ยักษ์ใหญ่ทางการเงินของจีนจมอยู่กับหนี้สิน

Zhongzhi Enterprise Group บริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของจีนเพิ่งแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดในปัจจุบันได้

จงจื้อ เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ZEG) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีธุรกิจด้านบริการทางการเงิน เหมืองแร่ และยานยนต์ไฟฟ้า ในจดหมายถึงนักลงทุนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน จงจื้อระบุว่าบริษัท “ล้มละลายอย่างรุนแรง” โดยมีหนี้สิน 420,000-460,000 ล้านหยวน (58,000-64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ปัจจุบันสินทรัพย์ของบริษัทมีเพียงประมาณ 200,000 ล้านหยวนเท่านั้น ในจดหมาย จงจื้อยอมรับว่าหนี้สินของบริษัท “มหาศาล”

เนื่องจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นระยะยาว การฟื้นตัวของเงินทุนจึงเป็นเรื่องยากมาก สภาพคล่องจึงเริ่มแห้งเหือด และสินทรัพย์ก็เสื่อมค่าลงอย่างรุนแรงเช่นกัน” ประกาศดังกล่าวระบุ

ความกังวลเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัทปะทุขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อ Zhongrong International Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่บริษัทควบคุมอยู่ ผิดกำหนดชำระเงินให้กับนักลงทุนสถาบัน

ด้านนอกสำนักงานของ Zhongzhi Enterprise Group ในปักกิ่ง ภาพ: รอยเตอร์ส — ด้านนอกสำนักงานของ Zhongzhi Enterprise Group ในปักกิ่ง ภาพ: *รอยเตอร์ส*

ZEG ยังได้ขอโทษนักลงทุนด้วย โดยระบุว่านับตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเสียชีวิตในปี 2564 และการลาออกของผู้บริหารระดับสูงหลายคน ZEG ประสบปัญหาการกำกับดูแลภายในที่ "ไม่มีประสิทธิภาพ"

ธุรกิจของ Zhongzhi เชื่อมโยงอย่างมากกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทำให้เกิดความกังวลว่าวิกฤตที่อยู่อาศัยอาจลุกลามไปยังภาคธนาคารเงาที่มีมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ของจีนได้

ธนาคารเงา (Shadow Banking) ซึ่งหมายถึงการให้สินเชื่อนอกธนาคาร แพร่หลายในประเทศจีน บริษัทจัดการสินทรัพย์อย่างจงจือไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบมากมายเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ พวกเขาระดมทุนโดยการขายผลิตภัณฑ์จัดการสินทรัพย์ให้กับนักลงทุน จากนั้นจึงนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และภาคส่วนอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านักลงทุนในกองทุนเหล่านี้มักจะเป็นชนชั้นกลาง ดังนั้นการผิดนัดชำระหนี้หรือความกลัวว่าจะผิดนัดชำระหนี้อันเกิดจากการผิดนัดชำระเงินอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลงได้เช่นกัน

ฮาทู (ตามรายงานของรอยเตอร์ส, ซีเอ็นเอ็น)

ลิงค์ที่มา