Gigante financeiro chinês afundado em dívidas

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A maior empresa de gestão de ativos da China, Zhongzhi Enterprise Group, acaba de informar aos investidores que não pode pagar todas as suas dívidas atuais.

O Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) é um dos maiores conglomerados privados da China, atuante nos setores de serviços financeiros, mineração e veículos elétricos. Em carta aos investidores em 22 de novembro, a Zhongzhi afirmou estar "gravemente insolvente", com dívidas de 420 a 460 bilhões de yuans (US$ 58 a 64 bilhões). Seus ativos atualmente somam apenas cerca de 200 bilhões de yuans. Na carta, a Zhongzhi admitiu que sua dívida é "enorme".

"Como os ativos do grupo são principalmente investimentos em títulos e ações de longo prazo, a recuperação de capital é muito difícil. A liquidez está, portanto, se esgotando e os ativos também estão se depreciando seriamente", dizia o comunicado.

As preocupações com as finanças da empresa aumentaram em agosto de 2023, quando o Zhongrong International Trust — um fundo que ela controla — perdeu o prazo de pagamento aos investidores institucionais.

Do lado de fora do escritório do Zhongzhi Enterprise Group em Pequim. Foto: Reuters — Do lado de fora do escritório do Zhongzhi Enterprise Group em Pequim. Foto: *Reuters*

A ZEG também pediu desculpas aos investidores. Eles disseram que, desde a morte de seu fundador em 2021 e a subsequente renúncia de vários executivos seniores, a ZEG tem enfrentado dificuldades com uma governança interna "ineficaz".

Os negócios de Zhongzhi estão amplamente relacionados ao setor imobiliário da China, levantando preocupações de que a crise imobiliária possa se espalhar para o setor bancário paralelo de US$ 3 trilhões da China.

O sistema bancário paralelo, definido como atividades de crédito fora dos bancos, é amplamente difundido na China. Empresas de gestão de ativos como a Zhongzhi não estão sujeitas a muitas das mesmas regulamentações que os bancos comerciais. Elas captam recursos vendendo produtos de gestão de ativos a investidores e, em seguida, investem o dinheiro em imóveis e outros setores.

Especialistas dizem que os investidores nesses fundos tendem a ser da classe média, então a inadimplência, ou o medo de inadimplência decorrente de pagamentos perdidos, também pode prejudicar a confiança do consumidor.

Ha Thu (de acordo com Reuters, CNN)

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