Стратегія балансування капіталу: TPBank проактивно викуповує облігації до настання терміну погашення, випускає нові лоти того ж місяця

Згідно з інформацією Ханойської фондової біржі (HNX), 16 вересня 2025 року Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (код акції: TPB) завершив розміщення 3 274 облігацій з кодом TPB12534.

Відповідно, загальна вартість випуску цього лота облігацій становить 327,4 мільярда донгів, з номінальною вартістю 100 мільйонів донгів за облігацію.

Це 10-річна облігація, термін погашення якої очікується 16 вересня 2035 року, з процентною ставкою 7,28% річних. Це також 34-й випуск облігацій TPBank з початку 2025 року, що свідчить про те, що мобілізація капіталу через цей канал відбувається дуже часто.

Тільки з початку вересня TPBank успішно випустив 4 інші лоти облігацій (коди від TPB12530 до TPB12533) загальною вартістю понад 400 мільярдів донгів. Раніше, наприкінці серпня, банк також мобілізував 200 мільярдів донгів через лот облігацій TPB12529. Усі ці лоти облігацій мають термін обігу 10 років.

З іншого боку, TPBank активно викуповував випущені облігації. Статистика показує, що лише у вересні цей банк витратив понад 742 мільярди донгів на викуп усіх 6 лотів облігацій до настання терміну погашення.

Зокрема, 15 вересня TPBank викупив усі облігації з кодом TPBL2434018 на суму 88,5 млрд донгів. За кілька днів до цього також були повністю розраховані лоти TPBL2434017 (58,5 млрд донгів) та TPBL2434016 (22 млрд донгів). Найбільшим лотом був TPBL2434015, який був повністю викуплений 9 вересня вартістю 200,5 млрд донгів. Решта два лоти TPBL2434014 та TPBL2434013 загальною вартістю 372,5 млрд донгів також були достроково розраховані банком.

Усі 6 згаданих вище облігацій були випущені у вересні 2024 року зі строком обігу 10 років. Таким чином, TPBank викупив усі ці облігації лише через 1 рік обігу. Ця діяльність часто є частиною стратегії реструктуризації боргу кредитних установ, допомагаючи оптимізувати капітальні витрати, особливо коли поточний рівень процентних ставок є більш сприятливим, ніж під час попереднього випуску.

Джерело: https://daibieunhandan.vn/chien-luoc-can-doi-nguon-von-tpbank-chu-dong-mua-reai-trai-phieu-truoc-han-phat-nonh-them-lo-moi-trong-cung-thang-10387906.html