10月15日に注目すべき銘柄

CTR株の購入推奨

スマート・インベスト証券会社（AAS）は、投資論文に基づき、 Viettel Construction Joint Stock Corporation（CTR）の株を1株当たり137,000ドンで購入することを推奨しています。インフラ賃貸収入の大幅な増加：2024年8月現在、CTRは8,447のBTSステーションを所有しており（同時期比57％増）、そのうち335は共用ステーションであり（同101％増）、2030年までにBTSステーションを21,975ステーションに増やすことを目標としており、これは現在の約3倍に相当します。

2024年9月、台風ヤギ号は北部の通信インフラに甚大な被害をもたらし、6,000以上のBTS局が通信・電源を失った。 CTR は嵐の影響を克服するために活動してきました。

10月15日注目銘柄（イラスト：KT）

建設分野、特にB2C分野には大きな可能性があると考えられています。 AAS は、2023 年からの大きな受注残と 2024 年の新規契約受注残により、住宅建設部門が成長を牽引すると予想しています。

CTRは、今年の最初の8か月間で、チュンミンB都市圏（1,880億VND、ホアビン市）、モンバン高級リゾート（1,810億VND、ラオカイ省）、チュンミンA都市圏（1,580億VND、ホアビン市）、ジェムスカイワールド（680億VND、 ドンナイ省）など、数多くの注目すべき建設契約/プロジェクトに署名しました。

採掘事業部門は依然として中核です。 2024年、CTRはミャンマーのマンダレー県で固定ブロードバンドネットワーク事業を拡大しました。 CTRは2023年にミャンマーのネピドー県でこのセグメントの展開を開始しました。しかし、AASは、内戦（2021年から）が依然として続いていることから、同国には依然として重大な政治的リスクがあるとみています。現在、このセグメントの収益の 20% ～ 30% を海外市場が占めています。

Viettel、5Gネットワ​​ーク向けゴールデンスペクトルブロックのオークションで勝利。 Viettelは、他の周波数帯域に比べて性能が優れていることから5G分野の黄金の周波数帯域と考えられている2,500〜2,600MHzの周波数帯域のオークションで優勝した。これにより、CTR の将来の BTS ステーションの価値は、他の周波数帯域を所有する他のネットワーク オペレータの価値よりも高くなり、BTS ステーション リース セグメントにおけるビジネスの競争上の優位性が強化されます。

HSGの目標株価は1株当たり27,000VNDです。

BIDV証券会社（BSC）によると、ホアセンスチールグループコーポレーション（HSG）株の投資理論は、2025年までのP/B評価額が1.02倍となり、鉄鋼サイクルにおけるHSGの平均評価範囲（0.7倍～1.2倍）に近づくというものです。

10月15日注目銘柄（イラスト：KT）

また、不動産市場の回復による国内市場の回復を背景に、2025年には消費生産が回復する見込み（前年比10～15％増）で、工商省は中国産冷間亜鉛メッキ鋼板とカラー鋼板に反ダンピング税を課す方針を承認した。

BSCは、HSGが2024年に純収益36,868億ドン（15%増）、税引後利益（少数株主）7310億ドン（3,096%増）、EPS FWD 2024 = 1,222ドン/株、P/E FWD 2024 = 17.4倍、P/B FWD 2024 = 1.1倍、生産量180万トン（28%増）、粗利益率11.2%を記録すると予測しています。

BSCは、HSGが2025年に純収益39,834億ドン（8%増）、税引後利益（少数株主利益）8,140億ドン（11%増）、EPS FWD 2025 = 1,360ドン/株、P/E FWD 2024 = 15.7倍、P/B FWD 2024 = 1.0倍に相当し、生産量は199万トン（10%増）、粗利益率は11.2%になると予測している。

BSCは10月にHSGを肯定的に評価し、1株当たり27,000ドンの目標価格を示した。

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出典: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1510-post1128371.vov