ノバランド子会社の3兆6000億ドンの銀行融資で明るい兆し

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11月28日、ダラットバレー不動産株式会社はDALATVALLEY2019-03債券の条件の修正および補足に関する情報を発表しました。この不動産企業は、定款資本金2兆7,540億ベトナムドンを有し、No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company（Novaland - 株式コード：NVL）のメンバー企業です。

同社はこれに先立ち、11月3日に債券保有者に対し担保に関する意見を求めていた。

問題１は、この債券ロットの担保を変更することです。具体的には、企業は、土地使用権証書21号に属する土地区画、家屋所有権、土地に付随する資産など、担保資産の一部を引き出し、解放したいと考えています。

資産の引き出しにより債券の担保比率がダラットバレー社が維持しなければならない最低比率を満たさなくなる場合、債券保有者は債券の残存期間を通じて担保比率を維持するという義務違反に関連する債務不履行を宣言せず、企業および/またはその他の保証人に債券の追加担保を提供するよう要求しないことに同意するものとします。

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 1 — ダラット渓谷のアクアウォーターフロントシティプロジェクト（写真：IT）。

担保の共有に関する問題2。抵当契約によると、債券の担保にはドンナイ省の土地使用権とウォーターフロント・ドナ都市圏プロジェクトの一部を譲渡する契約から生じる財産権が含まれており、これらは融資契約に基づきベトナム繁栄商業銀行（VP銀行）におけるダラットバレーの債券債務およびその他の信用枠を担保するために使用されている。

現在、ダラットバレーとVP銀行は、VP銀行がダラットバレーに最大3兆6,000億ドンの信用枠を付与できるように交渉と査定を行っています。

したがって、企業は、期待される信用を継続的に確保するために担保を使用すること（担保の共有）について債券保有者の同意を求めます。

VPBank が担保資産を取り扱う場合の担保債務の支払いの優先順位は次のとおりです: まず、債券および関連債券文書の条件に従って、ダラットバレーのすべての債券債務を支払います。 2番目は、ローン契約に基づくその他の信用義務の支払いです。

11月15日、VPS証券株式会社は、ダラットバレー不動産株式会社が2019年12月11日に発行し、2023年12月11日が満期となる総額1兆1,000億ドンの債券の担保資産の修正と分配を承認する内容の債券保有者決議を発表した。

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 2 — ダラットバレーの意見を承認する債券保有者の決議（スクリーンショット）。

上記3兆6,000億ドンの信用枠について、ノバランド社は11月24日、ダラットバレーにおける資本拠出額2兆ドン（所有権比率72.62%相当）の全額を本融資の債務担保に充当することを承認した。

また、11月18日、ノバランドは債券コードNVLH2123011の元本および利息の支払いに関する異例の情報を発表しました。具体的には、この債券は総発行額が1兆VNDで、2021年9月1日に発行され、2023年9月1日に満期を迎えます。債券の額面は10万VNDで、ワラントや担保のない非転換社債です。

11月24日に不動産を利用して66億ドンを支払った後、債券ロットの残りの未払い債務は9362億ドンです。現時点で、この債券はほぼ 3 か月延滞しています。

私募債発行の結果情報によれば、この債券は非転換社債、ワラントなし、担保付きであることが示されています。金利は年10.5％、期間は6か月、利息支払いは1回です。調達された資金は、ノバランド社によってドンナイ省のCu Lao Phuoc Hung都市圏プロジェクトの開発に投資するために使用された。上記債券ロットの債券保有者はすべて国内投資家です。

ノバランドは11月中旬、債券ロットNVLH2123009に対して186億ベトナムドンを支払ったとも発表した。支払の源泉は売掛金から生じる財産権です。

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