Die Aktie ist in den letzten zwei Jahren um rund 90 % gestiegen. BAE Systems erwartet für 2023 einen noch höheren Gewinnanstieg.
Der Umsatz von BAE stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % auf 23,3 Milliarden Pfund, während der Gewinn je Aktie um 9,5 % auf 55,5 Milliarden Pfund stieg, verglichen mit den Konsensprognosen von 53,9 Milliarden Pfund.
Dank der verbesserten Geschäftsergebnisse erhöhte der Konzern die Dividende für das Gesamtjahr auf 27 GBX pro Aktie, was beim aktuellen Aktienkurs einer Dividendenrendite von rund 2,7 Prozent entspricht.
Der Konzern startete im Laufe des Jahres außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von rund 0,8 Milliarden Pfund. Wenn Unternehmen Aktien zurückkaufen, besteht typischerweise die Möglichkeit, dass der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit aufgrund der geringeren Verwässerung steigt.
Auch die Bilanzposition von BAE war Ende 2022 sehr stark. Der Kassenbestand betrug 3,1 Milliarden Pfund, während die Nettoverschuldung 2 Milliarden Pfund betrug.
Das Management von BAE ist zuversichtlich für das kommende Jahr. Der Konzern erwartet für 2023 ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 %, das vor allem vom Geschäftsbereich Elektroniksysteme getragen wird, der auf sichere Kommunikation und andere Technologien für Regierungskunden spezialisiert ist. Die Auftragseingänge erreichten einen Rekordwert von 37,1 Milliarden Pfund, wodurch der Auftragsbestand auf 58,9 Milliarden Pfund anstieg.
Insgesamt sind die Ergebnisse für 2022 und der Ausblick für 2023 positiv. BAE hat mit Umsatz- und Gewinnwachstum, stetigen Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen die Qualitäten einer guten Aktie bewiesen.
Nach den jüngsten Kursgewinnen dürfte eine mögliche Preiserhöhung von BAE Systems in der nächsten Zeit für Anleger von Interesse sein.
Der Konzern erwartet für dieses Jahr ein Gewinnwachstum von 5 bis 7 %. Basierend auf dieser Prognosespanne und im Vergleich zum Vorjahresgewinn dürfte der Gewinn 2023 bei etwa 58,3 GBP liegen.
Basierend auf den prognostizierten Gewinnen und dem aktuellen Aktienkurs läge das erwartete KGV von BAE bei etwa 17. Kurz- bis mittelfristig ist die Wahrscheinlichkeit eines explosiven Kursanstiegs daher gering. Unter Berücksichtigung der Dividendeneffekte ist die Aktie jedoch langfristig besser geeignet.
Damit BAE Systems seine Preise weiter erhöhen kann, müssen die westlichen Länder natürlich weiterhin hohe Investitionen in die Verbesserung ihrer Verteidigungskapazitäten tätigen. Angesichts der derzeit unvorhersehbarengeopolitischen Lage ist diese Aussicht in den kommenden Jahren durchaus realistisch.
Dennoch ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwann ihre Verteidigungsausgaben kürzen werden, wodurch sich die BAE-Investoren nur über geringere Renditen freuen könnten.
Analysten von Jefferies haben ihr Kursziel für BAE-Aktien kürzlich von 1.000 GBX auf 1.060 GBX angehoben. Insgesamt gilt BAE mit einem 12-Monats-Kursziel von 1.056 GBX als starker Kauf.
Der Dividendenplan von BAE ist auf der Website des Konzerns veröffentlicht. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 20.04. und der Auszahlungstermin der 01.06. mit einer Dividende von 16,6 GBX. 1 GBP (Britisches Pfund) kann in 100 GBX umgetauscht werden.
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