Бизнес г-на Дыка снова прибыльный, но задолженность по-прежнему высока.

Хоанг Ань Зя Лай прилагает усилия по ликвидации накопленных убытков и сокращению задолженности – Фото: БОНГ МАЙ

Акционерное общество Hoang Anh Gia Lai (биржевой код HAG) только что опубликовало отчет о своей деятельности за третий квартал 2024 года и первые три квартала текущего года, содержащий множество важной информации.

Прибыль в сотни миллиардов, увеличение денежных средств

В третьем квартале этого года выручка компании Hoang Anh Gia Lai составила почти 1500 млрд донгов, что более чем на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи двух основных сегментов – свиноводства и выращивания фруктов (бананов, дурианов и т. д.) – снизились.

Однако валовая прибыль – рентабельность компании, возглавляемой г-ном Доан Нгуен Дыком (Бау Дык), – выросла с 28% до почти 43% в последнем квартале. Не говоря уже о снижении себестоимости реализованной продукции, увеличении финансовой выручки, сокращении финансовых расходов и т.д., чистая прибыль компании после уплаты налогов всё же превысила 350 млрд донгов.

За первые три квартала этого года компания Hoang Anh Gia Lai получила выручку почти в 4200 млрд донгов, что почти на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После вычета расходов прибыль компании после уплаты налогов составила более 850 млрд донгов (+20%). Это почти 65% от годового плана по чистой прибыли после уплаты налогов.

Несмотря на то, что компания снова вышла на прибыльный этап, её совокупный убыток по-прежнему составляет более 600 миллиардов донгов. Денежные средства компании увеличились в 2,3 раза по сравнению с началом года, достигнув почти 114 миллиардов донгов, в основном на банковских депозитах, а также небольшая сумма в кассе.

Еще предстоит выплатить почти 3900 миллиардов донгов в виде процентов по банковским облигациям

Из богатейшего миллиардера на фондовом рынке, взлетевшего, словно воздушный змей, господин Дык внезапно оказался в затруднительном положении и погряз в долгах. Однако в последние годы господин Дык постоянно совершенствовал свою бизнес-стратегию, одновременно демонстрируя решимость погасить задолженность.

По состоянию на конец третьего квартала 2024 года компания Hoang Anh Gia Lai по-прежнему должна была выплатить более 13 500 млрд донгов по долгу, что значительно меньше, чем в начале года. Общая задолженность незначительно снизилась до почти 7 300 млрд донгов, в основном это краткосрочные долги, а оставшиеся 40% — долгосрочные.

Конкретно о краткосрочных кредитах. LPBank, TPBank, Sacombank и HDBank на общую сумму около 2600 млрд донгов.

В то же время предприятие задолжало более 4 100 млрд донгов по облигациям, организаторами которых выступили BIDV Bank и BIDV Securities, со сроком погашения в конце 2026 года.

Общая долгосрочная задолженность компании Hoang Anh Gia Lai перед Lao Viet Joint Venture Bank, Sacombank и LPBank составляет почти 450 млрд донгов. Кроме того, компания имеет долгосрочные кредиты на сумму более 120 млрд донгов, предоставленные таким компаниям, как MISC Binh Duong Trading and Service Company Limited, Phu Quy Gia Lai Agricultural Company Limited и PC General Joint Stock Company.

Компания должна выплатить проценты по банковским кредитам и облигациям на сумму более 3,86 млрд донгов. Кроме того, ей предстоит выплатить почти 22 млрд донгов в виде процентов по кредитам, предоставленным другим организациям и физическим лицам.

Консолидированная финансовая отчетность за 3 квартал 2024 года – Диаграмма: BONG MAI

Отрицательный операционный и инвестиционный денежный поток, положительный финансовый денежный поток

Что касается денежного потока, за первые три квартала 2024 года компания Hoang Anh Gia Lai зафиксировала отрицательный денежный поток от основной деятельности в размере более 400 млрд донгов, в отличие от положительного уровня за аналогичный период прошлого года. В то время как инвестиционный денежный поток был отрицательным более чем на 260 млрд донгов, финансовый денежный поток был положительным и составил почти 740 млрд донгов.

К концу последнего квартала собственный капитал компании достиг около 9 000 млрд донгов, что значительно больше, чем в начале года. Активы значительно увеличились, достигнув почти 22 500 млрд донгов. Они включают краткосрочную дебиторскую задолженность (35%), основные средства (27%), долгосрочные незавершенные работы (22%) и прочие статьи.

На фондовом рынке код HAG в настоящее время зафиксирован на уровне 10 600 донгов за акцию, зафиксировав снижение более чем на 14% за квартал и рост на 38% за последний год.

Источник: https://tuoitre.vn/bau-duc-lam-an-co-loi-tro-lai-nhung-tra-no-con-cao-20241018212800191.htm