Après DeepSeek, les investisseurs chinois se précipitent pour appliquer l'IA au trading.

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) par le fonds spéculatif chinois High-Flyer dans les transactions boursières a déclenché une course à l'IA parmi les gestionnaires d'actifs nationaux qui pourrait bouleverser le secteur de la gestion de fonds du pays, qui pèse 10 000 milliards de dollars.

« L’œil du cyclone » de la révolution de l’IA

Le fonds quantitatif High-Flyer intègre non seulement l'IA à son portefeuille de plusieurs milliards de dollars, mais a également fondé DeepSeek, la startup chinoise la plus en vue dans le domaine de l'IA. Le modèle de langage à grande échelle et à faible coût de DeepSeek a surpris la Silicon Valley et ébranlé la domination occidentale en IA.

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) par le fonds spéculatif chinois High-Flyer dans les transactions boursières a déclenché une course à l'IA parmi les gestionnaires d'actifs du pays.

Dans la même veine, des gestionnaires de fonds spéculatifs chinois ambitieux comme Baiont Quant, Wizard Quant et Mingshi Investment Management intensifient leurs recherches en IA, tandis que des dizaines de sociétés de fonds communs de placement s'empressent d'intégrer DeepSeek dans leurs processus d'investissement.

« Nous sommes à l’épicentre de la révolution de l’IA », a déclaré Feng Ji, PDG de Baiont Quant, société qui utilise l’apprentissage automatique pour réaliser des transactions sur les marchés sans intervention humaine.

« Il y a deux ans, de nombreux gestionnaires de fonds nous regardaient – ​​nous, les fonds quantitatifs utilisant l’IA – avec ridicule ou suspicion. Aujourd’hui, ces sceptiques pourraient bien être mis hors jeu s’ils n’adoptent pas l’IA », a ajouté le directeur de Baiont Quant.

La plupart de ces fonds utilisent l'IA pour traiter les données de marché et générer des signaux de trading basés sur les profils de risque des investisseurs, plutôt que de développer des modèles de type DeepSeek.

Et à mesure que des versions locales de sociétés de trading systémique américaines comme Renaissance Technologies et DE Shaw émergent, les gestionnaires de fonds prévoient que la concurrence pour l’« alpha » – ou la surperformance – va s’intensifier.

Le mois dernier, Wizard Quant a publié une offre d'emploi pour des chercheurs et ingénieurs en IA de haut niveau pour un laboratoire visant à « remodeler l'avenir de la science et de la technologie ».

La demande de développeurs talentueux s'intensifie. Mingshi a déclaré que son laboratoire AI Genesis recrute des informaticiens pour soutenir la recherche et l'investissement.

Lors d'une récente tournée de présentation, le gestionnaire d'actifs UBI Quant a indiqué aux investisseurs avoir créé un laboratoire d'IA il y a plusieurs années afin d' explorer l'utilisation de l'IA dans l'investissement et d'autres domaines.

Course avec DeepSeek

La course à la création de meilleures stratégies de trading grâce à l'IA exige une puissance de calcul massive et des puces haute performance, et les autorités locales se disent prêtes à apporter leur aide.

Plus de 20 sociétés de gestion de fonds de détail ont finalisé l'intégration de DeepSeek dans leurs opérations de trading.

Par exemple, le gouvernement de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, s'est engagé à collecter 620,75 millions de dollars pour subventionner les fonds spéculatifs qui consomment de la puissance de calcul pour soutenir le développement de leur IA.

Le secteur des fonds communs de placement en Chine adopte l'IA avec enthousiasme. Plus de 20 sociétés de gestion de fonds de détail, dont China Merchants Fund, E Fund et Dacheng Fund, ont déployé localement la solution DeepSeek.

Ce modèle de langage étendu, peu coûteux et open source, a « considérablement facilité l'accès aux applications d'IA » dans le secteur des fonds communs de placement, selon Hu Yi, directeur général adjoint de l'investissement intelligent en actions chez Zheshang Fund Management. Zheshang Fund a intégré DeepSeek à sa plateforme d'IA et développe des agents d'IA pour améliorer l'efficacité de la recherche et des investissements.

Par exemple, les agents d'IA effectueront une grande partie du travail effectué aujourd'hui par les analystes de bas niveau, comme le suivi des signaux du marché et la rédaction de commentaires quotidiens, « obligeant ainsi les humains à se consacrer à des tâches plus créatives », a déclaré M. Hu Yi.

« Avant DeepSeek, l'IA était en grande partie un terrain de jeu réservé aux acteurs majeurs en raison du coût, du talent et de la technologie requis », mais DeepSeek a « égalisé les chances pour les gestionnaires de fonds chinois, qui sont plus petits que leurs homologues américains », a déclaré Larry Cao, analyste principal chez FinAI Research.

Feng Ji, de Baiont, a déclaré que les progrès rapides de l'IA offrent aux nouveaux venus dans le secteur de la gestion d'investissements la possibilité de défier leurs concurrents plus importants.

« Un gestionnaire de fonds chevronné peut avoir accumulé 20 ans d'expérience, mais grâce à l'IA, on peut acquérir cette expérience en deux mois en utilisant 1 000 GPU », a ajouté Feng Ji.

La société de gestion de fonds de Feng Ji, créée il y a seulement cinq ans, gère désormais 827 millions de dollars, surpassant ainsi nombre de ses concurrents de longue date.

(Source : Reuters)

Source : https://www.baogiaothong.vn/sau-deepseek-nha-dau-tu-trung-quoc-dua-nhau-ung-dung-ai-vao-giao-dich-192250314122845097.htm