ドラゴンキャピタル証券株式会社（VDSC）は、センチュリーファイバー株式会社のSTK株を中立的な買い推奨とし、目標価格は1株当たり31,700ドンです。
VDSCは、STKの2023年第3四半期の業績が、収益と税引後利益がそれぞれ同期間比30%減の約3,600億ドン、250億ドンと40%減少する可能性があると予測している。
その理由は、2023年第3四半期も受注ペースが低迷し続けるためです。糸の輸出量は2023年第2四半期より8,000トン減少すると予想されます。STKは、回復は2023年第4四半期に集中すると予想しています。
しかし、VDSCの最新情報によると、 スポーツウェアブランドの成長率は短期的には引き続き影響を受け、2024年3月頃まで続くと予想されています。
VDSCは、STKの2023年の収益と利益がそれぞれ1兆6,350億ドンと1,350億ドンと予測しており、2022年と比較して22.7%と44.1%減少する。2023年の1株当たり利益（EPS）はそれぞれ1,591ドンである。
これを踏まえ、VDSCはSTK株について中立を推奨し、目標株価は1株あたり31,700ドンです。現在、同株の株価は1株あたり32,900ドンです。
9月29日の注目銘柄
SSI Securities Corporation (SSI)は、PetroVietnam Fertilizer and Chemicals CorporationのDPM株を目標価格1株あたり46,700ベトナムドンで推奨しています。
2023年第2四半期、DPMの純利益はわずか1,050億ドンにとどまり、肥料価格の継続的な下落傾向により前年比92%減少しました。
SSIは、尿素価格の回復が同社の収益にプラスの影響を与えると見ています。国際市場では、エジプトと中東の尿素輸出価格は、6月と7月の安値から46%上昇しました。国内では、中国やインドネシアなどの近隣諸国の尿素価格の回復に伴い、平均尿素価格は安値から20%上昇しました。
SSIは、2023年第2四半期に達成された利益と尿素価格の回復により、DPMの2023年と2024年の純利益がそれぞれ前年比81%減の1兆800億ドンと2兆600億ドンと91%増に達すると予測している。
したがって、SSIはDPM株を推奨し、目標株価は1株あたり46,700ドンです。9月28日の終値は、1株あたり37,000ドンでした。
BIDV証券株式会社（BSC）は、IDICO株式会社のIDC株を目標価格58,900ドン/株で購入することを推奨しています。
IDCは2023年第2四半期に、純売上高2兆4,080億ドン、税引後利益5,340億ドンを記録しました。これは前年同期比27%減、63%減です。上半期の純売上高と税引後利益はそれぞれ3兆5,540億ドン、8,380億ドンに達し、年間計画の達成率はそれぞれ43%、41%でした。
事業見通しについては、BSIはIDCが2023年第4四半期にイオングループへの事業譲渡により収益面で飛躍的な成長を遂げる可能性があると見ている。IDCの2023年と2024年の新規土地リース面積は2022年の高い水準から引き続き成長し、2024年の電力収入は前年比4％増となる見込みだ。
BIDVは、2023年にIDCの純収益と親会社の税引後利益（NPATMI）がそれぞれ9兆660億ドンと2兆2040億ドンとなり、それぞれ前年比21％と25％増加すると予測している。
2024年までに、親会社の純収益と税引後利益はそれぞれ9兆1,520億ベトナムドンと2兆3,140億ベトナムドンに達する可能性がある。
上記の要因に基づき、BSCはIDC株を目標株価1株あたり58,900ドンで購入することを推奨します。IDCの現在の株価は1株あたり46,700ドンです。
（証券会社の分析・推奨は参考値です）。
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