L'entreprise de M. Duc veut rembourser sa dette de 2 520 milliards avec des actions : de nombreuses personnes prêtent plusieurs centaines de milliards de dongs

La société Hoang Anh Gia Lai de M. Duc présentera un plan de conversion de la dette obligataire en actions, visant un bénéfice de plus de 1 100 milliards de VND en 2025.

Hoang Anh Gia Lai prévoit d'émettre 210 millions d'actions pour convertir une dette de 2 520 milliards de VND provenant du lot d'obligations émis en 2016 - Photo créée par AI

La société de M. Duc souhaite émettre 210 millions d'actions pour convertir des obligations de dette.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) - la société présidée par M. Doan Nguyen Duc (Bau Duc) - vient d'annoncer des documents supplémentaires qui seront présentés aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en juin prochain.

En conséquence, Hoang Anh Gia Lai envisage de demander aux actionnaires l'approbation d'un plan visant à gérer les obligations du groupe B en émettant des actions pour convertir une partie de cette dette.

Le lot d'obligations que Hoang Anh Gia Lai souhaite gérer a été émis fin 2016, pour un montant total de 2 000 milliards de VND en principal, mais les intérêts courus ont atteint 1 936 milliards de VND. L'échéance de cette « dette » de Hoang Anh Gia Lai est le 30 décembre 2026.

Avec le plan d'échange ci-dessus, Hoang Anh Gia Lai prévoit d'émettre un maximum de 210 millions d'actions à tous les détenteurs d'obligations du groupe B, soit une valeur de dette de 2 520 milliards de VND.

Hoang Anh Gia Lai a également proposé une méthode de détermination et un taux de conversion pour le plan ci-dessus, afin de convaincre les actionnaires de manière plus transparente.

Selon Hoang Anh Gia Lai , selon le rapport financier consolidé audité pour 2024, la valeur comptable des actions HAG à la fin de l'année dernière était de 8 819 VND/action.

Actuellement, les actions HAG se négocient sur HoSE avec des prix de référence au cours des 90 dernières séances de bourse (du 10 janvier 2025 au 28 mai 2025) à un prix moyen de 12 445 VND/unité.

Sur la base de la valeur comptable et compte tenu de la situation réelle, le conseil d'administration de Hoang Anh Gia Lai a proposé un prix d'émission de 12 000 VND par action pour convertir la dette obligataire. Ainsi, 12 000 VND de dette obligataire seront convertis en une action nouvellement émise au prix de 10 000 VND.

Groupe de créanciers révélé, certains prêtent des centaines de milliards de dongs

L'identité du créancier des obligations du groupe B de Hoang Anh Gia Lai est également jointe par l'entreprise.

Selon cette liste, les créanciers de Hoang Anh Gia Lai comprennent 1 entreprise et 7 personnes. Parmi eux figurent Huong Viet Investment Consulting Joint Stock Company (720,72 milliards VND) et M. et Mme Le Minh Tam (395,64 milliards VND), Nguyen Thi Dao (83,16 milliards VND), Phan Cong Danh (60,48 milliards VND), Nguyen Anh Thao (60,48 milliards VND), Ho Phuc Truong (599,76 milliards VND), Nguyen Duc Trung. (599,76 milliards VND).

Si l'émission est réussie, ce groupe de créanciers détiendra 18,83% du capital de Hoang Anh Gia Lai .

En outre, le conseil d'administration de Hoang Anh Gia Lai a également proposé au congrès d'annuler le projet d'émission d'actions dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions des employés (ESOP) approuvé en 2023. En contrepartie, la société présentera aux actionnaires un projet d'émission d'actions bonus aux employés.

Concernant son plan d'affaires, Hoang Anh Gia Lai s'est fixé comme objectif un chiffre d'affaires net de 5 514 milliards de VND cette année. Le segment des fruits demeure la principale source de revenus, contribuant à hauteur de 76 %. L'élevage porcin représente 19 %, les 5 % restants provenant d'autres produits. L'entreprise s'est fixé comme objectif un bénéfice après impôts de 1 114 milliards de VND.

Concernant les plans d'investissement, Hoang Anh Gia Lai a annoncé cette année qu'aucun nouveau projet n'était prévu, mais que l'accent serait mis sur le maintien de la superficie actuelle du jardin. De même, le secteur de l'élevage porcin n'agrandira pas ses bâtiments, mais se concentrera sur l'amélioration de la gestion et de l'efficacité opérationnelle.

À quoi ressembleront les nouveaux patrons de Hoang Anh Gia Lai ?

Lors du congrès, Hoang Anh Gia Lai élira un nouveau conseil d'administration pour le mandat 2025-2030. La liste des candidats comprend M. Doan Nguyen Duc (Bau Duc) - actuel président du conseil d'administration - qui se présente à la direction de l'entreprise pour le nouveau mandat.

Avec une participation de 30,26 % du capital social de Hoang Anh Gia Lai , M. Duc a également nommé un certain nombre d'autres personnes pour compléter le conseil d'administration .

La liste des nominations de M. Duc comprend trois personnalités familières de Hoang Anh Gia Lai , dont M. Vo Truong Son - membre du conseil d'administration depuis 2015 ; Mme Ho Thi Kim Chi - directrice générale adjointe de Hoang Anh Gia Lai ; Mme Vo Thi My Hanh - membre du conseil d'administration et directrice générale adjointe de Hoang Anh Gia Lai depuis 2021.

En outre, M. Duc a également nommé Mme Ha Khiet Tran au conseil d'administration - il s'agit d'une toute nouvelle candidate, actuellement directrice des investissements en capital chez Huong Viet Investment Consulting Joint Stock Company.

Outre M. Duc, le groupe d'actionnaires détenant 11,47 % du capital social de Hoang Anh Gia Lai - comprenant Thaigroup Corporation, LPBank Securities Company (LPBS) et M. Nguyen Phan Anh - a nommé Mme Vu Thanh Hue au poste de membre du conseil d'administration pour le nouveau mandat.

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BINH KHANH

Source: https://tuoitre.vn/cong-ty-bau-duc-muon-tra-mon-no-2-520-ti-bang-co-phieu-nhieu-nguoi-cho-vay-vai-tram-ti-dong-20250603153833611.htm