วอร์เรน บัฟเฟตต์สร้างรายได้อย่างไรในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

ผู้ประกอบการธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00 น. (GMT+7)
18:00 น. 1 พฤษภาคม 2566

ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ประกอบกับแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระตุ้นให้นักลงทุนซื้อหุ้นป้องกันความเสี่ยงและเดินตามรอยมหาเศรษฐีวัย 92 ปีรายนี้

สำนัก ข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า นักลงทุนทั่วโลกต่างกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยในสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาวิธีที่จะเอาชนะภาวะดังกล่าว ณ เวลานี้ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นป้องกันความเสี่ยงและวอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้ผุดขึ้นมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการสำรวจล่าสุดของ Markets Live Pulse ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและกองทุนการลงทุนหลายแห่งเชื่อว่าหุ้นของ Berkshire Hathaway ควรมีราคาสูงขึ้น และพวกเขาเดิมพันว่ากลุ่มจะทำผลงานได้ดี แม้ว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม

ผู้ตอบแบบสอบถาม 352 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งมั่นใจว่ากำไรของ Berkshire จะสูงกว่าดัชนี S&P 500 ในอีกห้าปีข้างหน้า และในการประชุมผู้ถือหุ้นกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท 80% แสดงความเชื่อมั่นในตัวมหาเศรษฐีรายนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่าในโลกการลงทุน ความเชื่อมั่นในความสามารถของบัฟเฟตต์ผู้เป็นตำนานกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้ออกมาประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า สหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยถึง 65% พวกเขามองว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่มูลค่าอันมีวินัยของมหาเศรษฐีผู้นี้จะเปล่งประกาย

สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ การลงทุนในหุ้นป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าได้ดีกว่าหุ้นเทคโนโลยี และนี่คือสิ่งที่ Berkshire Hathaway กำลังทำอยู่ เพราะมหาเศรษฐีบัฟเฟตต์รู้สึกว่าหุ้นเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงเกินไป

ตามที่นักลงทุน 80% ระบุว่ามหาเศรษฐีกำลังรอหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเน้นย้ำอยู่เสมอในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปีของเขา

นอกจากนี้ นักลงทุนยังเชื่อว่าการซื้อหุ้น Berkshire จะมีค่าธรรมเนียม 5-10% เพื่อรักษาผลกำไรจาก Warren Buffett ซึ่งไม่ผิด เพราะหุ้นของ Berkshire Group ทำกำไรได้อย่างน้อย 9.5% ต่อปีตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่า S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 6.5% มาก

ดังนั้น เมื่อมหาเศรษฐีบัฟเฟตต์แสดงความสนใจในธุรกิจการเงินของญี่ปุ่น นักลงทุนทั่วโลกก็เห็นพ้องต้องกันว่าตลาดหุ้นในแดนอาทิตย์อุทัยในปัจจุบันมีมูลค่าและทำกำไรได้ง่ายกว่าหุ้นสหรัฐฯ เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตรากำไรที่เป็นไปได้ของหุ้นญี่ปุ่นอยู่ที่ 5.8% ซึ่งสูงกว่าอัตรากำไรที่เป็นไปได้ของดัชนี S&P 500 ที่ 5.3% เล็กน้อย

นอกจากนี้ หุ้นสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นยังคงไม่ได้รับผลกระทบ ในเศรษฐกิจเอเชียเช่นนี้ นักลงทุนยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำ เนื่องจากธนาคารกลางได้ควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนไว้

ดังนั้น คำถามข้อหนึ่งที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาถามอย่างแน่นอนในการประชุมครั้งหน้าของมหาเศรษฐีบัฟเฟตต์ก็คือความเป็นไปได้ในการลงทุนในญี่ปุ่นและอนาคตของเงินสดจำนวนมหาศาลของ Berkshire

ในปี 2566 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ โลก จะมีความผันผวนอย่างมากและไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การเติบโตของ GDP ที่ชะลอตัว เงินเฟ้อ การว่างงาน หนี้เสีย... ผู้อ่าน Zing ขอเชิญอ่านชั้นวางหนังสือเศรษฐกิจปี 2566 เพื่อทำความเข้าใจความรู้และข้อมูลใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจในปี 2566

เปลี่ยน

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย การลงทุน