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1 500 milliards de VND, soit une baisse de plus de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes des deux principaux segments, l'élevage porcin et la culture fruitière (bananes, durians, etc.), ont toutes deux diminué.
Toutefois, la marge bénéficiaire brute (la rentabilité de l'entreprise présidée par M. Doan Nguyen Duc (Bau Duc)) est passée de 28 % à près de 43 % au dernier trimestre. Outre la baisse du coût des marchandises vendues, l'augmentation des produits et des charges financiers, l'entreprise a néanmoins dégagé un bénéfice net après impôts de plus de 350 milliards de dôngs.
Au cours des trois premiers trimestres de cette année, Hoang Anh Gia Lai a réalisé un chiffre d'affaires de près de 4 200 milliards de VND, en baisse de près de 17 % par rapport à la même période de l'année précédente. Après déduction des charges, l'entreprise a dégagé un bénéfice après impôts de plus de 850 milliards de VND (+ 20 %). Elle a réalisé près de 65 % du bénéfice net après impôts prévu pour l'ensemble de l'année.
Bien que l'entreprise soit à nouveau rentable, elle accuse toujours une perte cumulée de plus de 600 milliards de VND. La trésorerie de l'entreprise a été multipliée par 2,3 par rapport au début de l'année, atteignant près de 114 milliards de VND, principalement sous forme de dépôts bancaires, avec un faible montant en liquidités.
Il reste encore à payer près de 3 900 milliards de VND d'intérêts sur les obligations bancaires
Alors milliardaire le plus riche de la bourse, s'élevant comme un cerf-volant au gré du vent, M. Duc s'est soudainement retrouvé en difficulté et croulé sous les dettes. Cependant, ces dernières années, il a continuellement amélioré sa stratégie commerciale, tout en démontrant sa détermination à rembourser ses dettes.
À la fin du troisième trimestre 2024, Hoang Anh Gia Lai devait encore rembourser plus de 13 500 milliards de VND de dettes, soit une baisse significative par rapport au début de l'année. La dette totale a légèrement diminué pour atteindre près de 7 300 milliards de VND, principalement à court terme, les 40 % restants étant des dettes à long terme.
Plus précisément sur les prêts à court terme. LPBank, TPBank, Sacombank et HDBank avec un montant total d'environ 2 600 milliards de VND.
Dans le même temps, l'entreprise doit plus de 4 100 milliards de VND en obligations, arrangées par BIDV Bank et BIDV Securities, arrivant à échéance fin 2026.
Hoang Anh Gia Lai détient une dette à long terme totale de près de 450 milliards de VND auprès de Lao Viet Joint Venture Bank, Sacombank et LPBank. Elle détient également des prêts à long terme de plus de 120 milliards de VND auprès d'unités telles que MISC Binh Duong Trading and Service Company Limited, Phu Quy Gia Lai Agricultural Company Limited et PC General Joint Stock Company.
L'entreprise doit payer des intérêts sur des prêts bancaires et des obligations d'un montant supérieur à 3 860 milliards de VND. Elle doit également verser près de 22 milliards de VND d'intérêts sur des prêts à d'autres organisations et particuliers.
États financiers consolidés, au 3e trimestre 2024 – Graphique : BONG MAI
Flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement négatifs, flux de trésorerie financier positifs
Concernant les flux de trésorerie, au cours des trois premiers trimestres 2024, Hoang Anh Gia Lai a enregistré un flux de trésorerie négatif de plus de 400 milliards de VND pour ses activités principales, contrairement au niveau positif enregistré à la même période l'an dernier. Alors que les flux de trésorerie d'investissement ont été négatifs de plus de 260 milliards de VND, les flux de trésorerie financiers ont été positifs de près de 740 milliards de VND.
À la fin du dernier trimestre, les capitaux propres de la société ont atteint environ 9 000 milliards de VND, en forte hausse par rapport au début de l'année. Les actifs ont également fortement progressé pour atteindre près de 22 500 milliards de VND. Ils comprennent les créances à court terme (35 %), les immobilisations corporelles (27 %), les actifs à long terme non terminés (22 %) et d'autres éléments.
En bourse, le code HAG est actuellement ancré à 10 600 VND/action, enregistrant une baisse de plus de 14% en un trimestre et une hausse de 38% au cours de l'année écoulée.
Développer une agriculture verte et durableSource : https://tuoitre.vn/bau-duc-lam-an-co-loi-tro-lai-nhung-tra-no-con-cao-20241018212800191.htm
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