Esta mañana (19 de marzo), en Hanoi , la Bolsa de Productos Básicos de Vietnam (MXV) organizó un curso de capacitación para los miembros comerciales y corredores de MXV.
Al evento asistieron cerca de 200 delegados entre expertos de todo el mundo , representantes de bolsas regionales, inversionistas, corredores y comerciantes de empresas miembros de MXV.
En particular, la sesión de capacitación también recibió a dos representantes de la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos de Indonesia (BAPPEBTI), la unidad responsable de gestionar y supervisar el mercado nacional de comercio de derivados, y al Agregado Comercial de la Embajada de Indonesia en Vietnam.
Esta es también la primera vez que MXV y tres bolsas de productos básicos líderes en la región de la ASEAN, a saber, Singapore Commodity Exchange (SGX) de Singapur, Asia Commodity Marketplace (ACM) de Indonesia y Brusa Malaysia Derivatives (BMD) de Malasia, se han reunido y compartido experiencias prácticas en operaciones de comercio de productos básicos y conectando transacciones con el mundo.
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| Descripción general del evento |
Método de análisis de arriba hacia abajo
Al comienzo de la sesión de capacitación, el Sr. Nguyen Duc Dung, Director General Adjunto de MXV, dijo que este programa de capacitación es un evento anual para brindar conocimientos y valores prácticos del mercado de comercio de productos básicos a las empresas e inversores en el mercado vietnamita.
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| Sr. Nguyen Duc Dung, Director General Adjunto de la Bolsa de Productos Básicos de Vietnam (MXV) |
Tras el éxito del programa de capacitación “Gestión del Riesgo de Portafolio de Derivados” en julio de 2024, este año MXV continúa implementando el programa de capacitación “Métodos de análisis de mercado y desarrollo de ideas de trading”, con contenido más profundo para ayudar a los miembros del mercado a mejorar su capacidad analítica y construir estrategias comerciales efectivas.
El Sr. Andy Tan, director ejecutivo de Inspirante Trading Solutions (ITS), cree que en el comercio de materias primas se necesita un enfoque integral, que combine análisis macro, análisis técnico, estrategias de comercio de arbitraje y gestión de riesgos para construir un plan de comercio de materias primas eficaz.
En concreto, ITS ha introducido un método de análisis descendente (de macro a micro), que implica partir de las tendencias económicas globales y profundizar en sectores y materias primas específicos. En particular, ITS se centra en el examen de indicadores económicos importantes, como el crecimiento del PIB, la inflación, la política monetaria y las tensiones geopolíticas , para predecir su impacto en el mercado de materias primas.
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| Sr. Andy Tan, director ejecutivo de Inspirante Trading Solutions Pte Ltd (ITS) |
Por ejemplo, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inició su ciclo de recortes de tasas de interés en septiembre de 2024 debido a una tendencia a la baja en la inflación, provocó un debilitamiento del dólar estadounidense, lo que impulsó los precios de las materias primas denominadas en dólares, como el petróleo crudo, los metales preciosos y los productos agrícolas.
El Sr. Wan ZuHao, analista de investigación de ITS, también dio ejemplos específicos de factores que afectan el comercio de mineral de hierro, trigo y plata, proponiendo así estrategias comerciales razonables para ayudar a los inversores en Vietnam a comprender mejor el contenido transmitido.
Por ejemplo, el mercado de la plata, el oro y la plata están estrechamente relacionados. Si el precio del oro tiende a subir a largo plazo, el de la plata también se verá afectado. Desde la perspectiva de la producción industrial, la plata se utiliza ampliamente en ella, por lo que una recesión económica puede frenar su demanda. Sin embargo, desde la perspectiva de un activo refugio, cuando el precio del oro sube, el de la plata también lo hará en consecuencia.
En cuanto a la macroeconomía, el Sr. Wan ZuHao afirmó que es muy difícil predecirla en la situación actual, especialmente con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ITS también debe monitorear constantemente la información de la prensa para ajustar sus propias previsiones.
Para aclarar el mercado del mineral de hierro, el Sr. Kenneth Ng, director y especialista en materias primas, valores y FICC de SGX, proporcionó más información sobre la cadena de valor de la producción de acero. Actualmente, SGX es el principal centro de comercialización de mineral de hierro (materia prima para la producción de acero) en Asia, con un volumen de comercio de 5.800 millones de toneladas anuales.
El Sr. Kenneth Ng afirmó que el contrato estándar de futuros de mineral de hierro en SGX triplica el volumen real de comercio de mineral de hierro transportado por mar. Cabe destacar que las empresas manufactureras del sector solo representan el 26,3 % del volumen de negociación de contratos. Por su parte, las instituciones financieras representan el 57,3 % del volumen de negociación debido a su rendimiento superior en comparación con otras clases de activos.
Artículos de inversión diversificados para comerciantes
Compartir experiencias prácticas en el proceso de operación y conexión de transacciones de caucho, un producto negociado en SGX que representa el 90% del total de posiciones abiertas de todo el mercado.
Dijo que el volumen comercial diario promedio del contrato de futuros de productos de caucho TSR20 en SGX alcanzó alrededor de 16.000 lotes, lo que refleja una fuerte demanda de los inversores y las empresas manufactureras.
La provisión de futuros y opciones TSR20 por parte de SGX ayuda a las empresas a cubrir riesgos, estabilizar los costos de producción y optimizar las estrategias comerciales.
En la sesión de capacitación, la Directora de Marketing y Desarrollo de Clientes Minoristas de BMD, Sra. Esther Tio, también presentó a los comerciantes vietnamitas las características de los contratos de aceite de palma. Actualmente, BMD es el principal centro de negociación de aceite de palma a nivel mundial, representando el 97% de la liquidez de los futuros de aceite de palma crudo (FCPO).
El FCPO se comercializa en unidades de 25 toneladas por contrato, cotizado en ringgit malayo (MYR), y se negocia tres veces al día, incluida la sesión nocturna, para satisfacer la demanda internacional. Los precios del FCPO suelen reflejar rápidamente las fluctuaciones de la oferta y la demanda global, influenciadas por factores como las políticas fiscales de exportación, el clima, las fluctuaciones del ringgit malayo y la demanda de China e India.
BMD también presentó el proceso de entrega de aceite de palma crudo, con sistemas completos de inspección, almacenamiento y entrega para garantizar la calidad. Esta es también una experiencia para países como Vietnam, que están desarrollando un sistema real de transacción y entrega de bienes.
Además, BMD mantiene una estrecha colaboración con CME Group, ofreciendo productos derivados sobre materias primas, índices bursátiles, divisas y metales preciosos para dar a los inversores un fácil acceso a los mercados internacionales.
La representante de ACM Exchange, Sra. Cindy Olyvia - Directora Adjunta de Negocios de ACM presentó el contrato de futuros Nano Contracts, con una relación de margen baja y un tamaño de transacción pequeño, este producto será más accesible para los inversores individuales que los contratos de metales estándar en la Bolsa de Valores de Londres.
Actualmente, ACM comercializa nanocontratos con tres tipos de productos: platino, plata y bronce. MXV es el primer socio extranjero de ACM en implementar este tipo de contrato.
Desde el lanzamiento de Nano Contracts, este contrato ha generado entre 400 y 500 posiciones abiertas diarias solo en el mercado indonesio. ACM prevé que, gracias a la colaboración entre ACM y MXV, las posiciones abiertas de MXV representen aproximadamente el 20 % del total de posiciones abiertas de esta transacción de Nano Contracts. Gracias a ello, MXV podrá ampliar su alcance operativo y aumentar el atractivo del mercado de derivados en Vietnam.
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Fuente: https://congthuong.vn/tao-dong-luc-lien-ket-giao-dich-hang-hoa-giua-viet-nam-va-asean-379014.html
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