メイバンク証券会社は、ホア・ファット・グループ株式会社のHPG株を目標価格1株当たり34,300ドンで購入することを推奨している。
2024年第1四半期、ホアファットの収益は30兆8,520億ドン（同時期比16％増）、税引後利益は2兆8,690億ドン（同649％増）となった。
メイバンクは、第２四半期には、ピークシーズンの販売価格の上昇により、グループの業績がさらに改善すると予想している。
メイバンクによると、中国による鉄鋼輸出の推進は、ホアファットの将来性について市場に懸念を引き起こす可能性がある。しかし、国内需要の回復がホアファットの成長の主因となるため、この影響は軽微だろう。
2024年に発売予定。
したがって、こうした懸念から生じる株価下落は、HPG株の買い増しの好機となるでしょう。さらに、FTSEがベトナムの潜在株式市場を新興市場へと格上げしたことは、2025年の価格上昇の強力な触媒となり続けるでしょう。
市場において、HPG株の流動性は直近のセッションで20日平均を上回っています。MACD指標は急速に上昇し、シグナルラインを上回って0に近づいています。モメンタム指標はほぼ平均的な水準で推移しています。
これを踏まえ、メイバンクはHPG株を目標株価1株あたり34,300ドンで購入し、株価が1株あたり28,700ドンまで下落した場合に損切りすることを推奨しています。HPG株の現在の株価は1株あたり30,450ドンです。
SSI証券株式会社は、ペトロベトナム運輸株式会社の株式PVTを目標株価3万ベトナムドン/株で推奨しています。
2024年第1四半期、ペトロベトナム運輸公社は、収益が同時期比24%増、税引前利益が同28%増となり、3,860億ベトナムドンに達するなど、力強い成長を達成しました。
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SSIは、主力事業である海運事業が前年同期に引き続き力強い成長を続け、売上高は第3四半期に26%増加したと発表した。また、2023年までに12隻の新造船が就航予定であることから、第3四半期の稼働率も前年同期比31%上昇と、注目すべき好調さを示した。
浮体式石油貯蔵・処理・積出設備（FPSO）部門は、ペトロベトナム・トランスポーテーションがダイフン油田との契約締結を継続したことで安定を維持しました。当四半期の利益は比較的安定しており、580億ベトナムドンに達しました。
SSIは、2024年から2025年にかけて、石油輸送とガス輸送の税引前利益の伸びが、前年同期比でそれぞれ18.7%と17%に達すると予想しています（船舶清算による特別利益は除く）。
したがって、SSIはPVT株を目標株価30,000ドン/株で推奨しています。現在、この株価は1株28,950ドン/株です。
ACB Securities Company Limited（ACBS）は、Military Commercial Joint Stock Bank（MB Bank）のMBB株を目標価格25,600ドン/株で推奨しています。
ACBSは、MB銀行は2024年に信用規模を年間20～25％増加させる目標を掲げているにもかかわらず、利益をわずか6～8％しか増加させない計画だと述べた。
しかし、この証券会社は、2024年通期の純利益率が0.42パーセントポイント低下して4.45％になると予想され、不良債権リスクが依然として存在する状況では、この控えめな利益成長計画は合理的であると評価した。
ACBSによれば、MB銀行の今年の非金利収入は、サービス活動、外国為替取引、国債取引、オフバランスの不良債権回収の回復により16.2%増加すると予想されている。
また、営業費用は2024年も引き続き厳しく管理され、横ばいとなる見込みです。費用対収益比率は2024年に27.7%に低下すると予測されています。
ただし、不良債権の発生に対応し、現在不足している引当金バッファーを強化するために、予想される引当金費用は 80.6% 増加する可能性があります (2024 年第 1 四半期末までに不良債権カバー率 80%)。
ACBSは、2024年にMB銀行の税引前利益が28兆2,710億ベトナムドンに達し、2023年に比べて7.5%増加すると予測している。
上記の要因に基づき、ACBSはMBB株を推奨し、目標株価は1株あたり25,600ドンです。現在、同株は1株あたり22,650ドンです。
（証券会社の分析・推奨は参考値です）。
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出典: https://nld.com.vn/co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-10-5-196240509222246005.htm
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