Акционерное общество FLC Group (биржевой код: FLC) только что направило на Ханойскую фондовую биржу (HNX) необычное объявление о задержке выплаты основного долга и процентов по облигациям с кодом FLCH2123003.
В частности, эта партия облигаций FLC была выпущена 28 декабря 2021 года и погашена 28 декабря 2023 года. Общая стоимость выпуска составляет 1 150 млрд донгов, что эквивалентно объему 115 000 облигаций номинальной стоимостью 10 млн донгов.
На дату погашения (28 декабря 2023 года) FLC до сих пор не смогла погасить непогашенную задолженность по этому выпуску облигаций. После двух лет мобилизации у компании все еще имеется 996,86 млрд донгов непогашенного основного долга по просроченным облигациям, а предполагаемая сумма задолженности по процентам за просроченные платежи составляет 113,51 млрд донгов. Общая сумма непогашенного основного долга и предполагаемых процентов составляет 1 110,37 млрд донгов.
Переговоры FLC с держателями облигаций о продлении срока погашения просроченных облигаций провалились (Иллюстрация: Мань Куан).
FLC заявила, что ведёт переговоры о продлении срока действия облигаций. В случае одобрения Конференцией держателей облигаций группа рассчитывает погасить задолженность по этим облигациям до 28 декабря 2025 года.
Ранее, 22 декабря 2023 года, FLC объявила о результатах консультаций с держателями облигаций по 4 вариантам продления данного кода облигаций, однако ни один из них не был одобрен.
В частности, вариант 1, предложенный FLC, предполагает продолжение реализации проекта строительства курортных вилл FLC Hai Ninh 2 с использованием доходов от эксплуатации и коммерческой деятельности для погашения долга по облигациям. Все доходы от эксплуатации и коммерческой деятельности в рамках этого проекта будут переведены на заблокированный счет FLC для приоритетной выплаты держателям облигаций.
FLC предложила продлить срок обращения облигаций на 2 года. Процентная ставка составляет 13% годовых (ранее максимальная ставка составляла 11,5%), и все штрафы за просрочку платежа по основному долгу и процентам, начисленным по истечении срока, отменяются. Проценты выплачиваются периодически 28 июня и 28 декабря в размере 10% от суммы процентов за период погашения, оставшаяся сумма выплачивается в конце периода.
Вариант 2: FLC ищет инвесторов для передачи проекта FLC Hai Ninh 2, используя все средства, перечисленные на заблокированный счёт, отдавая приоритет выплатам по облигациям. Срок реализации плана передачи проекта и выплаты держателям облигаций зависят от времени поиска инвесторов для получения перевода. Условия по сроку, процентной ставке и т.д. аналогичны варианту 1.
Вариант 3: когда недвижимость проекта FLC Hai Ninh 2 будет соответствовать требованиям договора купли-продажи, FLC использует её для погашения обязательств по выплате облигаций, предоставляя держателям облигаций приоритет скидки по сравнению с постоянными покупателями. Условия выпуска облигаций аналогичны вышеуказанным.
Вариант 4 — в случае, если вышеуказанные варианты не будут одобрены держателями облигаций, FLC предложит другой вариант в течение 90 дней с даты обобщения письменных мнений.
Источник
Комментарий (0)